Chiffre d'affaires
2.08 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.21 M €
2024
Profitabilité
4.2 %
2024
EBITDA
61.29 K €
2024
Résultat net
87.97 K €
2024
Trésorerie
28.52 K €
2024
BFR
124.86 K €
2024
Dettes +1 an
266.36 K €
2024
Endettement
972.65 K €
2024
Délai paiement
96
fournisseur
Délai paiement
91
client
Informations légales et juridiques
RCS
PAU 434805644
SIREN
434805644
SIRET
43480564400011
N° TVA
FR35434805644
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
67.36 K €
Date de création
01/03/2001
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8899B
Type d'activité
Action sociale sans hébergement n.c.a.
Extrait k bis
Disponible
À propos de STEP (STEP)
STEP (STEP) correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 2001.
À PAU (64000), STEP (STEP) développe une activité décrite comme « action sociale sans hébergement n.c.a. » ; le code 8899B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.08 M €, soit deux millions soixante-seize mille trois cent trente-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 87.97 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, STEP (STEP) affiche une trésorerie de 28.52 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
STEP (STEP) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de STEP (STEP) est associé à Jean-Xavier Gougy, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 2.12 M | 1.67 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.22 M | 884.79 K | 679.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 68.33 K | 69.28 K | 205.58 K | -63.17 K |
| EBITDA (€) | 61.29 K | 63.57 K | 198.98 K | -75.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.04 K | 5.71 K | 6.6 K | 11.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.87 K | 17.61 K | 141.78 K | -139.26 K |
| Résultat net (€) | 87.97 K | 26.84 K | 143.21 K | -119.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.24 | 1.27 | 8.58 | -7.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 124.39 | -24.96 | -109.12 | 34.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.43 | 2.94 | 12.41 | -13.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.53 M | 1.4 M | 879.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.95 | 72.15 | 83.74 | 58.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.31 | 57.66 | 53.02 | 45.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.95 | 3 | 11.92 | -4.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.29 | 3.27 | 12.32 | -4.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 124.86 K | 119.51 K | 387.02 K | 276.71 K |
| BFRE (€) | - | - | -50 K | -48.62 K |
| BFRHE (€) | -23.79 K | -127.48 K | -61.53 K | -119.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.95 | 20.56 | 84.65 | 67.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -10.94 | -11.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -135.35 M | -741.03 M | -281.33 M | -495.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.34 | 83.48 | 145.79 | 154.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.7 | 76.27 | 80.66 | 111.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 122.92 K | 73.77 K | 207.75 K | -54.95 K |
| Dette nette (€) | -944.13 K | -969.46 K | -1.11 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.92 | 3.48 | 12.45 | -3.65 |
| Font de roulement (€) | -192.64 K | -213.68 K | -33.92 K | -269.23 K |
| Couverture du BFR | -154.29 | -178.79 | -8.77 | -97.3 |
| Trésorerie (€) | 28.52 K | 51.55 K | 177.32 K | 43.33 K |
| Dettes financières (€) | 178.91 K | 234.21 K | 356.34 K | 235.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.68 | -13.14 | -5.33 | 21.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.33 K | 901.58 | 844.19 | 344.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | -0.46 | -0.37 | -1.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 476.24 K | 453.6 K | 507.99 K | 454.33 K |
| Liquidité générale | - | - | 68.25 | 58.11 |
| Liquidité réduite | - | - | 68.25 | 58.11 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.1 | 0.43 | -0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.65 M | 1.41 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 62.02 | 63.6 | 68.91 | 60.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -49.57 K | - | - | - |
Dirigeants de STEP (STEP)
Président du conseil d’administration et directeur général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
STEP (STEP)
43480564400011
HELIOPARC
2 AVENUE DU PRESIDENT PIERRE ANGOT
64000
PAU
8899B - Action sociale sans hébergement n.c.a.
STEP (STEP)
43480564400029
POLE LAHERRERE
3 PLACE LAHERRERE
64000
PAU
8559B - Autres enseignements
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à STEP (STEP) ?
Sur la fiche de STEP (STEP), le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de STEP (STEP) ?
Jean-Xavier Gougy apparaît en qualité de Président du conseil d’administration et directeur général au sein de STEP (STEP).
À combien se situe l’activité déclarée de STEP (STEP) ?
Le montant d’activité publié concernant STEP (STEP) s’élève à 2.08 M €.
Quel repère NAF/APE identifie STEP (STEP) ?
STEP (STEP) est référencée avec le code d’activité 8899B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur STEP (STEP) ?
Sur la fiche de STEP (STEP), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 87.97 K € en 2024, une trésorerie de 28.52 K € et une rentabilité de 4.24 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour STEP (STEP) ?
Sur la fiche de STEP (STEP), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 96 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour STEP (STEP) ?
Pour STEP (STEP), le repère clients ressort à 90 jours.