Chiffre d'affaires
1.16 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
420.77 K €
2021
Profitabilité
-2.9 %
2021
EBITDA
-25.72 K €
2021
Résultat net
-33.1 K €
2021
Trésorerie
125.55 K €
2021
BFR
-86.56 K €
2021
Dettes +1 an
40.48 K €
2021
Endettement
271.53 K €
2021
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
2
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 440231199
SIREN
440231199
SIRET
44023119900033
N° TVA
FR3440231199
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
13/12/2001
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
ETI
Code APE
4781Z
Type d'activité
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Kbis
Disponible
À propos de DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR)
La fiche juridique de DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2001 forme son point de départ officiel.
Implantée à ROCHEMAURE, avec le code postal 07400, DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) est rattachée à « commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés » sous le code 4781Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.16 M € un million cent cinquante-huit mille sept cent dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -33.1 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) mentionnent une trésorerie de 125.55 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Stephane De Jacquelot Du Boisrouvray apparaît comme Gérant de DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 1.04 M | 954.03 K | 943.79 K |
| Marge brute (€) | 420.77 K | 378.32 K | 315.33 K | 314 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -31.17 K | -27.37 K | -30.4 K | -39.86 K |
| EBITDA (€) | -25.72 K | -23.38 K | -28.77 K | -36.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.46 K | -3.99 K | -1.62 K | -3.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.29 K | -29.42 K | -34.21 K | -42.19 K |
| Résultat net (€) | -33.1 K | -24.49 K | -32.96 K | -42.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.86 | -2.35 | -3.45 | -4.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.05 | 30.29 | 58.5 | 180.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -21 | -15.66 | -25.79 | -21.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 356.36 K | 327.03 K | 285.01 K | 275.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.75 | 31.32 | 29.87 | 29.18 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.31 | 36.23 | 33.05 | 33.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.22 | -2.24 | -3.02 | -3.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.69 | -2.62 | -3.19 | -4.22 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -86.56 K | -59.99 K | -35.5 K | 26.19 K |
| BFRE (€) | -215.83 K | -186.24 K | -133.95 K | -137.3 K |
| BFRHE (€) | 3.72 K | 9.15 K | 6.2 K | 21.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | -27.27 | -20.97 | -13.58 | 10.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.99 | -65.11 | -51.25 | -53.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.81 M | 26.18 M | 16.19 M | 55.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.18 | 3.27 | 1.62 | 7.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.87 | 57.23 | 50.68 | 52.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -26.4 K | -18.42 K | -24.75 K | -36.66 K |
| Dette nette (€) | -145.98 K | -120.08 K | -91.91 K | -80.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.28 | -1.76 | -2.59 | -3.88 |
| Font de roulement (€) | -86.56 K | -59.99 K | -35.5 K | 26.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 125.55 K | 117.09 K | 92.26 K | 142.14 K |
| Dettes financières (€) | 40.48 K | 40.12 K | 38.75 K | 72.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.53 | 6.52 | 3.71 | 2.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 128.13 | 148.56 | 163.11 | 345.73 |
| Autonomie financière (%) | -2.81 | -2.01 | -1.45 | -0.32 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.05 K | 197.06 K | 145.42 K | 150.08 K |
| Liquidité générale | 47.63 | 53.37 | 53.75 | 74.14 |
| Liquidité réduite | 47.63 | 53.37 | 53.75 | 74.14 |
| Couverture de la dette | -0.43 | -0.27 | -0.59 | -0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 439.28 K | 392.52 K | 338.58 K | 346.23 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 31.77 | 31.72 | 32 | 32.2 |
Dirigeants de DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR)
Sites et établissements déclarés
DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR)
44023119900033
8 AVENUE DU PRESENTEUR
07400
ROCHEMAURE
4781Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR)
44023119900025
3 AVENUE DU PRESENTEUR
07400
ROCHEMAURE
4799A - Vente à domicile
DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR)
44023119900017
RTE DE SEPT FONS
03290
DIOU
-
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- Le Pouzin
Zone Industrielle Sud, 99 Avenue De L'EUrope Unie
- 07400
- Le Teil
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) ?
Pour DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR), l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) ?
Stephane De Jacquelot Du Boisrouvray apparaît en qualité de Gérant chez DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) est indiqué à 1.16 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) ?
DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) relève du code d’activité 4781Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) ?
Sur la fiche de DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -33.1 K € en 2021, une trésorerie de 125.55 K € et une rentabilité de -2.86 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) ?
Pour DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR), la valeur fournisseurs affichée est de 75 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) ?
Concernant DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR), la valeur clients affichée est de 1 jours.