Chiffre d'affaires
1.34 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
754.34 K €
2024
Profitabilité
6.5 %
2024
EBITDA
224.5 K €
2024
Résultat net
87.67 K €
2024
Trésorerie
32.65 K €
2024
BFR
624.82 K €
2024
Dettes +1 an
925.48 K €
2024
Endettement
1.66 M €
2024
Délai paiement
167
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 443096193
SIREN
443096193
SIRET
44309619300026
N° TVA
FR9443096193
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
787.2 K €
Date de création
01/07/2002
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC'
SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2002.
À HOURTIN (33990), SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.34 M €, soit un million trois cent quarante mille neuf cent soixante-trois, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 87.67 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' affiche une trésorerie de 32.65 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' est associé à Eric Parage, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.15 M | 1.2 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 754.34 K | 510.06 K | 695.96 K | 555.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 190.27 K | -14.56 K | 212.25 K | 107.43 K |
| EBITDA (€) | 224.5 K | 215.87 K | 72.6 K | 136.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.23 K | -230.43 K | 139.65 K | -28.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.12 K | 129 K | -6.8 K | 63.08 K |
| Résultat net (€) | 87.67 K | 7.29 K | 29.01 K | 97.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.54 | 0.63 | 2.41 | 9.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.12 | 0.45 | 1.61 | 5.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.6 | 0.22 | 0.89 | 3.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 814.48 K | 920.8 K | 1.19 M | 518.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.74 | 79.93 | 98.92 | 49.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.25 | 44.28 | 57.8 | 53.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.74 | 18.74 | 6.03 | 12.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.19 | -1.26 | 17.63 | 10.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 624.82 K | 621.5 K | 1.04 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | -12.5 K | -192.92 K | 377.36 K | 381.16 K |
| BFRHE (€) | 345.62 K | 615.26 K | 565.65 K | 806.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 170.07 | 196.92 | 314.04 | 425.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.4 | -61.13 | 114.4 | 132.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.27 Md | 1.94 Md | 1.87 Md | 2.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 166.28 | 161.01 | 107.69 | 44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 206.07 K | 94.16 K | 272.85 K | 175.39 K |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -1.69 M | -1.45 M | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.37 | 8.17 | 22.66 | 16.74 |
| Font de roulement (€) | 365.77 K | 448.44 K | 955.09 K | 1.22 M |
| Couverture du BFR | 58.54 | 72.15 | 92.2 | 100 |
| Trésorerie (€) | 32.65 K | 26.11 K | 12.08 K | 33.37 K |
| Dettes financières (€) | 925.48 K | 1.03 M | 1.04 M | 843.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.9 | -17.94 | -5.32 | -6.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.04 | -103.89 | -80.76 | -59.52 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.57 | 1.73 | 2.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 476.49 K | 507.8 K | 345.01 K | 243.79 K |
| Liquidité générale | 66.06 | 65.6 | 93.9 | 134.3 |
| Liquidité réduite | 66.06 | 65.6 | 93.9 | 134.3 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.03 | 0.15 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 563.06 K | 508.7 K | 475.85 K | 439.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.42 | 36.46 | 32.75 | 34.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.33 K | 9.7 K | -31.25 K | -30.35 K |
Dirigeants de SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC'
Sites et établissements déclarés
SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC'
44309619300026
21 RUE D'AQUITAINE
33990
HOURTIN
6420Z - Activités des sociétés holding
SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC'
44309619300018
ZA
7 RUE LAMOTHE
33112
SAINT-LAURENT-MEDOC
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' ?
Concernant SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC', la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' ?
Eric Parage apparaît en qualité de Gérant pour SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC'.
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' est indiqué à 1.34 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' ?
SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' ?
Pour SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC', les données financières font apparaître un résultat net de 87.67 K € en 2024, une trésorerie de 32.65 K € et une rentabilité de 6.54 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' ?
Sur la fiche de SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC', l’indicateur fournisseurs est renseigné à 166 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC' ?
Concernant SOCIETE FINANCIERE DU MEDOC FIDOC', la valeur clients affichée est de 279 jours.