Chiffre d'affaires
11.49 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.08 M €
2024
Profitabilité
4.3 %
2024
EBITDA
555.05 K €
2024
Résultat net
497.78 K €
2024
Trésorerie
3.43 M €
2024
BFR
4.18 M €
2024
Dettes +1 an
1.28 M €
2024
Endettement
3.84 M €
2024
Délai paiement
77
fournisseur
Délai paiement
72
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 438757569
SIREN
438757569
SIRET
43875756900019
N° TVA
FR82438757569
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
57 K €
Date de création
01/08/2001
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de TERROIRS DU SUD
TERROIRS DU SUD correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2001.
À POUSSAN (34560), TERROIRS DU SUD développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 11.49 M €, soit onze millions quatre cent quatre-vingt-sept mille trente-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 497.78 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TERROIRS DU SUD affiche une trésorerie de 3.43 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TERROIRS DU SUD déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERROIRS DU SUD est associé à Serge Dubois, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.49 M | 9.86 M | 11.22 M | 13.57 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 805.2 K | 1.37 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 516.42 K | 262.55 K | 691.64 K | 775.98 K |
| EBITDA (€) | 555.05 K | 370.6 K | 672.68 K | 713.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.63 K | -108.05 K | 18.97 K | 62.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 441.53 K | 264.62 K | 564.49 K | 579.18 K |
| Résultat net (€) | 497.78 K | 1.6 M | 558.63 K | 515.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.33 | 16.21 | 4.98 | 3.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.82 | 26.63 | 11.02 | 10.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.25 | 14.89 | 5.71 | 4.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 1.77 M | 1.37 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.29 | 17.97 | 12.23 | 10.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.42 | 8.17 | 12.25 | 9.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.83 | 3.76 | 6 | 5.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.5 | 2.66 | 6.17 | 5.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.18 M | 5.71 M | 4.88 M | 5.4 M |
| BFRE (€) | 88.16 K | 330.28 K | 772.81 K | 644.93 K |
| BFRHE (€) | 416.78 K | 572.7 K | 424.3 K | 437.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.96 | 211.49 | 158.92 | 145.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.8 | 12.23 | 25.15 | 17.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.12 Md | 15.46 Md | 13.04 Md | 16.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.97 | 104.61 | 65.99 | 68.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.21 | 85.28 | 48.68 | 56.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 659 K | 1.7 M | 725.79 K | 746.42 K |
| Dette nette (€) | -410.38 K | -400.72 K | -1.18 M | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.74 | 17.28 | 6.47 | 5.5 |
| Font de roulement (€) | 3.94 M | 5.12 M | 4.61 M | 5.13 M |
| Couverture du BFR | 94.07 | 89.57 | 94.45 | 94.93 |
| Trésorerie (€) | 3.43 M | 4.27 M | 3.47 M | 4.1 M |
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 1.81 M | 2.97 M | 3.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.62 | -0.24 | -1.62 | -2.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.27 | -6.68 | -23.2 | -37.55 |
| Autonomie financière (%) | 4.42 | 3.31 | 1.71 | 1.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.32 M | 2.32 M | 1.47 M | 2.15 M |
| Liquidité générale | 149.92 | 153.52 | 119.72 | 114 |
| Liquidité réduite | 149.92 | 153.52 | 119.72 | 114 |
| Couverture de la dette | 3.84 | 9.21 | 4.01 | 2.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 546.64 K | 528.13 K | 660.09 K | 697.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.29 | 3.76 | 3.96 | 3.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 74.79 K | 119.39 K | 56.71 K | 109.99 K |
Dirigeants de TERROIRS DU SUD
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TERROIRS DU SUD
43875756900019
ZA LES CLACHS
501 CHE DE BOUZIGUES
34560
POUSSAN
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERROIRS DU SUD ?
Sur la fiche de TERROIRS DU SUD, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TERROIRS DU SUD ?
Serge Dubois est renseigné comme Président de SAS au sein de TERROIRS DU SUD.
À combien se situe l’activité déclarée de TERROIRS DU SUD ?
Le montant d’activité publié concernant TERROIRS DU SUD s’élève à 11.49 M €.
Sous quel code d’activité est classée TERROIRS DU SUD ?
TERROIRS DU SUD relève du code d’activité 4634Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TERROIRS DU SUD ?
Sur la fiche de TERROIRS DU SUD, la synthèse comptable présente un résultat net de 497.78 K € en 2024, une trésorerie de 3.43 M € et une rentabilité de 4.33 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERROIRS DU SUD ?
Pour TERROIRS DU SUD, la valeur fournisseurs affichée est de 76 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERROIRS DU SUD ?
Sur la fiche de TERROIRS DU SUD, l’indicateur clients est renseigné à 72 jours.