Chiffre d'affaires
711.54 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
141.6 K €
2021
Profitabilité
0.8 %
2021
EBITDA
38.97 K €
2021
Résultat net
6 K €
2021
Trésorerie
135.93 K €
2021
BFR
180.17 K €
2021
Dettes +1 an
89.63 K €
2021
Endettement
178.37 K €
2021
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
6
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 477855746
SIREN
477855746
SIRET
47785574600053
N° TVA
FR79477855746
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
13/07/2004
Clôture exercice
31/08/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Demande Kbis
Disponible
À propos de LA CAVE DES VINS COEURS
La fiche juridique de LA CAVE DES VINS COEURS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2004 forme son point de départ officiel.
Implantée à TOURNAN-EN-BRIE, avec le code postal 77220, LA CAVE DES VINS COEURS est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 711.54 K € sept cent onze mille cinq cent quarante-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 6 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de LA CAVE DES VINS COEURS mentionnent une trésorerie de 135.93 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), LA CAVE DES VINS COEURS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jean-Christophe Dugois apparaît comme Président de SAS de LA CAVE DES VINS COEURS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 711.54 K | 722.62 K | 713.31 K | 474.99 K |
| Marge brute (€) | 141.6 K | 152.77 K | 164.44 K | 77.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.04 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 38.97 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 69 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.14 K | 19.15 K | 38.86 K | 6.87 K |
| Résultat net (€) | 6 K | 15.46 K | 33.39 K | 7.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 2.14 | 4.68 | 1.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.81 | 10.27 | 24.73 | 8.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.79 | 5.64 | 12.19 | 5.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 136.64 K | 113.71 K | 144.55 K | 62.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.2 | 15.74 | 20.26 | 13.14 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 19.9 | 21.14 | 23.05 | 16.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.48 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.49 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 180.17 K | 161.63 K | 141.46 K | 79.92 K |
| BFRE (€) | 33.85 K | 109.85 K | 105.64 K | 67.61 K |
| BFRHE (€) | 10.39 K | -5.98 K | -20.95 K | -15.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.42 | 81.64 | 72.38 | 61.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.36 | 55.49 | 54.06 | 51.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.25 M | -11.84 M | -40.94 M | -19.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.97 | 23.35 | 14.24 | 11.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.87 | 30.24 | 37.16 | 21.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.84 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -42.45 K | -105.38 K | -116.93 K | -43.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.93 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 180.16 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.99 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 135.93 K | 18.46 K | 21.97 K | 5.46 K |
| Dettes financières (€) | 89.63 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.04 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -26.98 | -70.04 | -86.61 | -48.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.76 | - | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.73 K | 47.26 K | 57.98 K | 24.56 K |
| Liquidité générale | 83.86 | 56.75 | 38.21 | 42.56 |
| Liquidité réduite | 83.86 | 56.75 | 38.21 | 42.56 |
| Couverture de la dette | 0.17 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 102.55 K | 109.41 K | 104.2 K | 62.7 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 10.16 | 12.11 | 12.01 | 9.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 929 | 2.29 K | 4.11 K | -66 |
Dirigeants de LA CAVE DES VINS COEURS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA CAVE DES VINS COEURS
47785574600053
5 RUE MOZART
77220
TOURNAN-EN-BRIE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LA CAVE DES VINS COEURS
47785574600046
8 RUE DU GENERAL DE GAULLE
94510
LA QUEUE-EN-BRIE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LA CAVE DES VINS COEURS
47785574600038
11-13
11 RUE DES LONGS SILLONS
77120
COULOMMIERS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LA CAVE DES VINS COEURS
47785574600020
ZI LA PRAIRIE
7 RUE DE L'AUBETIN
77120
COULOMMIERS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LA CAVE DES VINS COEURS
47785574600012
31 AVENUE VICTOR HUGO
77120
COULOMMIERS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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30-32, 30 Avenue De La Resistance
- 77500
- Chelles
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LA CAVE DES VINS COEURS ?
Pour LA CAVE DES VINS COEURS, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de LA CAVE DES VINS COEURS ?
Jean-Christophe Dugois apparaît en qualité de Président de SAS chez LA CAVE DES VINS COEURS.
Quel montant de revenus est publié pour LA CAVE DES VINS COEURS ?
Le montant d’activité publié concernant LA CAVE DES VINS COEURS est indiqué à 711.54 K €.
Sous quel code d’activité est classée LA CAVE DES VINS COEURS ?
LA CAVE DES VINS COEURS relève du code d’activité 4725Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LA CAVE DES VINS COEURS ?
Sur la fiche de LA CAVE DES VINS COEURS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 6 K € en 2021, une trésorerie de 135.93 K € et une rentabilité de 0.84 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA CAVE DES VINS COEURS ?
Concernant LA CAVE DES VINS COEURS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 34 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA CAVE DES VINS COEURS ?
Concernant LA CAVE DES VINS COEURS, l’indicateur clients est renseigné à 6 jours.