TRICOTAGE CEVENOL
1001 AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 07500 GUILHERAND-GRANGES
04 75 41 79 41
contact@montagut.net
Chiffre d'affaires
278.61 K €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
191.69 K €
2022
Profitabilité
6.3 %
2022
EBITDA
-7.13 K €
2022
Résultat net
17.45 K €
2022
Trésorerie
36.86 K €
2022
BFR
107.05 K €
2022
Dettes +1 an
305 K €
2022
Endettement
345.19 K €
2022
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
102
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 480087055
SIREN
480087055
SIRET
48008705500012
N° TVA
FR36480087055
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.06 M €
Date de création
17/12/2004
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
1439Z
Type d'activité
Fabrication d'autres articles à mailles
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TRICOTAGE CEVENOL
La fiche juridique de TRICOTAGE CEVENOL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2004 constitue son point de départ officiel.
Implantée à GUILHERAND-GRANGES, avec le code postal 07500, TRICOTAGE CEVENOL est rattachée à « fabrication d'autres articles à mailles » sous le code 1439Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 278.61 K € deux cent soixante-dix-huit mille six cent quatorze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 17.45 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de TRICOTAGE CEVENOL mentionnent une trésorerie de 36.86 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TRICOTAGE CEVENOL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Pierre Gros apparaît comme Gérant de TRICOTAGE CEVENOL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 278.61 K | 335.83 K | 690.68 K | 754.3 K |
| Marge brute (€) | 191.69 K | 104.91 K | 293.36 K | 439.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -181.34 K | 36.78 K | -73.19 K |
| EBITDA (€) | -7.13 K | -180.29 K | 41.49 K | -69.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.06 K | -4.71 K | -3.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.03 K | -208.5 K | -15.4 K | -107.52 K |
| Résultat net (€) | 17.45 K | 44.54 K | -62.11 K | -79.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.26 | 13.26 | -8.99 | -10.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.2 | -29.76 | 31.98 | 60.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.19 | 20.27 | -9.55 | -8.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 139.76 K | 198.42 K | 266.59 K | 207.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.16 | 59.08 | 38.6 | 27.53 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 68.8 | 31.24 | 42.47 | 58.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.56 | -53.68 | 6.01 | -9.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -54 | 5.33 | -9.7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 107.05 K | 38.78 K | 289.18 K | 466.71 K |
| BFRE (€) | 27.64 K | -76.33 K | 129.87 K | 300.89 K |
| BFRHE (€) | 42.54 K | 45.66 K | 37.93 K | 104.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.23 | 42.15 | 152.82 | 225.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.22 | -82.96 | 68.63 | 145.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.47 M | 42.01 M | 71.78 M | 215.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 101.16 | 49.6 | 80.69 | 128.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.71 | 98.68 | 10.86 | 113.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 72.76 K | -5.21 K | -39.17 K |
| Dette nette (€) | -308.33 K | -299.91 K | -652.46 K | -931.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 21.67 | -0.75 | -5.19 |
| Font de roulement (€) | 107.05 K | 38.78 K | 223.33 K | 466.71 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 77.23 | 100 |
| Trésorerie (€) | 36.86 K | 69.45 K | 125.98 K | 133.72 K |
| Dettes financières (€) | 305 K | 270 K | 715 K | 910 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.12 | 125.23 | 23.78 |
| Ratio d'endettement (%) | 233.18 | 200.37 | 335.94 | 705.02 |
| Autonomie financière (%) | -0.43 | -0.55 | -0.27 | -0.15 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.19 K | 99.36 K | 63.44 K | 155.17 K |
| Liquidité générale | 33.36 | 32 | 37.28 | 38.23 |
| Liquidité réduite | 33.36 | 32 | 37.28 | 38.23 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 1.12 | -1.18 | -1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 194.69 K | 257.13 K | 224.9 K | 334.35 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 50.04 | 60.94 | 25.23 | 33.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -21.83 K | -18.88 K | -16.17 K | -27.93 K |
Dirigeants de TRICOTAGE CEVENOL
Gérant
Sites et établissements déclarés
TRICOTAGE CEVENOL
48008705500012
1001 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
07500
GUILHERAND-GRANGES
1439Z - Fabrication d'autres articles à mailles
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625 Rue Du Languedoc
- 07500
- Guilherand-Granges
Zi Jean Jaures, 121 Avenue Marie Curie
- 07800
- La Voulte-Sur-Rhone
Impasse Lavoisier, 121 Rue Marc Seguin
- 07500
- Guilherand-Granges
Zone Artisanale De Fontayes, 3055 Route De Saint Victor
- 07410
- Saint-Felicien
Zone Des Croisieres, 70 Rue Gustave Eiffel
- 07500
- Guilherand-Granges
10 Rue Des Illons
- 07250
- Le Pouzin
294 Boulevard Charles De Gaulle
- 07500
- Guilherand-Granges
Za Des Tremollets, 240 Rue Claude Chappe
- 07500
- Guilherand-Granges
2180 Route De Beauvene
- 07160
- Saint-Barthelemy-Le-Meil
700 Rue Andre Malraux
- 07500
- Guilherand-Granges
24 Zi Rhone Vallee Sud
- 07250
- Le Pouzin
1200 Avenue Marie Curie
- 07800
- La Voulte-Sur-Rhone
752 Av Victor Barres - La Barnaude
- 07000
- Saint-Julien-En-Saint-Alban
Zi Jean Jaures, 1138 Avenue Marie Curie
- 07800
- La Voulte-Sur-Rhone
294 Boulevard Charles De Gaulle
- 07500
- Guilherand-Granges
3 Rue Des Condamines
- 07300
- Mauves
6 Chemin De La Gare
- 07300
- Saint-Jean-De-Muzols
Zae Grande Ile, 480 Allee Des Herons
- 07370
- Sarras
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TRICOTAGE CEVENOL ?
Concernant TRICOTAGE CEVENOL, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour TRICOTAGE CEVENOL ?
Pierre Gros figure comme Gérant au sein de TRICOTAGE CEVENOL.
Quel montant de revenus est publié pour TRICOTAGE CEVENOL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TRICOTAGE CEVENOL ressort à 278.61 K €.
Sous quel code d’activité est classée TRICOTAGE CEVENOL ?
TRICOTAGE CEVENOL présente le code NAF/APE 1439Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TRICOTAGE CEVENOL ?
Sur la fiche de TRICOTAGE CEVENOL, la synthèse comptable présente un résultat net de 17.45 K € en 2022, une trésorerie de 36.86 K € et une rentabilité de 6.26 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TRICOTAGE CEVENOL ?
Sur la fiche de TRICOTAGE CEVENOL, le repère fournisseurs ressort à 25 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRICOTAGE CEVENOL ?
Pour TRICOTAGE CEVENOL, la valeur clients affichée est de 101 jours.