Chiffre d'affaires
3.87 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.56 M €
2025
Profitabilité
1.4 %
2025
EBITDA
719.76 K €
2025
Résultat net
54.19 K €
2025
Trésorerie
1.91 M €
2025
BFR
2.34 M €
2025
Dettes +1 an
1.38 M €
2025
Endettement
2.11 M €
2025
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
57
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 432802536
SIREN
432802536
SIRET
43280253600016
N° TVA
FR55432802536
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
542.4 K €
Date de création
04/09/2000
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
0812Z
Type d'activité
Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Kbis
Disponible
À propos de THOMAS GRANULATS
La fiche juridique de THOMAS GRANULATS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2000 sert son point de départ officiel.
Implantée à ANDREZIEUX-BOUTHEON, avec le code postal 42160, THOMAS GRANULATS est rattachée à « exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin » sous le code 0812Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.87 M € trois millions huit cent soixante-douze mille deux cent douze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 54.19 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de THOMAS GRANULATS mentionnent une trésorerie de 1.91 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), THOMAS GRANULATS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Patrick Dusart apparaît comme Gérant de THOMAS GRANULATS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.87 M | 4.29 M | 3.94 M | 3.62 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 1.91 M | 1.73 M | 1.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 718.82 K | - |
| EBITDA (€) | 719.76 K | 767.57 K | 724.78 K | 666.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -5.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.34 K | 65.69 K | 45.55 K | 29.78 K |
| Résultat net (€) | 54.19 K | 181.44 K | 82.52 K | 48.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.4 | 4.23 | 2.1 | 1.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.71 | 5.81 | 2.81 | 1.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.95 | 3.04 | 1.48 | 0.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.68 M | 1.54 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39 | 39.2 | 39.07 | 38.08 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 40.28 | 44.51 | 43.93 | 40.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.59 | 17.9 | 18.41 | 18.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.26 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.34 M | 2.39 M | 2.13 M | 2.06 M |
| BFRE (€) | 238.6 K | 118.18 K | 253.93 K | 108.7 K |
| BFRHE (€) | 190.27 K | 147.86 K | 154.7 K | 124.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 220.57 | 203.49 | 197.74 | 207.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.49 | 10.06 | 23.55 | 10.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.02 Md | 1.74 Md | 1.67 Md | 1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.27 | 63.89 | 62.51 | 69.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.08 | 73.39 | 50.71 | 88.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 761.76 K | - |
| Dette nette (€) | -197.68 K | -333.8 K | -587.83 K | -485.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 19.35 | - |
| Font de roulement (€) | 1.94 M | 2 M | 1.82 M | 1.73 M |
| Couverture du BFR | 83.04 | 83.71 | 85.16 | 83.94 |
| Trésorerie (€) | 1.91 M | 2.13 M | 1.72 M | 1.83 M |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 1.58 M | 1.63 M | 1.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.77 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.22 | -10.69 | -19.99 | -16.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.32 | 1.98 | 1.8 | 1.95 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 740.77 K | 878.56 K | 678.33 K | 844.2 K |
| Liquidité générale | 126.1 | 122.55 | 110.36 | 113.55 |
| Liquidité réduite | 126.1 | 122.55 | 110.36 | 113.55 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.46 | 0.22 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 948.38 K | 943.51 K | 888.07 K | 795.7 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 17.75 | 16.12 | 16.51 | 15.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 488 | - | - |
Dirigeants de THOMAS GRANULATS
Sites et établissements déclarés
THOMAS GRANULATS
43280253600016
11 BOULEVARD JEAN JAURES
42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
THOMAS GRANULATS
43280253600065
LA RONZE
42210
CRAINTILLEUX
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
THOMAS GRANULATS
43280253600024
LES REYETTES
42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
THOMAS GRANULATS
43280253600040
MONTCLARET ET LE DUC
42610
SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
THOMAS GRANULATS
43280253600032
LES PIORERES
42340
VEAUCHETTE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
THOMAS GRANULATS
43280253600057
LA GENETTE
42160
SAINT-CYPRIEN
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
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1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Zac Milieux, Rue Adrienne Bolland
- 42160
- Andrezieux-Boutheon
94 Rue Bergson
- 42000
- Saint-Etienne
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Zone Industrielle Du Buisson, 5 Rue Marc Seguin
- 42230
- Roche-La-Moliere
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Espace Fauriel, 17 Rue P Et D Ponchardier
- 42000
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1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
40 Rue Du Champ De Mars
- 42600
- Savigneux
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Zi Du Clos Marquet, 34 Rue Font Rozet
- 42400
- Saint-Chamond
Rue Emile Zola
- 42420
- Lorette
5 Rue Edouard Martel
- 42100
- Saint-Etienne
Les Abattoirs, 58 Rue De La Loire
- 42110
- Feurs
Pole De La Viande, 55 Allee De La Halle
- 42350
- La Talaudiere
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THOMAS GRANULATS ?
Concernant THOMAS GRANULATS, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour THOMAS GRANULATS ?
Patrick Dusart figure comme Gérant au sein de THOMAS GRANULATS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THOMAS GRANULATS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THOMAS GRANULATS est indiqué à 3.87 M €.
Sous quel code d’activité est classée THOMAS GRANULATS ?
THOMAS GRANULATS présente le code NAF/APE 0812Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour THOMAS GRANULATS ?
Concernant THOMAS GRANULATS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 54.19 K € en 2025, une trésorerie de 1.91 M € et une rentabilité de 1.4 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THOMAS GRANULATS ?
Pour THOMAS GRANULATS, la valeur fournisseurs affichée est de 68 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THOMAS GRANULATS ?
Concernant THOMAS GRANULATS, la valeur clients affichée est de 56 jours.