Chiffre d'affaires
238.53 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
-123.82 K €
2024
Profitabilité
-60.8 %
2024
EBITDA
-229.47 K €
2024
Résultat net
-144.97 K €
2024
Trésorerie
1.55 M €
2024
BFR
3.63 M €
2024
Dettes +1 an
1.95 M €
2022
Endettement
57.36 K €
2024
Délai paiement
9
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 428797708
SIREN
428797708
SIRET
42879770800024
N° TVA
FR88428797708
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
24/12/1999
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6630Z
Type d'activité
Gestion de fonds
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de ILLENA
ILLENA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1999.
À CREPY-EN-VALOIS (60800), ILLENA développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 238.53 K €, soit deux cent trente-huit mille cinq cent vingt-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -144.97 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ILLENA affiche une trésorerie de 1.55 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
ILLENA déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ILLENA est associé à Franck Anelli, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 238.53 K | 175.53 K | - | 183 K |
| Marge brute (€) | -123.82 K | -43.81 K | - | 151.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -179.52 K | -44.81 K | 42.09 K |
| EBITDA (€) | -229.47 K | -176.75 K | -44.59 K | 42.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.77 K | -219 | -602 |
| Résultat d'exploitation (€) | -239.48 K | -177.73 K | -44.59 K | 42.69 K |
| Résultat net (€) | -144.97 K | 1.44 M | -97.16 K | 182.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -60.78 | 822.57 | - | 99.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.98 | 36.75 | -61.68 | 52.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.92 | 32.83 | -4.51 | 7.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | -154.87 K | 11.75 K | 13.92 K | 140.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -64.93 | 6.69 | - | 76.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -51.91 | -24.96 | - | 82.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -96.2 | -100.69 | - | 23.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -102.27 | - | 23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.63 M | 3.92 M | 1.53 M | 1.87 M |
| BFRE (€) | 1.05 M | 622.32 K | 588.3 K | - |
| BFRHE (€) | 990.42 K | 72.17 K | 204.44 K | 199.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.56 K | 8.16 K | - | 3.72 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.61 K | 1.29 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 647.23 M | 34.71 M | - | 99.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 93.75 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.8 | 15.57 | 5.86 | 93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 4.49 | 6.19 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.44 M | -97.16 K | 182.28 K |
| Dette nette (€) | 1.5 M | 2.76 M | -1.3 M | -548.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 823.18 | - | 99.61 |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.49 M | 1.79 M |
| Couverture du BFR | - | - | 97.84 | 95.87 |
| Trésorerie (€) | 1.55 M | 3.23 M | 699.76 K | 1.6 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 1.95 M | 2.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.91 | 13.34 | -3.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 41.09 | 70.2 | -822.85 | -159.04 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.08 | 0.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.36 K | 469.02 K | 11.17 K | 10.11 K |
| Liquidité générale | 4.5 K | 704.35 | 46.95 | - |
| Liquidité réduite | 4.5 K | 704.35 | 46.95 | - |
| Couverture de la dette | -11.46 | 3.29 | -119.95 | 98.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 96.31 K | 124.64 K | 5.47 K | 102.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.95 | 47.85 | - | 34.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -40.85 K | 418.62 K | - | 24.38 K |
Dirigeants de ILLENA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ILLENA
42879770800024
2 CHEMIN DE LA TERRIERE
60800
CREPY-EN-VALOIS
6630Z - Gestion de fonds
ILLENA
42879770800016
58 RUE ERNEST SAVART
93100
MONTREUIL
6420Z - Activités des sociétés holding
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- 60200
- Compiegne
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ILLENA ?
Sur la fiche de ILLENA, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ILLENA ?
Franck Anelli apparaît en qualité de Président de SAS pour ILLENA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ILLENA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ILLENA est indiqué à 238.53 K €.
Sous quel code d’activité est classée ILLENA ?
ILLENA présente le code NAF/APE 6630Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour ILLENA ?
Pour ILLENA, les données financières font apparaître un résultat net de -144.97 K € en 2024, une trésorerie de 1.55 M € et une rentabilité de -60.78 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ILLENA ?
Pour ILLENA, le repère fournisseurs ressort à 9 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ILLENA ?
Sur la fiche de ILLENA, la valeur clients affichée est de 2 K jours.