Chiffre d'affaires
16.6 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.71 M €
2024
Profitabilité
6.1 %
2024
EBITDA
2.61 M €
2024
Résultat net
1.02 M €
2024
Trésorerie
4.21 M €
2024
BFR
9.26 M €
2024
Dettes +1 an
1.25 M €
2024
Endettement
4.15 M €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
91
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 887050177
SIREN
887050177
SIRET
88705017700013
N° TVA
FR66887050177
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.02 M €
Date de création
01/01/1970
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
0812Z
Type d'activité
Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
Societe De Participations Chaux
Téléphone
04 77 54 48 09
Email
contact@carrieresdelaloire.com
Site web
À propos de CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
La fiche juridique de CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1970 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BELLEGARDE-EN-FOREZ, avec le code postal 42210, CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE est rattachée à « exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin » sous le code 0812Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 16.6 M € seize millions cinq cent quatre-vingt-seize mille cent trente-cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.02 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE mentionnent une trésorerie de 4.21 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS CHAUX apparaît comme Président de SAS de CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.6 M | 16.26 M | 16.82 M | 15.99 M |
| Marge brute (€) | 4.71 M | 4.17 M | 4.26 M | 4.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.54 M | 2.05 M | 2.31 M | 2.19 M |
| EBITDA (€) | 2.61 M | 2.06 M | 2.11 M | 2.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | -70.21 K | -7.26 K | 204.22 K | 46.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.43 M | 907.23 K | 950.89 K | 1.06 M |
| Résultat net (€) | 1.02 M | 853.7 K | 810.64 K | 902.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.14 | 5.25 | 4.82 | 5.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.84 | 5.14 | 4.68 | 5.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.25 | 3.7 | 3.34 | 3.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.44 M | 3.88 M | 4.26 M | 4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.77 | 23.87 | 25.31 | 24.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.41 | 25.62 | 25.31 | 26.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.72 | 12.65 | 12.53 | 13.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.3 | 12.6 | 13.74 | 13.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.26 M | 8.36 M | 8.78 M | 9 M |
| BFRE (€) | 4.6 M | 3.64 M | 3.46 M | 3.75 M |
| BFRHE (€) | 364.23 K | 313.15 K | 333.04 K | 378.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 203.57 | 187.59 | 190.53 | 205.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.23 | 81.71 | 74.99 | 85.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.56 Md | 13.95 Md | 15.35 Md | 16.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.76 | 66.18 | 67.98 | 72.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.69 | 68.75 | 70.46 | 56.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.24 M | 2.03 M | 2.19 M | 2.14 M |
| Dette nette (€) | 59.03 K | 326.07 K | 433.12 K | 403.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.48 | 12.48 | 13.02 | 13.37 |
| Font de roulement (€) | 6.78 M | 5.86 M | 6.25 M | 6.64 M |
| Couverture du BFR | 73.26 | 70.16 | 71.22 | 73.73 |
| Trésorerie (€) | 4.21 M | 4.36 M | 4.92 M | 4.76 M |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 1.28 M | 1.56 M | 2.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.03 | 0.16 | 0.2 | 0.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.34 | 1.96 | 2.5 | 2.37 |
| Autonomie financière (%) | 13.9 | 12.97 | 11.06 | 8.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.82 M | 2.7 M | 2.85 M | 2.2 M |
| Liquidité générale | 204.76 | 184.05 | 181.97 | 185.11 |
| Liquidité réduite | 204.76 | 184.05 | 181.97 | 185.11 |
| Couverture de la dette | 3.24 | 2.4 | 2.36 | 2.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.98 M | 1.88 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.78 | 9 | 8.24 | 8.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 395.13 K | 274.18 K | 257.97 K | 303.73 K |
Dirigeants de CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
88705017700013
993 ROUTE DE LYON
42210
BELLEGARDE-EN-FOREZ
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
88705017700062
1 CHEMIN DE LA CARRIERE
42330
SAINT-MEDARD-EN-FOREZ
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
88705017700047
LD AU-DESSUS DE LA GARE
BOULEVARD PASTEUR
42110
FEURS
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
88705017700054
RUE DU SERMENT DU JEU DE PAUME
42000
SAINT-ETIENNE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
88705017700039
LD LA LOGE
42600
SAVIGNEUX
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE
88705017700021
109 RUE DE LA MONTAT
42100
SAINT-ETIENNE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
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1 Cours Antoine Guichard
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Les Abattoirs, 58 Rue De La Loire
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- Feurs
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE ?
Sur la fiche de CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE ?
SOCIETE DE PARTICIPATIONS CHAUX apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE ?
Le montant d’activité publié concernant CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE s’élève à 16.6 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE ?
CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE est référencée avec le code d’activité 0812Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE ?
Pour CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE, les données financières font apparaître un résultat net de 1.02 M € en 2024, une trésorerie de 4.21 M € et une rentabilité de 6.14 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE ?
Pour CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE, la valeur fournisseurs affichée est de 76 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE ?
Pour CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE, la valeur clients affichée est de 91 jours.