Chiffre d'affaires
158.71 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
59.19 K €
2024
Profitabilité
39.4 %
2024
EBITDA
30.07 K €
2024
Résultat net
62.46 K €
2024
Trésorerie
15.71 K €
2024
BFR
-934.86 K €
2024
Dettes +1 an
1.95 M €
2024
Endettement
3.31 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 491244992
SIREN
491244992
SIRET
49124499200039
N° TVA
FR20491244992
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
600 K €
Date de création
01/06/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CALIVAN (CALIVAN)
CALIVAN (CALIVAN) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2006.
À PELUSSIN (42410), CALIVAN (CALIVAN) développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 158.71 K €, soit cent cinquante-huit mille sept cent douze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 62.46 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CALIVAN (CALIVAN) affiche une trésorerie de 15.71 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de CALIVAN (CALIVAN) est associé à Vincent Cali, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 158.71 K | 99.8 K | 2.55 M | 346.64 K |
| Marge brute (€) | 59.19 K | 11.94 K | 149.84 K | 142.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.36 K | 91.35 K | 50.5 K |
| EBITDA (€) | 30.07 K | 3.64 K | 93.3 K | 52.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.29 K | -1.95 K | -1.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.45 K | -51.07 K | 29.03 K | -21.19 K |
| Résultat net (€) | 62.46 K | 88.23 K | -69.62 K | 197.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 39.35 | 88.41 | -2.72 | 56.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.91 | 7.29 | -6.21 | 16.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.36 | 1.91 | -1.5 | 4.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 175.21 K | 102.71 K | 605.55 K | 304.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 110.4 | 102.91 | 23.7 | 87.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.29 | 11.97 | 5.86 | 40.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.95 | 3.65 | 3.65 | 15.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.36 | 3.58 | 14.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -934.86 K | -908.94 K | -893.58 K | 1.38 M |
| BFRE (€) | - | - | -1.39 M | 503.33 K |
| BFRHE (€) | 153.04 K | 76.58 K | -85.15 K | 863.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.15 K | -3.32 K | -127.66 | 1.45 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -198.67 | 529.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.55 M | 20.94 M | -596.02 M | 819.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 72.22 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 6.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 142.94 K | -5.35 K | 270.56 K |
| Dette nette (€) | -3.3 M | -3.4 M | -3.52 M | -3.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 143.23 | -0.21 | 78.05 |
| Font de roulement (€) | -1.02 M | -1.14 M | -1.47 M | 1.38 M |
| Couverture du BFR | 108.73 | 125.95 | 165.03 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 15.71 K | 10.85 K | 1.58 K | 15.28 K |
| Dettes financières (€) | 1.95 M | 1.92 M | 1.53 M | 1.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -23.75 | 657.65 | -13.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -259.01 | -280.55 | -313.49 | -304.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.63 | 0.73 | 0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.25 M | 1.41 M | 1.71 M |
| Liquidité générale | - | - | 14.65 | 25.89 |
| Liquidité réduite | - | - | 14.65 | 25.89 |
| Couverture de la dette | 1.32 | 10.86 | -3.06 | 4.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 48.37 K | 81.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.75 | - | 1.6 | 20.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.31 K | 14.44 K | -5.85 K | -77.67 K |
Dirigeants de CALIVAN (CALIVAN)
Gérant
Sites et établissements déclarés
CALIVAN (CALIVAN)
49124499200039
7 RUE ANTOINE EYRAUD
42410
PELUSSIN
6420Z - Activités des sociétés holding
CALIVAN (CALIVAN)
49124499200021
QUAI JULES ROCHE
07340
SERRIERES
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
CALIVAN (CALIVAN)
49124499200013
LES HAUCHES DE TOURTON
07430
SAVAS
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CALIVAN (CALIVAN) ?
Vincent Cali apparaît en qualité de Gérant au sein de CALIVAN (CALIVAN).
Quel montant de revenus est publié pour CALIVAN (CALIVAN) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CALIVAN (CALIVAN) est indiqué à 158.71 K €.
Sous quel code d’activité est classée CALIVAN (CALIVAN) ?
CALIVAN (CALIVAN) est référencée avec le code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CALIVAN (CALIVAN) ?
Sur la fiche de CALIVAN (CALIVAN), les données financières font apparaître un résultat net de 62.46 K € en 2024, une trésorerie de 15.71 K € et une rentabilité de 39.35 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CALIVAN (CALIVAN) ?
Concernant CALIVAN (CALIVAN), la valeur fournisseurs affichée est de 4 K jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CALIVAN (CALIVAN) ?
Concernant CALIVAN (CALIVAN), le repère clients ressort à 742 jours.