Chiffre d'affaires
11.66 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
4.04 M €
2024
Profitabilité
0.2 %
2024
EBITDA
380.76 K €
2024
Résultat net
27.01 K €
2024
Trésorerie
4.11 M €
2024
BFR
7.34 M €
2024
Dettes +1 an
7.61 M €
2024
Endettement
9.34 M €
2024
Délai paiement
61
fournisseur
Délai paiement
76
client
Informations légales et juridiques
RCS
VESOUL 423919711
SIREN
423919711
SIRET
42391971100014
N° TVA
FR2423919711
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600 K €
Date de création
01/07/1999
Clôture exercice
31/05/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3109B
Type d'activité
Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Demande Kbis
Disponible
À propos de SAONOISE (SST)
La fiche juridique de SAONOISE (SST) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1999 sert son point de départ officiel.
Implantée à VILLERS-LES-LUXEUIL, avec le code postal 70300, SAONOISE (SST) est rattachée à « fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement » sous le code 3109B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 11.66 M € onze millions six cent cinquante-huit mille treize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 27.01 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SAONOISE (SST) mentionnent une trésorerie de 4.11 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), SAONOISE (SST) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Patrick Couval apparaît comme Président de SAS de SAONOISE (SST), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.66 M | - | 7.59 M | 7.66 M |
| Marge brute (€) | 4.04 M | - | 2.6 M | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 320.74 K | - | 615.4 K | 228.8 K |
| EBITDA (€) | 380.76 K | - | 640.96 K | 277.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -60.03 K | - | -25.56 K | -48.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -288.27 K | - | 181.94 K | -236.44 K |
| Résultat net (€) | 27.01 K | - | 146.73 K | -184.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.23 | - | 1.93 | -2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.38 | - | 4.73 | -5.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.16 | - | 2.32 | -2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.44 M | - | 2.34 M | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.47 | - | 30.84 | 23.99 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 34.68 | - | 34.22 | 27.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.27 | - | 8.45 | 3.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.75 | - | 8.11 | 2.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 7.34 M | 6.09 M | 1.93 M | 1.75 M |
| BFRE (€) | 2.92 M | 3.74 M | 976.55 K | 894.28 K |
| BFRHE (€) | 303.42 K | 367.15 K | 201.49 K | 196.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 229.72 | - | 92.97 | 83.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.53 | - | 46.97 | 42.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.69 Md | - | 4.19 Md | 4.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.78 | - | 65.28 | 66.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.1 | - | 46.59 | 60.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | - | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 740.31 K | - | 832.76 K | 571.3 K |
| Dette nette (€) | -5.23 M | -842.44 K | -2.48 M | -3.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.35 | - | 10.97 | 7.46 |
| Font de roulement (€) | 7.32 M | 6.06 M | 1.91 M | 1.71 M |
| Couverture du BFR | 99.75 | 99.59 | 98.91 | 97.74 |
| Trésorerie (€) | 4.11 M | 1.97 M | 745.81 K | 665.96 K |
| Dettes financières (€) | 7.59 M | 1.34 M | 2.07 M | 2.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.06 | - | -2.97 | -5.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.97 | -11.64 | -79.74 | -98.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 5.42 | 1.5 | 1.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.74 M | 1.45 M | 1.13 M | 1.43 M |
| Liquidité générale | 71.56 | 178.18 | 66.54 | 56.71 |
| Liquidité réduite | 71.56 | 178.18 | 66.54 | 56.71 |
| Couverture de la dette | 0.05 | - | 0.3 | -0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.45 M | - | 1.96 M | 1.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 23.26 | - | 19.77 | 18.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -97.05 K | - | -33.76 K | -48.68 K |
Dirigeants de SAONOISE (SST)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
SAONOISE (SST)
42391971100014
4 QUAI DE LA GARE DU TRAM
70300
VILLERS-LES-LUXEUIL
3109B - Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SAONOISE (SST) ?
Pour SAONOISE (SST), l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour SAONOISE (SST) ?
Patrick Couval figure comme Président de SAS chez SAONOISE (SST).
À combien se situe l’activité déclarée de SAONOISE (SST) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SAONOISE (SST) est indiqué à 11.66 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SAONOISE (SST) ?
SAONOISE (SST) présente le code NAF/APE 3109B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SAONOISE (SST) ?
Pour SAONOISE (SST), les données financières font apparaître un résultat net de 27.01 K € en 2024, une trésorerie de 4.11 M € et une rentabilité de 0.23 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SAONOISE (SST) ?
Pour SAONOISE (SST), la valeur fournisseurs affichée est de 60 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SAONOISE (SST) ?
Concernant SAONOISE (SST), l’indicateur clients est renseigné à 76 jours.