Chiffre d'affaires
1.63 M €
2018
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
556.13 K €
2018
Profitabilité
8.1 %
2018
EBITDA
228.66 K €
2018
Résultat net
131.68 K €
2018
Trésorerie
362.71 K €
2018
BFR
440.87 K €
2018
Dettes +1 an
1.26 K €
2018
Endettement
268.43 K €
2018
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
67
client
Informations légales et juridiques
RCS
MULHOUSE 422196709
SIREN
422196709
SIRET
42219670900022
N° TVA
FR29422196709
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
27/02/1999
Clôture exercice
30/06/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait k bis
Disponible
À propos de ROKEMANN
La fiche juridique de ROKEMANN rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1999 constitue son point de départ officiel.
Implantée à WALDIGHOFEN, avec le code postal 68640, ROKEMANN est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.63 M € un million six cent trente-et-un mille deux cent dix-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 131.68 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de ROKEMANN mentionnent une trésorerie de 362.71 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), ROKEMANN présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Roland Enderlin apparaît comme Gérant de ROKEMANN, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.63 M | 1.48 M | 1.23 M |
| Marge brute (€) | 556.13 K | 489.32 K | 526.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 214.08 K | 188.26 K | 216.15 K |
| EBITDA (€) | 228.66 K | 191.76 K | 219.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.59 K | -3.51 K | -3.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 172.74 K | 120.03 K | 118.83 K |
| Résultat net (€) | 131.68 K | 96.19 K | 97.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.07 | 6.49 | 7.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.96 | 17.75 | 18.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 15.64 | 11.73 | 11.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 474.32 K | 366.63 K | 412.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.08 | 24.74 | 33.45 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 34.09 | 33.02 | 42.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.02 | 12.94 | 17.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.12 | 12.7 | 17.54 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 440.87 K | 367.21 K | 368.74 K |
| BFRE (€) | 35.99 K | 3.96 K | 5.59 K |
| BFRHE (€) | 42.17 K | 30.18 K | 42.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.65 | 90.44 | 109.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.05 | 0.98 | 1.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 188.47 M | 122.56 M | 142.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.84 | 52.09 | 84.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.45 | 59.53 | 100.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 187.61 K | 167.93 K | 204.22 K |
| Dette nette (€) | 94.29 K | 74.36 K | -26.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.5 | 11.33 | 16.57 |
| Font de roulement (€) | 440.87 K | 367.21 K | 368.74 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 362.71 K | 352.17 K | 320.93 K |
| Dettes financières (€) | 1.26 K | 24.23 K | 54.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.5 | 0.44 | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 16.44 | 13.72 | -5.07 |
| Autonomie financière (%) | 454.53 | 22.37 | 9.65 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 267.16 K | 253.58 K | 293.01 K |
| Liquidité générale | 260.9 | 211.53 | 184.22 |
| Liquidité réduite | 260.9 | 211.53 | 184.22 |
| Couverture de la dette | 1.18 | 1.06 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 317.19 K | 280.08 K | 284.62 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 10.74 | 10.25 | 12.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.19 K | 34.15 K | 35.33 K |
Dirigeants de ROKEMANN
Sites et établissements déclarés
ROKEMANN
42219670900022
ZONE INDUSTRIELLE
RUE DE LA GARE
68640
WALDIGHOFEN
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
ROKEMANN
42219670900014
7 RUE DU RABHEBEL
68640
MUESPACH-LE-HAUT
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ROKEMANN ?
Sur la fiche de ROKEMANN, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour ROKEMANN ?
Roland Enderlin apparaît en qualité de Gérant pour ROKEMANN.
Quel montant de revenus est publié pour ROKEMANN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ROKEMANN ressort à 1.63 M €.
Sous quel code d’activité est classée ROKEMANN ?
ROKEMANN est référencée avec le code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour ROKEMANN ?
Concernant ROKEMANN, les données financières font apparaître un résultat net de 131.68 K € en 2018, une trésorerie de 362.71 K € et une rentabilité de 8.07 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ROKEMANN ?
Pour ROKEMANN, le repère fournisseurs ressort à 52 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ROKEMANN ?
Pour ROKEMANN, l’indicateur clients est renseigné à 67 jours.