Chiffre d'affaires
3.55 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
461.79 K €
2025
Profitabilité
-5.2 %
2025
EBITDA
54.64 K €
2025
Résultat net
-183.08 K €
2025
Trésorerie
77.58 K €
2025
BFR
698.55 K €
2025
Dettes +1 an
1.26 M €
2025
Endettement
2.65 M €
2025
Délai paiement
146
fournisseur
Délai paiement
84
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 493290415
SIREN
493290415
SIRET
49329041500014
N° TVA
FR69493290415
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
225.76 K €
Date de création
27/10/2006
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Kbis
Disponible
À propos de LES CAVES MARCON
La fiche juridique de LES CAVES MARCON rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2006 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-BONNET-LE-FROID, avec le code postal 43290, LES CAVES MARCON est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.55 M € trois millions cinq cent quarante-cinq mille cent quinze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -183.08 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de LES CAVES MARCON mentionnent une trésorerie de 77.58 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), LES CAVES MARCON présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
MARCON & CO apparaît comme Président de SAS de LES CAVES MARCON, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.55 M | 4.29 M | 7.73 M | 6.97 M |
| Marge brute (€) | 461.79 K | 707.64 K | 1.03 M | 836.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.81 K | 197.88 K | 87.38 K | 185.48 K |
| EBITDA (€) | 54.64 K | 197.12 K | 108.34 K | 223.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.83 K | 758 | -20.96 K | -37.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.74 K | 92.2 K | -61.22 K | 74.85 K |
| Résultat net (€) | -183.08 K | 37.9 K | -42.99 K | 139.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.16 | 0.88 | -0.56 | 2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36.06 | 5.49 | -6.58 | 20.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.8 | 1.13 | -1.17 | 3.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 676.67 K | 758.4 K | 1.38 M | 953.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.09 | 17.69 | 17.85 | 13.68 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.03 | 16.51 | 13.34 | 12.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.54 | 4.6 | 1.4 | 3.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.9 | 4.62 | 1.13 | 2.66 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 698.55 K | 774.73 K | 770.24 K | 1 M |
| BFRE (€) | 189.38 K | 262.87 K | 104.6 K | 647.39 K |
| BFRHE (€) | 381.14 K | 422.05 K | 471.68 K | 189.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.92 | 65.97 | 36.35 | 52.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.5 | 22.38 | 4.94 | 33.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.7 Md | 4.96 Md | 9.99 Md | 3.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.15 | 92.55 | 57.19 | 68.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.27 | 135.31 | 86.5 | 90.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.25 | 0.13 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -96.26 K | 150.82 K | 134.74 K | 318.27 K |
| Dette nette (€) | -2.57 M | -2.63 M | -2.86 M | -3.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.72 | 3.52 | 1.74 | 4.57 |
| Font de roulement (€) | 648.1 K | 728.46 K | 736.14 K | 977.83 K |
| Couverture du BFR | 92.78 | 94.03 | 95.57 | 97.77 |
| Trésorerie (€) | 77.58 K | 45.38 K | 159.87 K | 141.38 K |
| Dettes financières (€) | 1.26 M | 1.16 M | 1.33 M | 1.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | 26.71 | -17.43 | -21.21 | -10.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -506.38 | -380.41 | -437.58 | -490.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.59 | 0.49 | 0.41 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.47 M | 1.65 M | 1.83 M |
| Liquidité générale | 34.7 | 43.81 | 47.06 | 41.66 |
| Liquidité réduite | 34.7 | 43.81 | 47.06 | 41.66 |
| Couverture de la dette | -2.42 | 0.4 | -0.35 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 437.52 K | 513.39 K | 962.35 K | 702.1 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.33 | 9.93 | 10.13 | 7.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -780 | -855 | -90 | - |
Dirigeants de LES CAVES MARCON
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LES CAVES MARCON
49329041500014
LE BOURG
48 RUE DU VELAY
43290
SAINT-BONNET-LE-FROID
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LES CAVES MARCON
49329041500089
2 RUE DE BEL AIR
43220
DUNIERES
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LES CAVES MARCON
49329041500071
17 AVENUE DE L'INDUSTRIE
69960
CORBAS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LES CAVES MARCON
49329041500063
98 RUE MONTESQUIEU
69007
LYON
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LES CAVES MARCON
49329041500048
4 RUE RAMOND
1 RUE DU PUITS ARTESIEN
63000
CLERMONT-FERRAND
4711B - Commerce d'alimentation générale
LES CAVES MARCON
49329041500030
PLACE DU MARCHE COUVERT
43000
LE PUY-EN-VELAY
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
LES CAVES MARCON
49329041500055
RTE DE SAINT PAL
43290
MONTFAUCON-EN-VELAY
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LES CAVES MARCON
49329041500022
RUE DE L'ETANG
42660
SAINT-GENEST-MALIFAUX
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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- 43600
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696 Rue De Seteyre
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LES CAVES MARCON ?
Pour LES CAVES MARCON, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LES CAVES MARCON ?
MARCON & CO figure comme Président de SAS au sein de LES CAVES MARCON.
Quel montant de revenus est publié pour LES CAVES MARCON ?
Le montant d’activité publié concernant LES CAVES MARCON est indiqué à 3.55 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LES CAVES MARCON ?
LES CAVES MARCON est référencée avec le code d’activité 4634Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LES CAVES MARCON ?
Concernant LES CAVES MARCON, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -183.08 K € en 2025, une trésorerie de 77.58 K € et une rentabilité de -5.16 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES CAVES MARCON ?
Pour LES CAVES MARCON, le repère fournisseurs ressort à 145 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LES CAVES MARCON ?
Concernant LES CAVES MARCON, la valeur clients affichée est de 83 jours.