Chiffre d'affaires
1.26 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
962.85 K €
2024
Profitabilité
78.4 %
2024
EBITDA
47.03 K €
2024
Résultat net
986.54 K €
2024
Trésorerie
110.42 K €
2024
BFR
411.02 K €
2024
Dettes +1 an
2.35 M €
2024
Endettement
2.72 M €
2024
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 789575867
SIREN
789575867
SIRET
78957586700021
N° TVA
FR29789575867
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.22 M €
Date de création
15/10/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait k bis
Disponible
À propos de TIVAL
La fiche juridique de TIVAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à BAGNOLS SUR CEZE, avec le code postal 30200, TIVAL est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.26 M € un million deux cent cinquante-huit mille six cent soixante-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 986.54 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TIVAL mentionnent une trésorerie de 110.42 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TIVAL présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Emmanuel Lavit apparaît comme Président de SAS de TIVAL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.13 M | 1.09 M | 990.72 K |
| Marge brute (€) | 962.85 K | 873.36 K | 801.71 K | 738.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -46.71 K | -98.24 K | -104.66 K | -65.48 K |
| EBITDA (€) | 47.03 K | -13.26 K | -8.32 K | 18.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -93.74 K | -84.98 K | -96.34 K | -84.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.26 K | -54.33 K | -55.78 K | -27.95 K |
| Résultat net (€) | 986.54 K | 1.03 M | 1.01 M | 1.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 78.38 | 90.62 | 93.02 | 110.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.09 | 18.92 | 20.06 | 23.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.61 | 12.85 | 12.52 | 14.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 879.44 K | 802.97 K | 862.11 K | 830.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.87 | 70.75 | 79.05 | 83.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.5 | 76.95 | 73.51 | 74.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.74 | -1.17 | -0.76 | 1.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.71 | -8.66 | -9.6 | -6.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 411.02 K | 386.65 K | 956.18 K | 723.82 K |
| BFRHE (€) | 106.06 K | 160.61 K | 159.63 K | 285.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.19 | 124.35 | 320.01 | 266.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 365.72 M | 499.38 M | 476.96 M | 775.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.11 | 53.64 | 28.75 | 39.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.03 M | 1.07 M | 1.06 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -2.61 M | -2.47 M | -2.5 M | -2.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 81.77 | 94.24 | 97.37 | 115.11 |
| Font de roulement (€) | 411.02 K | 386.64 K | 956.18 K | 723.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 110.42 K | 92.76 K | 550.69 K | 148.77 K |
| Dettes financières (€) | 2.35 M | 2.28 M | 2.77 M | 2.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.54 | -2.31 | -2.35 | -2.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.26 | -45.53 | -49.37 | -63.55 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 2.38 | 1.82 | 1.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 370.54 K | 287.03 K | 272.53 K | 208.68 K |
| Couverture de la dette | 3.06 | 4.15 | 4.07 | 6.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 962.88 K | 924.12 K | 860 K | 764.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.51 | 58.84 | 56.91 | 55.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.29 K | -802 | 9.23 K | -16.11 K |
Dirigeants de TIVAL
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TIVAL
78957586700021
RTE DE TRESQUES
30200
BAGNOLS SUR CEZE
6420Z - Activités des sociétés holding
TIVAL
78957586700013
58 RUE AIME CEZAIRE
34140
LOUPIAN
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TIVAL ?
Sur la fiche de TIVAL, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TIVAL ?
Emmanuel Lavit est renseigné comme Président de SAS pour TIVAL.
Quel montant de revenus est publié pour TIVAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TIVAL s’élève à 1.26 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TIVAL ?
TIVAL relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TIVAL ?
Sur la fiche de TIVAL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 986.54 K € en 2024, une trésorerie de 110.42 K € et une rentabilité de 78.38 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TIVAL ?
Sur la fiche de TIVAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 58 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TIVAL ?
Sur la fiche de TIVAL, l’indicateur clients est renseigné à 191 jours.