TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO)
18 RUE DE LA 1ERE ARMEE - 68480 FERRETTE
Chiffre d'affaires
1.21 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
400.88 K €
2021
Profitabilité
-8.3 %
2021
EBITDA
-66.73 K €
2021
Résultat net
-99.82 K €
2021
Trésorerie
1.97 K €
2021
BFR
145.97 K €
2021
Dettes +1 an
268.01 K €
2021
Endettement
613.84 K €
2021
Délai paiement
83
fournisseur
Délai paiement
59
client
Informations légales et juridiques
RCS
MULHOUSE 813202421
SIREN
813202421
SIRET
81320242100018
N° TVA
FR45813202421
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
01/09/2015
Clôture exercice
30/09/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Disponible
À propos de TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO)
TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2015.
À FERRETTE (68480), TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 1.21 M €, soit un million deux cent cinq mille sept cent quatre-vingt-dix, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -99.82 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) affiche une trésorerie de 1.97 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) est associé à Guillaume Dietlin, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 2.4 M | 1.62 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 400.88 K | 762.42 K | 573.67 K | 593.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -99.05 K | -132.86 K | 46.83 K | 36.43 K |
| EBITDA (€) | -66.73 K | -49.16 K | 62.52 K | 32.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.32 K | -83.7 K | -15.69 K | 3.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -88.83 K | -99.24 K | 39.25 K | 11.39 K |
| Résultat net (€) | -99.82 K | -115.47 K | 19.71 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -8.28 | -4.81 | 1.22 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.73 | 279.48 | 26.58 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -21.12 | -20.82 | 3.77 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 308.99 K | 588.52 K | 447.57 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.63 | 24.5 | 27.64 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.25 | 31.74 | 35.43 | 43.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.53 | -2.05 | 3.86 | 2.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.21 | -5.53 | 2.89 | 2.69 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 145.97 K | 227.39 K | 114.3 K | 117.87 K |
| BFRE (€) | 111.1 K | 147.13 K | 10.48 K | -20.54 K |
| BFRHE (€) | -31.82 K | 34.93 K | 60.02 K | 75.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.18 | 34.56 | 25.76 | 31.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.63 | 22.36 | 2.36 | -5.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -105.13 M | 229.81 M | 266.28 M | 280.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.12 | 42.66 | 50.94 | 27.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.54 | 35.78 | 71.2 | 63.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -72.04 K | -65.38 K | 42.98 K | 21.48 K |
| Dette nette (€) | -611.87 K | -550.79 K | -406.98 K | -307.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.97 | -2.72 | 2.65 | 1.59 |
| Font de roulement (€) | 81.25 K | 227.1 K | 112.64 K | 117.87 K |
| Couverture du BFR | 55.66 | 99.87 | 98.55 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.97 K | 45.04 K | 42.14 K | 62.61 K |
| Dettes financières (€) | 268.01 K | 308.88 K | 120.73 K | 143.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.49 | 8.42 | -9.47 | -14.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 433.53 | 1.33 K | -548.86 | -565.58 |
| Autonomie financière (%) | -0.53 | -0.13 | 0.61 | 0.38 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 281.12 K | 286.66 K | 326.73 K | 227.2 K |
| Liquidité générale | 35.33 | 58.18 | 67.83 | 58.53 |
| Liquidité réduite | 35.33 | 58.18 | 67.83 | 58.53 |
| Couverture de la dette | -1.05 | -0.97 | 0.16 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 529.77 K | 870.87 K | 536.85 K | 552.1 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 29.65 | 24.71 | 22.14 | 26.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -68 |
Dirigeants de TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO)
81320242100018
(18 A)
18 RUE DE LA 1ERE ARMEE
68480
FERRETTE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) ?
Guillaume Dietlin est renseigné comme Président de SAS chez TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO).
Quel montant de revenus est publié pour TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) ressort à 1.21 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) ?
TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) relève du code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) ?
Sur la fiche de TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -99.82 K € en 2021, une trésorerie de 1.97 K € et une rentabilité de -8.28 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) ?
Sur la fiche de TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 83 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO) ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO (TP DU SUND'GO), la valeur clients affichée est de 58 jours.