Chiffre d'affaires
8.28 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
-19.75 K €
2024
Profitabilité
5.4 %
2024
EBITDA
550.24 K €
2024
Résultat net
444.53 K €
2024
Trésorerie
633.26 K €
2024
BFR
5.18 M €
2024
Dettes +1 an
280.77 K €
2024
Endettement
4.47 M €
2024
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
94
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 414624809
SIREN
414624809
SIRET
41462480900037
N° TVA
FR80414624809
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
15/12/1997
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3320A
Type d'activité
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
k bis
Disponible
À propos de THERMAFLU
La fiche juridique de THERMAFLU rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1997 sert son point de départ officiel.
Implantée à BAS-EN-BASSET, avec le code postal 43210, THERMAFLU est rattachée à « installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie » sous le code 3320A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.28 M € huit millions deux cent soixante-dix-sept mille six cent vingt €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 444.53 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de THERMAFLU mentionnent une trésorerie de 633.26 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), THERMAFLU présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
HOLDING MC apparaît comme Président de SAS de THERMAFLU, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.28 M | 6.85 M | 6.64 M | 5.57 M |
| Marge brute (€) | -19.75 K | 1.38 M | 1.25 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 587.59 K | 711.75 K | 563.85 K | 50.07 K |
| EBITDA (€) | 550.24 K | 724.54 K | 580.89 K | 97.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 37.35 K | -12.79 K | -17.04 K | -47.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 550.24 K | 690.24 K | 517.56 K | 20.9 K |
| Résultat net (€) | 444.53 K | 505.99 K | 406.25 K | 17.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.37 | 7.39 | 6.12 | 0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.62 | 29.12 | 28.37 | 1.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.87 | 12.54 | 13.33 | 0.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.37 M | 1.27 M | 814.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.87 | 20 | 19.09 | 14.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -0.24 | 20.14 | 18.82 | 18.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.65 | 10.58 | 8.74 | 1.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.1 | 10.4 | 8.49 | 0.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.18 M | 2.84 M | 2.01 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | 3.92 M | 1.08 M | 1.16 M | 1.24 M |
| BFRHE (€) | -2.55 M | -389.58 K | -22.3 K | 88.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 228.23 | 151.42 | 110.35 | 98.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 172.81 | 57.79 | 63.47 | 81.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -57.84 Md | -7.31 Md | -405.87 M | 1.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.1 | 56.3 | 60.04 | 82.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.11 | 56.59 | 42.77 | 71.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 613.5 K | 644.18 K | 527.23 K | 194.04 K |
| Dette nette (€) | -3.84 M | -867.47 K | -945.4 K | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.41 | 9.41 | 7.94 | 3.48 |
| Font de roulement (€) | 1.88 M | 1.91 M | 1.7 M | 1.34 M |
| Couverture du BFR | 36.28 | 67.4 | 84.44 | 89.28 |
| Trésorerie (€) | 633.26 K | 1.33 M | 634.34 K | 76.17 K |
| Dettes financières (€) | 157.41 K | 258.81 K | 342.74 K | 431.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.25 | -1.35 | -1.79 | -7.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.79 | -49.92 | -66.03 | -126.65 |
| Autonomie financière (%) | 11.96 | 6.71 | 4.18 | 2.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 1.11 M | 960.67 K | 992 K |
| Liquidité générale | 72.35 | 121.37 | 113.31 | 94.01 |
| Liquidité réduite | 72.35 | 121.37 | 113.31 | 94.01 |
| Couverture de la dette | 1.62 | 2.12 | 1.34 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 874.67 K | 680.87 K | 642.2 K | 805.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.68 | 7.3 | 7.16 | 10.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 143.22 K | 163.97 K | 140.5 K | 4.36 K |
Dirigeants de THERMAFLU
Sites et établissements déclarés
THERMAFLU
41462480900037
34 AV ALFRED DE VISSAGUET
43210
BAS-EN-BASSET
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
THERMAFLU
41462480900029
Z I DE LA GARE
43210
BAS-EN-BASSET
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
THERMAFLU
41462480900011
9 RUE DU CUERQ
43210
BAS-EN-BASSET
-
Entreprises similaires
Zone Industrielle Les Bonnes
- 43410
- Lempdes-Sur-Allagnon
Zi De Chambaud
- 43620
- Saint-Romain-Lachalm
5 Avenue Victor Hugo
- 43100
- Brioude
160 Rue Du Chazelet
- 43200
- Saint-Maurice-De-Lignon
Avenue D'AUvergne
- 43100
- Brioude
5 Za Du Cantonnier
- 43290
- Montfaucon-En-Velay
La Sauvetat
- 43340
- Landos
Zone D'ACtivites Les Pins
- 43620
- Saint-Pal-De-Mons
Za De Ville
- 43220
- Dunieres
Zi La Gare
- 43210
- Bas-En-Basset
4 Allee Des Tilleuls
- 43220
- Riotord
Avenue Des Cevennes
- 43290
- Montfaucon-En-Velay
Les Baraques
- 43370
- Cussac-Sur-Loire
Za La Font Du Loup
- 43240
- Saint-Just-Malmont
41 Rue Des Moletons
- 43120
- Monistrol-Sur-Loire
2 Chemin De La Cartonnerie Du Velay
- 43000
- Espaly-Saint-Marcel
1 Route Des Fangeas
- 43370
- Solignac-Sur-Loire
Zi Les Taillas, 3 Allee Blaise Pascal
- 43600
- Sainte-Sigolene
Zone Industrielle
- 43700
- Brives-Charensac
La Petite Mer
- 43770
- Chadrac
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THERMAFLU ?
Pour THERMAFLU, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de THERMAFLU ?
HOLDING MC figure comme Président de SAS pour THERMAFLU.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THERMAFLU ?
Le montant d’activité publié concernant THERMAFLU s’élève à 8.28 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THERMAFLU ?
THERMAFLU est référencée avec le code d’activité 3320A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur THERMAFLU ?
Sur la fiche de THERMAFLU, les données financières font apparaître un résultat net de 444.53 K € en 2024, une trésorerie de 633.26 K € et une rentabilité de 5.37 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THERMAFLU ?
Concernant THERMAFLU, la valeur fournisseurs affichée est de 36 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THERMAFLU ?
Sur la fiche de THERMAFLU, la valeur clients affichée est de 93 jours.