BRASSERIE-CAFE DES ALLEES
33 BOULEVARD MARRE DESMARAIS - 26200 MONTELIMAR
Chiffre d'affaires
757.25 K €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
415.72 K €
2023
Profitabilité
2.6 %
2023
EBITDA
40.09 K €
2023
Résultat net
19.51 K €
2023
Trésorerie
190.01 K €
2023
BFR
121.81 K €
2023
Dettes +1 an
111.99 K €
2023
Endettement
231.34 K €
2023
Délai paiement
27
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 447848052
SIREN
447848052
SIRET
44784805200018
N° TVA
FR78447848052
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
29/01/2003
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Demande Kbis
Disponible
À propos de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES
La fiche juridique de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MONTELIMAR, avec le code postal 26200, BRASSERIE-CAFE DES ALLEES est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 757.25 K € sept cent cinquante-sept mille deux cent quarante-cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 19.51 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES mentionnent une trésorerie de 190.01 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), BRASSERIE-CAFE DES ALLEES présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Carlos De Mingo apparaît comme Président de SAS de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 757.25 K | 903.83 K | 687.82 K | 617.59 K |
| Marge brute (€) | 415.72 K | 522.95 K | 383.83 K | 328.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.58 K | 96.32 K | 189.79 K | 80.83 K |
| EBITDA (€) | 40.09 K | 110.83 K | 225.74 K | 136.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.51 K | -14.51 K | -35.95 K | -55.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.56 K | 93.84 K | 206.12 K | 114.99 K |
| Résultat net (€) | 19.51 K | 74.14 K | 164.06 K | 103.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.58 | 8.2 | 23.85 | 16.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.07 | 30.19 | 60.44 | 33.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.37 | 15.74 | 31.87 | 16.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 359.66 K | 458.31 K | 440.24 K | 402.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.5 | 50.71 | 64 | 65.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.9 | 57.86 | 55.8 | 53.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.29 | 12.26 | 32.82 | 22.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.38 | 10.66 | 27.59 | 13.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 121.81 K | 106.95 K | 153.06 K | 272.16 K |
| BFRE (€) | -82.29 K | -106.01 K | -91.41 K | -82.69 K |
| BFRHE (€) | -16.67 K | 1.29 K | -11.39 K | -46.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.71 | 43.19 | 81.22 | 160.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.67 | -42.81 | -48.51 | -48.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -34.59 M | 3.19 M | -21.47 M | -79.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.74 | 10.27 | 5.04 | 21.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.18 | 30.4 | 24.89 | 34.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.05 K | 91.14 K | 183.68 K | 124.84 K |
| Dette nette (€) | -41.33 K | -40.1 K | -12.53 K | -21.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.63 | 10.08 | 26.7 | 20.21 |
| Font de roulement (€) | 91.05 K | 80.64 K | 128 K | 185.33 K |
| Couverture du BFR | 74.74 | 75.4 | 83.63 | 68.1 |
| Trésorerie (€) | 190.01 K | 185.36 K | 230.8 K | 314.93 K |
| Dettes financières (€) | 111.99 K | 85.67 K | 119.86 K | 160.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.18 | -0.44 | -0.07 | -0.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.21 | -16.33 | -4.61 | -6.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 2.87 | 2.26 | 1.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.59 K | 113.48 K | 98.41 K | 88.69 K |
| Liquidité générale | 88.23 | 95.25 | 100.47 | 105.49 |
| Liquidité réduite | 88.23 | 95.25 | 100.47 | 105.49 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.91 | 2.12 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 389.61 K | 416.1 K | 250 K | 243.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.17 | 36.44 | 29.17 | 33.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.44 K | 19.05 K | 32.67 K | -3.41 K |
Dirigeants de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
BRASSERIE-CAFE DES ALLEES
44784805200018
33 BOULEVARD MARRE DESMARAIS
26200
MONTELIMAR
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à BRASSERIE-CAFE DES ALLEES ?
Pour BRASSERIE-CAFE DES ALLEES, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES ?
Carlos De Mingo apparaît en qualité de Président de SAS au sein de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES.
Quel montant de revenus est publié pour BRASSERIE-CAFE DES ALLEES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour BRASSERIE-CAFE DES ALLEES ressort à 757.25 K €.
Sous quel code d’activité est classée BRASSERIE-CAFE DES ALLEES ?
BRASSERIE-CAFE DES ALLEES présente le code NAF/APE 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour BRASSERIE-CAFE DES ALLEES ?
Concernant BRASSERIE-CAFE DES ALLEES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 19.51 K € en 2023, une trésorerie de 190.01 K € et une rentabilité de 2.58 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour BRASSERIE-CAFE DES ALLEES ?
Sur la fiche de BRASSERIE-CAFE DES ALLEES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 26 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour BRASSERIE-CAFE DES ALLEES ?
Concernant BRASSERIE-CAFE DES ALLEES, l’indicateur clients est renseigné à 5 jours.