Chiffre d'affaires
355.29 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
39.16 K €
2023
Profitabilité
-255.6 %
2023
EBITDA
14.32 K €
2023
Résultat net
-908.06 K €
2023
Trésorerie
484.76 K €
2023
BFR
600.45 K €
2023
Dettes +1 an
9.76 M €
2023
Endettement
10.24 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 481816395
SIREN
481816395
SIRET
48181639500034
N° TVA
FR11481816395
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
NC
Date de création
12/04/2005
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE
La fiche juridique de SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2005 forme son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75008, SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 355.29 K € trois cent cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt-onze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -908.06 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE mentionnent une trésorerie de 484.76 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Philippe Bucheton apparaît comme Gérant de SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 355.29 K | 164.11 K | 213.16 K | 129.56 K |
| Marge brute (€) | 39.16 K | -165.05 K | -31.58 K | -137.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -153.21 K |
| EBITDA (€) | 14.32 K | -188.56 K | -187.07 K | -107.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -45.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -578.56 K | -371.47 K | -281.8 K | -218.45 K |
| Résultat net (€) | -908.06 K | -437.77 K | -310.21 K | -251.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -255.58 | -266.76 | -145.53 | -194.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.07 | 12.87 | 13.66 | 12.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -15.3 | -12.19 | -22.25 | -12.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 368.66 K | -98.75 K | -3.16 K | -54.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 103.76 | -60.17 | -1.48 | -42.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.02 | -100.58 | -14.81 | -105.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.03 | -114.9 | -87.76 | -82.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -118.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 600.45 K | 149.22 K | 45.01 K | 495.46 K |
| BFRE (€) | - | -177.07 K | -60.41 K | -165.63 K |
| BFRHE (€) | 177.17 K | 129.21 K | -11.32 K | 50.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 616.86 | 331.9 | 77.08 | 1.4 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -393.84 | -103.44 | -466.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 172.46 M | 58.1 M | -6.61 M | 17.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 86.16 | 173.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 95.11 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -137.25 K |
| Dette nette (€) | -9.76 M | -6.87 M | -3.61 M | -3.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -105.94 |
| Font de roulement (€) | 489.38 K | 68.51 K | -13.9 K | 492.98 K |
| Couverture du BFR | 81.5 | 45.91 | -30.89 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 484.76 K | 121.02 K | 58.49 K | 608.97 K |
| Dettes financières (€) | 9.76 M | 6.64 M | 3.54 M | 3.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 25.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 226.48 | 202.02 | 158.81 | 171.85 |
| Autonomie financière (%) | -0.44 | -0.51 | -0.64 | -0.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 373.6 K | 267.52 K | 65.16 K | 177.1 K |
| Liquidité générale | - | 5.89 | 2.99 | 16.58 |
| Liquidité réduite | - | 5.89 | 2.99 | 16.58 |
| Couverture de la dette | -21.51 | -291.27 | -619.19 | -168.46 |
Dirigeants de SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE
Gérant
Gérant
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Sites et établissements déclarés
SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE
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75008
PARIS
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE ?
Philippe Bucheton figure comme Gérant au sein de SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE.
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE s’élève à 355.29 K €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE ?
SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE ?
Pour SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -908.06 K € en 2023, une trésorerie de 484.76 K € et une rentabilité de -255.58 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE ?
Pour SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE, le repère fournisseurs ressort à 377 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE ?
Pour SOCIETE HOTELIERE DE LA CROISETTE, la valeur clients affichée est de 354 jours.