Chiffre d'affaires
5.99 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
1.26 M €
2024
Profitabilité
0.8 %
2024
EBITDA
-312.51 K €
2024
Résultat net
47.76 K €
2024
Trésorerie
263.49 K €
2024
BFR
23.53 M €
2024
Dettes +1 an
34.43 M €
2024
Endettement
35.85 M €
2024
Délai paiement
19
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 450493432
SIREN
450493432
SIRET
45049343200022
N° TVA
FR66450493432
Forme juridique
SA à directoire (s.a.i.)
Capital social
200.08 K €
Date de création
01/10/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CAPELLE INVESTISSEMENTS
La fiche juridique de CAPELLE INVESTISSEMENTS rattache l’entité à SA à directoire (s.a.i.) ; l'année 2003 forme son point de départ officiel.
Implantée à VEZENOBRES, avec le code postal 30360, CAPELLE INVESTISSEMENTS est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.99 M € cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix mille sept cent neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 47.76 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAPELLE INVESTISSEMENTS mentionnent une trésorerie de 263.49 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CAPELLE INVESTISSEMENTS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Jean Capelle apparaît comme Président du directoire de CAPELLE INVESTISSEMENTS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.99 M | 5.2 M | 6.31 M | 6.64 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.27 M | 1.07 M | 856.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 689.25 K | - |
| EBITDA (€) | -312.51 K | -1.62 M | 621.1 K | 296.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 68.15 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -395.42 K | -1.67 M | 523.23 K | 94.34 K |
| Résultat net (€) | 47.76 K | -826.6 K | 862.91 K | 295.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.8 | -15.91 | 13.67 | 4.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.21 | -3.72 | 3.74 | 1.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | -1.33 | 1.54 | 0.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 1.85 M | 3.94 M | 3.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.22 | 35.69 | 62.37 | 48.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.06 | 24.38 | 16.96 | 12.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.22 | -31.1 | 9.84 | 4.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.92 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.53 M | 28.86 M | 29.38 M | 27.9 M |
| BFRHE (€) | 22.58 M | 5.54 M | 12.46 M | 12.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.43 K | 2.03 K | 1.7 K | 1.53 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 370.61 Md | 78.91 Md | 215.41 Md | 226.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.79 | 31.65 | 38.75 | 19.68 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 960.98 K | - |
| Dette nette (€) | -35.59 M | -17.85 M | -16.7 M | -25.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 15.23 | - |
| Font de roulement (€) | 22.77 M | 27.1 M | 27.78 M | 26.4 M |
| Couverture du BFR | 96.78 | 93.9 | 94.57 | 94.63 |
| Trésorerie (€) | 263.49 K | 22.27 M | 16.34 M | 14.31 M |
| Dettes financières (€) | 34.43 M | 37.46 M | 29.89 M | 36.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -17.38 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -159.68 | -80.29 | -72.45 | -148.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.59 | 0.77 | 0.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 670.79 K | 895.63 K | 1.56 M | 1.79 M |
| Couverture de la dette | 0.11 | -1.51 | 0.86 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 651.88 K | 585.65 K | 366.71 K | 337.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7 | 7.76 | 3.92 | 3.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -53.12 K | 234.23 K | -271.72 K | -85.88 K |
Dirigeants de CAPELLE INVESTISSEMENTS
Président du directoire
Président du conseil de surveillance
Membre du directoire
Membre du directoire
Membre du directoire
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CAPELLE INVESTISSEMENTS
45049343200022
MAS DAVID
30360
VEZENOBRES
6420Z - Activités des sociétés holding
CAPELLE INVESTISSEMENTS
45049343200014
LES PLANES NORD
30560
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAPELLE INVESTISSEMENTS ?
Pour CAPELLE INVESTISSEMENTS, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAPELLE INVESTISSEMENTS ?
Jean Capelle est renseigné comme Président du directoire chez CAPELLE INVESTISSEMENTS.
Quel montant de revenus est publié pour CAPELLE INVESTISSEMENTS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAPELLE INVESTISSEMENTS s’élève à 5.99 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAPELLE INVESTISSEMENTS ?
CAPELLE INVESTISSEMENTS est référencée avec le code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAPELLE INVESTISSEMENTS ?
Pour CAPELLE INVESTISSEMENTS, les données financières font apparaître un résultat net de 47.76 K € en 2024, une trésorerie de 263.49 K € et une rentabilité de 0.8 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAPELLE INVESTISSEMENTS ?
Concernant CAPELLE INVESTISSEMENTS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 19 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAPELLE INVESTISSEMENTS ?
Concernant CAPELLE INVESTISSEMENTS, la valeur clients affichée est de 561 jours.