Chiffre d'affaires
5.31 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.58 M €
2024
Profitabilité
-0.9 %
2024
EBITDA
78.81 K €
2024
Résultat net
-48.16 K €
2024
Trésorerie
66.38 K €
2024
BFR
1.41 M €
2024
Dettes +1 an
3.02 M €
2024
Endettement
4.73 M €
2024
Délai paiement
89
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 419046065
SIREN
419046065
SIRET
41904606500019
N° TVA
FR68419046065
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
08/06/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4221Z
Type d'activité
Construction de réseaux pour fluides
Extrait k bis
Disponible
À propos de RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP)
RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1998.
À TOURNAN-EN-BRIE (77220), RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) développe une activité décrite comme « construction de réseaux pour fluides » ; le code 4221Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.31 M €, soit cinq millions trois cent huit mille deux cent quinze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -48.16 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) affiche une trésorerie de 66.38 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) est associé à Jose Marques De Jesus, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.31 M | 6.16 M | 9.63 M | 9.17 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 809.77 K | 1.8 M | 1.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.02 K | -1.07 M | 11.82 K | 14.21 K |
| EBITDA (€) | 78.81 K | -1.05 M | 42.99 K | 49.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.79 K | -26.06 K | -31.17 K | -35.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.8 K | -1.1 M | 5.47 K | 11.22 K |
| Résultat net (€) | -48.16 K | -1.14 M | -43.59 K | 7.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.91 | -18.52 | -0.45 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.37 | 108.41 | -49.21 | 5.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.33 | -18.56 | -0.74 | 0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 288.13 K | 1.32 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.79 | 4.67 | 13.74 | 14.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.83 | 13.14 | 18.68 | 21.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.48 | -17 | 0.45 | 0.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.19 | -17.43 | 0.12 | 0.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.41 M | 2.65 M | 2.81 M | 2.02 M |
| BFRE (€) | - | 1.51 M | 2.56 M | 1.72 M |
| BFRHE (€) | 44.52 K | 204.19 K | 202.75 K | 309.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.91 | 157 | 106.66 | 80.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 89.4 | 97.09 | 68.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 647.47 M | 3.45 Md | 5.35 Md | 7.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.93 | 132.95 | 72.01 | 124.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.93 K | -1.09 M | -5.86 K | 45.8 K |
| Dette nette (€) | -4.67 M | -6.27 M | -5.74 M | -5.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.21 | -17.68 | -0.06 | 0.5 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 2.62 M | 2.81 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 99.05 | 98.95 | 100 | 99.82 |
| Trésorerie (€) | 66.38 K | 937.61 K | 74.59 K | 402 |
| Dettes financières (€) | 3.02 M | 4.26 M | 3.28 M | 2.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -426.87 | 5.75 | 979.75 | -129.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 423.67 | 595.13 | -6.48 K | -4.48 K |
| Autonomie financière (%) | -0.36 | -0.25 | 0.03 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 2.91 M | 2.54 M | 3.53 M |
| Liquidité générale | - | 76.86 | 91.55 | 93.58 |
| Liquidité réduite | - | 76.86 | 91.55 | 93.58 |
| Couverture de la dette | -0.06 | -1.22 | -0.04 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 1.84 M | 1.81 M | 1.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.45 | 19.39 | 12.14 | 13.07 |
Dirigeants de RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP)
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP)
41904606500019
ZI DE LA PETITE MOTTE
20 RUE DE L''INDUSTRIE
77220
TOURNAN-EN-BRIE
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) ?
Concernant RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) ?
Jose Marques De Jesus est renseigné comme Président de SAS pour RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP).
Quel montant de revenus est publié pour RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) ?
Le montant d’activité publié concernant RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) ressort à 5.31 M €.
Sous quel code d’activité est classée RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) ?
RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) relève du code d’activité 4221Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) ?
Pour RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP), la synthèse comptable présente un résultat net de -48.16 K € en 2024, une trésorerie de 66.38 K € et une rentabilité de -0.91 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) ?
Pour RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP), la valeur fournisseurs affichée est de 89 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) ?
Concernant RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP), le repère clients ressort à 206 jours.