Chiffre d'affaires
2.4 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.34 M €
2024
Profitabilité
-0 %
2024
EBITDA
411.26 K €
2024
Résultat net
-311 €
2024
Trésorerie
216.43 K €
2024
BFR
255.61 K €
2024
Dettes +1 an
455.7 K €
2024
Endettement
912.02 K €
2024
Délai paiement
98
fournisseur
Délai paiement
66
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 445063191
SIREN
445063191
SIRET
44506319100016
N° TVA
FR08445063191
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
70 K €
Date de création
31/01/2003
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de TRANSARC DELAYE
La fiche juridique de TRANSARC DELAYE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MOZAC, avec le code postal 63200, TRANSARC DELAYE est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.4 M € deux millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent vingt-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -311 € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TRANSARC DELAYE mentionnent une trésorerie de 216.43 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TRANSARC DELAYE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
LA PLANCHETTE FINANCIERE apparaît comme Président de SAS de TRANSARC DELAYE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.4 M | 2.45 M | 2.35 M |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 1.6 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 376.45 K | 289.43 K | 400.36 K |
| EBITDA (€) | 411.26 K | 359.67 K | 446.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.81 K | -70.24 K | -46.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.49 K | 53.95 K | 75.02 K |
| Résultat net (€) | -311 | 35.98 K | 61.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.01 | 1.47 | 2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.08 | 8.8 | 15.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.02 | 2.18 | 3.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 1.38 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.02 | 56.16 | 57.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 55.86 | 65.04 | 65.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.14 | 14.66 | 18.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.69 | 11.8 | 17.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 255.61 K | 409.04 K | 413.77 K |
| BFRE (€) | -52.65 K | -180.56 K | -97.34 K |
| BFRHE (€) | 88.35 K | 71.55 K | -52.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.88 | 60.85 | 64.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.01 | -26.86 | -15.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 580.88 M | 480.96 M | -338.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.75 | 43.43 | 40.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.91 | 84 | 77.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 394.51 K | 341.72 K | 432.82 K |
| Dette nette (€) | -695.59 K | -863.83 K | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.44 | 13.93 | 18.41 |
| Font de roulement (€) | 252.13 K | 266.58 K | 307.56 K |
| Couverture du BFR | 98.64 | 65.17 | 74.33 |
| Trésorerie (€) | 216.43 K | 375.59 K | 457.5 K |
| Dettes financières (€) | 455.7 K | 669.7 K | 966.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.76 | -2.53 | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -170.23 | -211.24 | -251.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.61 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 452.84 K | 427.26 K | 396.53 K |
| Liquidité générale | 72.31 | 65.08 | 50.82 |
| Liquidité réduite | 72.31 | 65.08 | 50.82 |
| Couverture de la dette | -0 | 0.15 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 1.27 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 33.14 | 38.81 | 35.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.5 K | 11.09 K | 19.93 K |
Dirigeants de TRANSARC DELAYE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TRANSARC DELAYE
44506319100016
ZA
53 AVENUE JEAN JAURES
63200
MOZAC
7010Z - Activités des sièges sociaux
TRANSARC DELAYE
44506319100032
14 AVENUE DE LA GARE
63260
AIGUEPERSE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
TRANSARC DELAYE
44506319100024
ROUTE DE SAINTE-MARGUERITE
63300
THIERS
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TRANSARC DELAYE ?
Sur la fiche de TRANSARC DELAYE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TRANSARC DELAYE ?
LA PLANCHETTE FINANCIERE figure comme Président de SAS au sein de TRANSARC DELAYE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRANSARC DELAYE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TRANSARC DELAYE est indiqué à 2.4 M €.
Sous quel code d’activité est classée TRANSARC DELAYE ?
TRANSARC DELAYE relève du code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TRANSARC DELAYE ?
Concernant TRANSARC DELAYE, la synthèse comptable présente un résultat net de -311 € en 2024, une trésorerie de 216.43 K € et une rentabilité de -0.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TRANSARC DELAYE ?
Sur la fiche de TRANSARC DELAYE, la valeur fournisseurs affichée est de 98 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRANSARC DELAYE ?
Concernant TRANSARC DELAYE, le repère clients ressort à 66 jours.