Chiffre d'affaires
4.11 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.31 M €
2025
Profitabilité
8.7 %
2025
EBITDA
490.28 K €
2025
Résultat net
359.63 K €
2025
Trésorerie
234.4 K €
2025
BFR
3.35 M €
2025
Dettes +1 an
520.32 K €
2025
Endettement
2.45 M €
2025
Délai paiement
100
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-BRIEUC 450084496
SIREN
450084496
SIRET
45008449600014
N° TVA
FR17450084496
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
105.99 K €
Date de création
02/05/2003
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE)
CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2003.
À PERROS-GUIREC (22700), CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 4.11 M €, soit quatre millions cent quatorze mille soixante-et-un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 359.63 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) affiche une trésorerie de 234.4 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) est associé à H8 COLLECTION, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.11 M | 3.96 M | 3.92 M | 3.8 M |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 2.19 M | 2.28 M | 2.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 699.84 K | 525.59 K |
| EBITDA (€) | 490.28 K | 427.07 K | 708.65 K | 555.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -8.8 K | -29.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 363.26 K | 283.74 K | 557.55 K | 393.6 K |
| Résultat net (€) | 359.63 K | 284.41 K | 466.8 K | 301.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.74 | 7.19 | 11.92 | 7.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.63 | 15.77 | 30.73 | 28.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.77 | 6.7 | 12.85 | 9.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.02 M | 1.95 M | 2.06 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.08 | 49.38 | 52.52 | 49.95 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 56.19 | 55.43 | 58.18 | 55.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.92 | 10.8 | 18.1 | 14.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 17.87 | 13.82 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.35 M | 2.88 M | 2.46 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | -660.2 K | -648.02 K | -469.27 K | -573.64 K |
| BFRHE (€) | 2.59 M | 3.29 M | 2.78 M | 1.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 296.99 | 265.78 | 229.35 | 172.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.57 | -59.79 | -43.74 | -55.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.15 Md | 35.66 Md | 29.77 Md | 17.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 170.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.39 | 115.47 | 109.61 | 124.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 618.39 K | 463.83 K |
| Dette nette (€) | -2.22 M | -2.22 M | -1.97 M | -1.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 15.79 | 12.19 |
| Font de roulement (€) | - | 2.36 M | 2.1 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | - | 81.95 | 85.48 | 69.54 |
| Trésorerie (€) | 234.4 K | 218.95 K | 140.17 K | 544.18 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.15 M | 1.14 M | 886.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.19 | -3.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.53 | -123.12 | -129.86 | -152.09 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.57 | 1.33 | 1.19 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 759.14 K | 770.06 K | 616.84 K | 710.9 K |
| Liquidité générale | 165.4 | 147.38 | 143.07 | 114.57 |
| Liquidité réduite | 165.4 | 147.38 | 143.07 | 114.57 |
| Couverture de la dette | 1.37 | 1.39 | 4 | 2.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.75 M | 1.71 M | 1.54 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 34.28 | 35.39 | 31.47 | 32.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 118.48 K | 93.59 K | 154.9 K | 100.2 K |
Dirigeants de CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE)
45008449600014
PLOUMANACH
137 RUE SAINT-GUIREC
22700
PERROS-GUIREC
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE)
45008449600030
162 BOULEVARD HAUSSMANN
75008
PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE)
45008449600022
25 RUE DE PONTHIEU
75008
PARIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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- 22300
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- 22140
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4 Rue Louis De Broglie
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50 Rue Des Plages
- 22560
- Trebeurden
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) ?
Sur la fiche de CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) ?
H8 COLLECTION figure comme Président de SAS au sein de CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) ressort à 4.11 M €.
Quelle activité administrative caractérise CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) ?
CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) est référencée avec le code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) ?
Sur la fiche de CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE), la synthèse comptable présente un résultat net de 359.63 K € en 2025, une trésorerie de 234.4 K € et une rentabilité de 8.74 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) ?
Pour CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 99 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE) ?
Concernant CASTEL BEAU SITE (CASTEL BEAU SITE), l’indicateur clients est renseigné à 334 jours.