CINEREA

60 RUE DE LA JONQUIERE - 75017 PARIS

01 55 89 06 10

contact@cinerea.com

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

640.53 K €

2019

Effectif

1 - 2

Marge brute

220.25 K €

2019

Profitabilité

0.7 %

2019

EBITDA

705 €

2019

Résultat net

4.73 K €

2019

Trésorerie

4.68 K €

2018

BFR

121.44 K €

2019

Dettes +1 an

51.04 K €

2019

Endettement

146.74 K €

2019

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

PARIS 423595255

SIREN

423595255

SIRET

42359525500062

N° TVA

FR29423595255

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

15 K €

Date de création

01/01/1999

Clôture exercice

30/06/2019

Taille entreprise

PME

Code APE

9329Z

Type d'activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Kbis

Disponible

Dirigeant

Arnaud Houles

Téléphone

01 55 89 06 10

contact@cinerea.com

Site web

https://www.cinerea.events/

À propos de CINEREA

La fiche juridique de CINEREA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1999 forme son point de départ officiel.

Implantée à PARIS, avec le code postal 75017, CINEREA est rattachée à « autres activités récréatives et de loisirs » sous le code 9329Z, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2019 fait apparaître un chiffre d’affaires de 640.53 K € six cent quarante mille cinq cent vingt-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 4.73 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2018, les comptes de CINEREA mentionnent une trésorerie de 4.68 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CINEREA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

Arnaud Houles apparaît comme Gérant de CINEREA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	640.53 K	629.51 K	665.69 K
Marge brute (€)	220.25 K	228 K	250.34 K
Excédent brut d'exploitation (€)	6.66 K	14.43 K	28.91 K
EBITDA (€)	705	8.42 K	23.28 K
EBITDA - EBE (€)	5.95 K	6.01 K	5.63 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.79 K	3.42 K	13.46 K
Résultat net (€)	4.73 K	1.63 K	10.93 K
Taux de marge nette (%)	0.74	0.26	1.64
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.96	1.79	12.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	1.95	0.66	4.19
Valeur ajoutée (€) *	151.24 K	179.94 K	181.3 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.61	28.58	27.24
Croissance	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	34.39	36.22	37.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.11	1.34	3.5
Taux de marge opérationnelle (%)	1.04	2.29	4.34
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (€)	121.44 K	120.96 K	77.79 K
BFRE (€)	102.83 K	101.98 K	47.03 K
BFRHE (€)	18.61 K	14.38 K	17.6 K
BFR en jours de CA (j)	69.2	70.14	42.65
BFRE en jours de CA (j)	58.6	59.13	25.79
BFRHE en jours de CA (j)	32.66 M	24.8 M	32.11 M
Délais de paiement clients (j)	76.47	85.19	81.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.78	41.28	69.84
Ratio des stocks / CA (%)	0.12	0.1	0.08
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	8.29 K	6.72 K	20.76 K
Dette nette (€)	-	-150.26 K	-158.57 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.29	1.07	3.12
Font de roulement (€)	119.35 K	93.6 K	72.54 K
Couverture du BFR	98.28	77.38	93.25
Trésorerie (€)	-	4.68 K	13.07 K
Dettes financières (€)	48.95 K	28.24 K	23.47 K
Capacité de remboursement (€)	-	-22.37	-7.64
Ratio d'endettement (%)	-	-165.84	-178.22
Autonomie financière (%)	1.95	3.21	3.79
Solvabilité	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	95.7 K	99.33 K	142.92 K
Liquidité générale	94.65	101.87	96.16
Liquidité réduite	94.65	101.87	96.16
Couverture de la dette	0.09	0.03	0.17
Salaires et charges sociales (€)	198.19 K	199.25 K	205.66 K
Structure de l'activité	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	20.09	20.52	20.15
Impôts sur les bénéfices (€)	2.5 K	-	1.41 K

Dirigeants de CINEREA

Gérant

Arnaud Houles