Chiffre d'affaires
26.53 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.97 M €
2024
Profitabilité
0.7 %
2024
EBITDA
331.04 K €
2024
Résultat net
185.57 K €
2024
Trésorerie
5.3 M €
2024
BFR
1 M €
2024
Dettes +1 an
20.19 K €
2019
Endettement
8.24 M €
2024
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
46
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 428678627
SIREN
428678627
SIRET
42867862700046
N° TVA
FR96428678627
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Date de création
15/12/1999
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
5221Z
Type d'activité
Services auxiliaires des transports terrestres
K-bis
Disponible
À propos de LYRIA
LYRIA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1999.
À PARIS (75011), LYRIA développe une activité décrite comme « services auxiliaires des transports terrestres » ; le code 5221Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 26.53 M €, soit vingt-six millions cinq cent trente-trois mille quatre cent vingt-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 185.57 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LYRIA affiche une trésorerie de 5.3 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LYRIA déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LYRIA est associé à Philip Mader, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.53 M | 23.67 M | 21.19 M | 22.29 M |
| Marge brute (€) | 2.97 M | 2.96 M | 2.58 M | 2.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 327.28 K | 436.92 K | 454.85 K | 345.71 K |
| EBITDA (€) | 331.04 K | 450.27 K | 454.33 K | 325.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.76 K | -13.35 K | 513 | 20.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 230.88 K | 229.83 K | 227.08 K | 254.41 K |
| Résultat net (€) | 185.57 K | 164.4 K | 150.95 K | 159.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.7 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.29 | 24.19 | 22.82 | 31.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.07 | 2.19 | 2.17 | 2.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.39 M | 2.44 M | 2.11 M | 1.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.02 | 10.3 | 9.94 | 8.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.18 | 12.51 | 12.2 | 10.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.25 | 1.9 | 2.14 | 1.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.23 | 1.85 | 2.15 | 1.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 1 M | 418.13 K | 179.66 K | -167.43 K |
| BFRHE (€) | 846 K | 1.07 M | 1 M | 1.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 13.77 | 6.45 | 3.1 | -2.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.5 Md | 69.43 Md | 58.2 Md | 91.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.7 | 42.91 | 35.8 | 34.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.97 | 107.74 | 113.15 | 112.26 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 295.34 K | 388.71 K | 389.74 K | 260.62 K |
| Dette nette (€) | -2.94 M | -2.5 M | -1.99 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.11 | 1.64 | 1.84 | 1.17 |
| Trésorerie (€) | 5.3 M | 4.31 M | 4.28 M | 4.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.97 | -6.42 | -5.12 | -9.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -417.12 | -367.34 | -301.58 | -472.03 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.71 M | 6.77 M | 6.27 M | 6.71 M |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.54 M | 2.42 M | 2.03 M | 1.83 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.12 | 7.71 | 6.84 | 6.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.65 K | 51.14 K | 50.69 K | 65.4 K |
Dirigeants de LYRIA
Président de SAS
Directeur Général
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
LYRIA
42867862700046
25 RUE TITON
75011
PARIS
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
LYRIA
42867862700038
IMMEUBLE YONNE
8 RUE DES PIROGUES DE BERCY
75012
PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
LYRIA
42867862700020
TOUR PARIS LYON 209 AU 211
209 RUE DE BERCY
75012
PARIS
-
LYRIA
42867862700012
56 RUE DE LONDRES
75008
PARIS
-
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61-64, 61 Quai De Paludate
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Atmb, 1440 Route De Cluses
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LYRIA ?
Sur la fiche de LYRIA, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LYRIA ?
Philip Mader figure comme Président de SAS chez LYRIA.
À combien se situe l’activité déclarée de LYRIA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LYRIA s’élève à 26.53 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LYRIA ?
LYRIA est référencée avec le code d’activité 5221Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LYRIA ?
Pour LYRIA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 185.57 K € en 2024, une trésorerie de 5.3 M € et une rentabilité de 0.7 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LYRIA ?
Concernant LYRIA, la valeur fournisseurs affichée est de 108 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LYRIA ?
Concernant LYRIA, l’indicateur clients est renseigné à 46 jours.