Chiffre d'affaires
3.17 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.86 M €
2025
Profitabilité
4.6 %
2025
EBITDA
629.01 K €
2025
Résultat net
146.75 K €
2025
Trésorerie
113 K €
2025
BFR
1.88 M €
2025
Dettes +1 an
1.61 M €
2025
Endettement
2.25 M €
2025
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 447776832
SIREN
447776832
SIRET
44777683200050
N° TVA
FR12447776832
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
504.25 K €
Date de création
20/03/2003
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6202A
Type d'activité
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Demande Kbis
Disponible
À propos de PENBASE
PENBASE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2003.
À JACOU (34830), PENBASE développe une activité décrite comme « conseil en systèmes et logiciels informatiques » ; le code 6202A en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3.17 M €, soit trois millions cent soixante-quatorze mille quatre cent dix, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 146.75 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, PENBASE affiche une trésorerie de 113 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
PENBASE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PENBASE est associé à INDIA JULIET, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.17 M | 3.14 M | 2.99 M | 3.02 M |
| Marge brute (€) | 1.86 M | 2.03 M | 1.76 M | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 511.35 K | 741.26 K | 571.13 K | 567.26 K |
| EBITDA (€) | 629.01 K | 728.16 K | 573.25 K | 583.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -117.67 K | 13.1 K | -2.12 K | -16.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 146.64 K | 229.7 K | 62.78 K | 112.98 K |
| Résultat net (€) | 146.75 K | 258.44 K | 210.86 K | 59.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.62 | 8.24 | 7.04 | 1.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.88 | 16.09 | 15.64 | 5.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.76 | 6.18 | 4.62 | 1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 1.92 M | 1.79 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.86 | 61.25 | 59.88 | 66.35 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 58.45 | 64.69 | 58.76 | 57.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.82 | 23.21 | 19.14 | 19.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.11 | 23.62 | 19.07 | 18.77 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.88 M | 2.28 M | 2.66 M | 2.66 M |
| BFRE (€) | 240.82 K | 449.06 K | 421.9 K | 670.57 K |
| BFRHE (€) | 1.49 M | 1.53 M | 2.19 M | 1.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 216.25 | 264.89 | 324.45 | 321.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.69 | 52.24 | 51.43 | 80.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.93 Md | 13.19 Md | 18 Md | 15.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.59 | 38.72 | 86.06 | 35.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 646.23 K | 768.59 K | 727.89 K | 532.21 K |
| Dette nette (€) | -2.14 M | -2.33 M | -3.21 M | -3.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.36 | 24.5 | 24.31 | 17.61 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 2.23 M | 2.62 M | 2.61 M |
| Couverture du BFR | 97.87 | 98.1 | 98.28 | 98.11 |
| Trésorerie (€) | 113 K | 250.09 K | 1.43 K | 78.89 K |
| Dettes financières (€) | 1.61 M | 1.98 M | 2.5 M | 2.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.31 | -3.03 | -4.42 | -5.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.44 | -144.76 | -238.44 | -275.56 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 0.81 | 0.54 | 0.44 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 597.53 K | 553.32 K | 668.27 K | 551.72 K |
| Liquidité générale | 103.97 | 97.19 | 96.27 | 88.03 |
| Liquidité réduite | 103.97 | 97.19 | 96.27 | 88.03 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.61 | 0.51 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.68 M | 1.57 M | 1.54 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 36.52 | 34.93 | 35.62 | 36.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -98.85 K | -35.37 K | -79.93 K | -69.5 K |
Dirigeants de PENBASE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
PENBASE
44777683200050
IMMEUBLE LE 610 BATIMENT D
10 RUE LOUIS BREGUET
34830
JACOU
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
PENBASE
44777683200043
ESPACE BOCAUD
42 RUE DE LA PIERRE PLANTEE
34830
JACOU
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
PENBASE
44777683200035
CAP ALPHA
AVENUE DE L’EUROPE
34830
CLAPIERS
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
PENBASE
44777683200027
PEPINIERE ENTREPRISE
AVENUE DE L’EUROPE
34830
CLAPIERS
72.1Z -
PENBASE
44777683200019
IMMEUBLE PROLOGUE 1
LA PYRENEENNE
31670
LABEGE
72.1Z -
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Prism A91, 1021 Avenue Nina Simone
- 34000
- Montpellier
149 Allee Saint Exupery
- 34980
- Saint-Gely-Du-Fesc
1900 Boulevard De La Lironde
- 34980
- Montferrier-Sur-Lez
120 Impasse Jean Baptiste Say
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- Perols
Bat D - Palais Castilhon, 1 Rue Des Chevaliers De Malte
- 34970
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491 Rue Charles Nungesser
- 34130
- Mauguio
Zone Du Millenaire, 650 Rue Louis Lepine
- 34000
- Montpellier
Zac Euro-Medecine Ii, 560 Rue Louis Pasteur
- 34790
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PENBASE ?
Concernant PENBASE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour PENBASE ?
INDIA JULIET est renseigné comme Président de SAS chez PENBASE.
À combien se situe l’activité déclarée de PENBASE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PENBASE s’élève à 3.17 M €.
Quelle activité administrative caractérise PENBASE ?
PENBASE présente le code NAF/APE 6202A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour PENBASE ?
Concernant PENBASE, la synthèse comptable présente un résultat net de 146.75 K € en 2025, une trésorerie de 113 K € et une rentabilité de 4.62 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de PENBASE ?
Concernant PENBASE, le repère fournisseurs ressort à 67 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PENBASE ?
Concernant PENBASE, l’indicateur clients est renseigné à 253 jours.