Chiffre d'affaires
518.34 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
499.92 K €
2024
Profitabilité
45.7 %
2024
EBITDA
21.41 K €
2024
Résultat net
236.85 K €
2024
Trésorerie
14.43 K €
2024
BFR
574 €
2024
Dettes +1 an
22.99 K €
2023
Endettement
128.44 K €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
70
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 494214745
SIREN
494214745
SIRET
49421474500023
N° TVA
FR23494214745
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40 K €
Date de création
30/01/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande de Kbis
Disponible
À propos de HOLDING ESBA
La fiche juridique de HOLDING ESBA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2007 sert son point de départ officiel.
Implantée à THONON-LES-BAINS, avec le code postal 74200, HOLDING ESBA est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 518.34 K € cinq cent dix-huit mille trois cent trente-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 236.85 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOLDING ESBA mentionnent une trésorerie de 14.43 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), HOLDING ESBA présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Thierry Julliard apparaît comme Gérant de HOLDING ESBA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 518.34 K | 513.5 K | 487.5 K | 499.5 K |
| Marge brute (€) | 499.92 K | 492.91 K | 467.7 K | 482.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.03 K | 15.46 K | 15.24 K | 16.59 K |
| EBITDA (€) | 21.41 K | 17.16 K | 16.04 K | 16.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.39 K | -1.7 K | -798 | -322 |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.41 K | 17.16 K | 16.04 K | 16.91 K |
| Résultat net (€) | 236.85 K | 323.74 K | 350.12 K | 220.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 45.69 | 63.05 | 71.82 | 44.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.56 | 48.4 | 58.82 | 49.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.39 | 38.83 | 44.32 | 27.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 356.97 K | 349.19 K | 330.36 K | 340.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.87 | 68 | 67.77 | 68.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 96.45 | 95.99 | 95.94 | 96.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.13 | 3.34 | 3.29 | 3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.48 | 3.01 | 3.13 | 3.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 574 | -28.48 K | -64.55 K | -72.83 K |
| BFRHE (€) | 30.2 K | 9.14 K | 11.75 K | 1.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.4 | -20.24 | -48.33 | -53.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.88 M | 12.85 M | 15.69 M | 2.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.03 | 68.24 | 17.54 | 51.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.3 | 36.19 | 37.63 | 42.1 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 236.86 K | 323.75 K | 350.13 K | 220.21 K |
| Dette nette (€) | -114.01 K | -148.81 K | -148.96 K | -346.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.7 | 63.05 | 71.82 | 44.09 |
| Font de roulement (€) | - | -28.48 K | -64.55 K | -72.83 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.43 K | 16.06 K | 45.89 K | 10.48 K |
| Dettes financières (€) | - | 22.99 K | 60.66 K | 202.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -0.46 | -0.43 | -1.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.15 | -22.25 | -25.03 | -77.9 |
| Autonomie financière (%) | - | 29.09 | 9.81 | 2.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.25 K | 141.88 K | 134.19 K | 154.69 K |
| Couverture de la dette | 2.14 | 2.32 | 2.65 | 1.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 477.48 K | 472.71 K | 447.81 K | 461.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.72 | 63.65 | 63.23 | 63.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.69 K | 4.95 K | 4.52 K | 4.44 K |
Dirigeants de HOLDING ESBA
Gérant
Sites et établissements déclarés
HOLDING ESBA
49421474500023
LE RUBILIS
17 RUE DE L’EUROPE
74200
THONON-LES-BAINS
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING ESBA
49421474500015
1 CHEMIN DE MORCY
74200
THONON-LES-BAINS
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HOLDING ESBA ?
Sur la fiche de HOLDING ESBA, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING ESBA ?
Thierry Julliard figure comme Gérant pour HOLDING ESBA.
À combien se situe l’activité déclarée de HOLDING ESBA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING ESBA s’élève à 518.34 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HOLDING ESBA ?
HOLDING ESBA relève du code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOLDING ESBA ?
Pour HOLDING ESBA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 236.85 K € en 2024, une trésorerie de 14.43 K € et une rentabilité de 45.69 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOLDING ESBA ?
Sur la fiche de HOLDING ESBA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 51 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOLDING ESBA ?
Concernant HOLDING ESBA, le repère clients ressort à 69 jours.