Chiffre d'affaires
520.63 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
144.77 K €
2024
Profitabilité
13.6 %
2024
EBITDA
88.93 K €
2024
Résultat net
70.58 K €
2024
Trésorerie
125.77 K €
2024
BFR
372.39 K €
2024
Dettes +1 an
6.1 K €
2024
Endettement
35.67 K €
2024
Délai paiement
7
fournisseur
Délai paiement
9
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 327018115
SIREN
327018115
SIRET
32701811500011
N° TVA
FR43327018115
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150 K €
Date de création
01/01/1983
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Kbis
Disponible
À propos de CAVE DU CHATEAU
CAVE DU CHATEAU correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1983.
À VINCENNES (94300), CAVE DU CHATEAU développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 520.63 K €, soit cinq cent vingt mille six cent trente, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 70.58 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAVE DU CHATEAU affiche une trésorerie de 125.77 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CAVE DU CHATEAU déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAVE DU CHATEAU est associé à Francis Bessettes, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 520.63 K | 537.75 K | 534.91 K | 577.92 K |
| Marge brute (€) | 144.77 K | 161.19 K | 166.35 K | 176.14 K |
| EBITDA (€) | 88.93 K | 96.93 K | 89.4 K | 34.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 88.44 K | 96.24 K | 88.33 K | 32.86 K |
| Résultat net (€) | 70.58 K | 76.43 K | 70.34 K | 27.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.56 | 14.21 | 13.15 | 4.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.24 | 21.63 | 21.52 | 9.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.54 | 19.81 | 18.89 | 8.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 131.31 K | 146.74 K | 138.59 K | 139.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.22 | 27.29 | 25.91 | 24.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.81 | 29.97 | 31.1 | 30.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.08 | 18.03 | 16.71 | 5.88 |
| BFR (€) | 372.39 K | 355.46 K | 328.21 K | 290.12 K |
| BFRE (€) | 243.7 K | 227.08 K | 210.83 K | 183.88 K |
| BFRHE (€) | 2.92 K | 2.23 K | 2.83 K | 5.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 261.08 | 241.27 | 223.95 | 183.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 170.85 | 154.13 | 143.86 | 116.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.16 M | 3.29 M | 4.15 M | 7.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.25 | 6.3 | 4.37 | 8.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.01 | 7.46 | 6.14 | 12.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 90.1 K | 93.65 K | 69.17 K | 47.88 K |
| Font de roulement (€) | 372.39 K | 355.46 K | 328.21 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 125.77 K | 126.15 K | 114.54 K | 101.19 K |
| Dettes financières (€) | 6.1 K | 3.08 K | 2.95 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 24.57 | 26.5 | 21.16 | 16.38 |
| Autonomie financière (%) | 60.15 | 114.72 | 110.85 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.57 K | 29.41 K | 42.42 K | 53.31 K |
| Liquidité générale | 386.34 | 417.48 | 267 | 214.22 |
| Liquidité réduite | 386.34 | 417.48 | 267 | 214.22 |
| Couverture de la dette | 3.06 | 3.54 | 1.97 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53.04 K | 61.26 K | 74.26 K | 139.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.6 | 8.71 | 8.69 | 17.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.86 K | 19.81 K | 18 K | 4.93 K |
Dirigeants de CAVE DU CHATEAU
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAVE DU CHATEAU
32701811500011
17 RUE RAYMOND DU TEMPLE
94300
VINCENNES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAVE DU CHATEAU ?
Concernant CAVE DU CHATEAU, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAVE DU CHATEAU ?
Francis Bessettes figure comme Président de SAS chez CAVE DU CHATEAU.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAVE DU CHATEAU ?
Le montant d’activité publié concernant CAVE DU CHATEAU ressort à 520.63 K €.
Sous quel code d’activité est classée CAVE DU CHATEAU ?
CAVE DU CHATEAU présente le code NAF/APE 4725Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAVE DU CHATEAU ?
Concernant CAVE DU CHATEAU, les données financières font apparaître un résultat net de 70.58 K € en 2024, une trésorerie de 125.77 K € et une rentabilité de 13.56 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAVE DU CHATEAU ?
Sur la fiche de CAVE DU CHATEAU, la valeur fournisseurs affichée est de 6 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAVE DU CHATEAU ?
Sur la fiche de CAVE DU CHATEAU, la valeur clients affichée est de 8 jours.