Chiffre d'affaires
396.2 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
42.68 K €
2024
Profitabilité
4.8 %
2024
EBITDA
24.92 K €
2024
Résultat net
18.97 K €
2024
Trésorerie
55.04 K €
2024
BFR
67.46 K €
2024
Dettes +1 an
13.29 K €
2024
Endettement
51.01 K €
2024
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
17
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 478050081
SIREN
478050081
SIRET
47805008100023
N° TVA
FR17478050081
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.5 K €
Date de création
20/08/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
k bis
Disponible
À propos de CAVE SAINT CHARLES
La fiche juridique de CAVE SAINT CHARLES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2004 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LYON, avec le code postal 69008, CAVE SAINT CHARLES est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 396.2 K € trois cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-dix-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 18.97 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAVE SAINT CHARLES mentionnent une trésorerie de 55.04 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CAVE SAINT CHARLES présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
N.V INVESTISSEMENTS apparaît comme Président de SAS de CAVE SAINT CHARLES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 396.2 K | 431.85 K | 479.72 K | 604.36 K |
| Marge brute (€) | 42.68 K | 76.73 K | 95.1 K | 112.99 K |
| EBITDA (€) | 24.92 K | 51.76 K | 55.14 K | 80.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.45 K | 47.67 K | 49.69 K | 75 K |
| Résultat net (€) | 18.97 K | 39.97 K | 41.73 K | 59.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.79 | 9.25 | 8.7 | 9.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.88 | 56.66 | 82.51 | 88.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.17 | 21.47 | 26.38 | 31.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 42.62 K | 75.22 K | 84.88 K | 106.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.76 | 17.42 | 17.69 | 17.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.77 | 17.77 | 19.82 | 18.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.29 | 11.98 | 11.49 | 13.27 |
| BFR (€) | 67.46 K | 76.71 K | 58.2 K | 76.58 K |
| BFRE (€) | 4.84 K | -51.16 K | -37.9 K | -44.21 K |
| BFRHE (€) | 7.91 K | 3.43 K | -5.9 K | 4.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.15 | 64.84 | 44.28 | 46.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.46 | -43.24 | -28.84 | -26.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.58 M | 4.05 M | -7.76 M | 6.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.38 | 18.2 | 20.28 | 12.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.41 | 88.11 | 65.07 | 57.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 4.04 K | 9.17 K | -17.82 K | -1.91 K |
| Font de roulement (€) | 67.46 K | 76.33 K | 44.7 K | 76.58 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.51 | 76.81 | 100 |
| Trésorerie (€) | 55.04 K | 124.81 K | 89.8 K | 118.55 K |
| Dettes financières (€) | 13.29 K | 14.61 K | 7.04 K | 20 K |
| Ratio d'endettement (%) | 6.78 | 12.99 | -35.24 | -2.83 |
| Autonomie financière (%) | 4.48 | 4.83 | 7.19 | 3.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.71 K | 100.66 K | 87.09 K | 100.46 K |
| Liquidité générale | 143.25 | 126.81 | 109.63 | 115.78 |
| Liquidité réduite | 143.25 | 126.81 | 109.63 | 115.78 |
| Couverture de la dette | 2.81 | 3.15 | 2.16 | 2.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.15 K | 21.52 K | 37.57 K | 26.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.61 | 4.4 | 5.58 | 3.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.73 K | 7.66 K | 8.24 K | 15.24 K |
Dirigeants de CAVE SAINT CHARLES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAVE SAINT CHARLES
47805008100023
61 RUE PIERRE DELORE
69008
LYON
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE SAINT CHARLES
47805008100015
DOMAINE PARC SAINT CHARLES
1972 ROUTE DE JONQUIERES
30490
MONTFRIN
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAVE SAINT CHARLES ?
Sur la fiche de CAVE SAINT CHARLES, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour CAVE SAINT CHARLES ?
N.V INVESTISSEMENTS figure comme Président de SAS pour CAVE SAINT CHARLES.
Quel montant de revenus est publié pour CAVE SAINT CHARLES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAVE SAINT CHARLES est indiqué à 396.2 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CAVE SAINT CHARLES ?
CAVE SAINT CHARLES est référencée avec le code d’activité 4725Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAVE SAINT CHARLES ?
Pour CAVE SAINT CHARLES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 18.97 K € en 2024, une trésorerie de 55.04 K € et une rentabilité de 4.79 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAVE SAINT CHARLES ?
Pour CAVE SAINT CHARLES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 31 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAVE SAINT CHARLES ?
Sur la fiche de CAVE SAINT CHARLES, le repère clients ressort à 16 jours.