Chiffre d'affaires
111.63 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
95.49 K €
2024
Profitabilité
349.7 %
2024
EBITDA
37.52 K €
2024
Résultat net
390.37 K €
2024
Trésorerie
35.8 K €
2024
BFR
-49.54 K €
2024
Dettes +1 an
751.05 K €
2024
Endettement
1.76 M €
2024
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 848364451
SIREN
848364451
SIRET
84836445100023
N° TVA
FR90848364451
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.59 M €
Date de création
04/02/2019
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CARALEINE
La fiche juridique de CARALEINE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2019 sert son point de départ officiel.
Implantée à COMPIEGNE, avec le code postal 60200, CARALEINE est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 111.63 K € cent onze mille six cent trente €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 390.37 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CARALEINE mentionnent une trésorerie de 35.8 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CARALEINE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Charlotte De Bosschere apparaît comme Président de SAS de CARALEINE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 111.63 K | 110.33 K | 54 K | 55.7 K |
| Marge brute (€) | 95.49 K | 90.18 K | 36.63 K | 46.56 K |
| EBITDA (€) | 37.52 K | 32.13 K | -21.47 K | -9.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.12 K | 30.73 K | -22.87 K | -10.48 K |
| Résultat net (€) | 390.37 K | 430.75 K | 640.64 K | 604.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 349.7 | 390.41 | 1.19 K | 1.08 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.94 | 13.16 | 22.09 | 26.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.33 | 8.06 | 12.12 | 12.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 100.41 K | 98.46 K | 46.58 K | 61.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.94 | 89.24 | 86.27 | 111.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.54 | 81.74 | 67.84 | 83.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.61 | 29.12 | -39.75 | -16.31 |
| BFR (€) | -49.54 K | 83.65 K | 72.34 K | 114.81 K |
| BFRHE (€) | -923.01 K | -1.08 M | -1.25 M | -1.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | -162 | 276.72 | 488.93 | 752.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -282.29 M | -326.82 M | -184.45 M | -208.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.73 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.41 | 92.96 | 98.87 | 180 |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -2.06 M | -2.38 M | -2.58 M |
| Font de roulement (€) | -973.71 K | -1.08 M | -1.25 M | -1.32 M |
| Couverture du BFR | 1.97 K | -1.29 K | -1.73 K | -1.15 K |
| Trésorerie (€) | 35.8 K | 9.86 K | 2.21 K | 58.04 K |
| Dettes financières (€) | 751.05 K | 895.6 K | 1.05 M | 1.2 M |
| Ratio d'endettement (%) | -48.39 | -62.97 | -82.24 | -114.36 |
| Autonomie financière (%) | 4.75 | 3.65 | 2.75 | 1.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.5 K | 12.75 K | 11.03 K | 11.83 K |
| Couverture de la dette | 4.78 | 57.1 | 102.32 | 93.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 57.17 K | 57.14 K | 57.24 K | 54.72 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.27 | 37.7 | 77.04 | 71.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.62 K | 2.18 K | -8.22 K | -9.34 K |
Dirigeants de CARALEINE
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CARALEINE
84836445100023
1 ESPLANADE MARGUERITE PEREY
60200
COMPIEGNE
6630Z - Gestion de fonds
CARALEINE
84836445100015
6 RUE DES FRERES LUMIERE
60200
COMPIEGNE
6630Z - Gestion de fonds
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175 Rue De La Croix Verte
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CARALEINE ?
Concernant CARALEINE, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CARALEINE ?
Charlotte De Bosschere apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CARALEINE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CARALEINE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CARALEINE est indiqué à 111.63 K €.
Quelle activité administrative caractérise CARALEINE ?
CARALEINE est référencée avec le code d’activité 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CARALEINE ?
Concernant CARALEINE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 390.37 K € en 2024, une trésorerie de 35.8 K € et une rentabilité de 349.7 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CARALEINE ?
Concernant CARALEINE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 107 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CARALEINE ?
Sur la fiche de CARALEINE, la valeur clients affichée est de 4 jours.