Chiffre d'affaires
9.03 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.09 M €
2024
Profitabilité
2.3 %
2024
EBITDA
-109.57 K €
2024
Résultat net
212.1 K €
2024
Trésorerie
387.89 K €
2024
BFR
3.46 M €
2024
Dettes +1 an
1.33 M €
2024
Endettement
5.66 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NC
SIREN
419769518
SIRET
41976951800020
N° TVA
FR52419769518
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
87.87 K €
Date de création
15/06/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5030Z
Type d'activité
Transports fluviaux de passagers
K-bis
Disponible
À propos de MARINA DE BERCY
MARINA DE BERCY correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1998.
À PARIS 12 (75012), MARINA DE BERCY développe une activité décrite comme « transports fluviaux de passagers » ; le code 5030Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 9.03 M €, soit neuf millions vingt-six mille vingt-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 212.1 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, MARINA DE BERCY affiche une trésorerie de 387.89 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
MARINA DE BERCY déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MARINA DE BERCY est associé à POLE CITYSEINE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.03 M | 8.74 M | 7.04 M | 5.55 M |
| Marge brute (€) | 4.09 M | 4.75 M | 4.15 M | 3.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.27 K | 872.56 K | 966.21 K | - |
| EBITDA (€) | -109.57 K | 825.75 K | 939.87 K | 298.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 136.84 K | 46.81 K | 26.34 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -303.41 K | 675.52 K | 800.46 K | 150.85 K |
| Résultat net (€) | 212.1 K | 408.93 K | 563.73 K | 112.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.35 | 4.68 | 8.01 | 2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.77 | 17.83 | 30.12 | 8.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.35 | 7.6 | 14.97 | 4.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.25 M | 3.75 M | 3.3 M | 2.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.02 | 42.91 | 46.83 | 43.4 |
| Croissance | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 45.34 | 54.4 | 58.91 | 56.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.21 | 9.45 | 13.35 | 5.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.3 | 9.98 | 13.73 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 3.46 M | 1.87 M | 1.44 M | 693.84 K |
| BFRE (€) | -2.41 M | 27.51 K | -211.38 K | -191.47 K |
| BFRHE (€) | 5.49 M | 1.51 M | 1.34 M | 284.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.01 | 77.97 | 74.83 | 45.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -97.29 | 1.15 | -10.96 | -12.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 135.69 Md | 36.24 Md | 25.76 Md | 4.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 167.95 | 132.68 | 69.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 138.57 | 75.11 | 67.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 477.35 K | 698.84 K | 730.4 K | - |
| Dette nette (€) | -5.27 M | -2.59 M | -1.42 M | -618.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.29 | 8 | 10.38 | - |
| Font de roulement (€) | 3.08 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 88.98 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 387.89 K | 326.19 K | 318.88 K | 597.92 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -11.04 | -3.7 | -1.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -168.04 | -112.85 | -76.06 | -47.79 |
| Autonomie financière (%) | 2.68 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.33 M | 2.67 M | 1.58 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 134.91 | 153.62 | 171.09 | 144.64 |
| Liquidité réduite | 134.91 | 153.62 | 171.09 | 144.64 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.02 M | 3.7 M | 3.06 M | 2.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 32.11 | 30.78 | 31.11 | 33.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.73 K | 162.74 K | 230.49 K | 19.48 K |
Dirigeants de MARINA DE BERCY
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
MARINA DE BERCY
41976951800020
PORT DE BERCY AVAL
MAR DE BERCY
75012
PARIS 12
5030Z - Transports fluviaux de passagers
MARINA DE BERCY
41976951800012
18 PLACE DAUPHINE
75001
PARIS
6120Z - Télécommunications sans fil
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22-30, 22 Avenue De Wagram
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Direction Juridique Centrale, 25 Avenue Matignon
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- 75008
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32 Avenue Hoche
- 75008
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24 Rue Auguste Chabrieres
- 75015
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103 Rue La Boetie
- 75008
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour MARINA DE BERCY ?
Sur la fiche de MARINA DE BERCY, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de MARINA DE BERCY ?
POLE CITYSEINE apparaît en qualité de Président de SAS chez MARINA DE BERCY.
Quel montant de revenus est publié pour MARINA DE BERCY ?
Le montant d’activité publié concernant MARINA DE BERCY ressort à 9.03 M €.
Sous quel code d’activité est classée MARINA DE BERCY ?
MARINA DE BERCY relève du code d’activité 5030Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur MARINA DE BERCY ?
Sur la fiche de MARINA DE BERCY, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 212.1 K € en 2024, une trésorerie de 387.89 K € et une rentabilité de 2.35 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MARINA DE BERCY ?
Sur la fiche de MARINA DE BERCY, le repère fournisseurs ressort à 266 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MARINA DE BERCY ?
Sur la fiche de MARINA DE BERCY, le repère clients ressort à 288 jours.