Chiffre d'affaires
4.82 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-14.09 K €
2024
Profitabilité
34.5 %
2024
EBITDA
-15.08 K €
2024
Résultat net
1.66 M €
2024
Trésorerie
58.93 K €
2024
BFR
6.79 M €
2024
Dettes +1 an
6.3 M €
2024
Endettement
7.09 M €
2024
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGERS 494280126
SIREN
494280126
SIRET
49428012600058
N° TVA
FR32494280126
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
745 K €
Date de création
13/02/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4618Z
Type d'activité
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Kbis en ligne
Disponible
À propos de VALLFLY (VALLFLY)
VALLFLY (VALLFLY) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2007.
À MAUGES-SUR-LOIRE (49110), VALLFLY (VALLFLY) développe une activité décrite comme « intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques » ; le code 4618Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.82 M €, soit quatre millions huit cent seize mille cinq cent vingt-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.66 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, VALLFLY (VALLFLY) affiche une trésorerie de 58.93 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de VALLFLY (VALLFLY) est associé à Jean Valli, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.82 M | 5.21 M | 4.58 M | 2.82 M |
| Marge brute (€) | -14.09 K | -121.25 K | 128.7 K | -6.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -136.36 K | - | -7.15 K |
| EBITDA (€) | -15.08 K | -119.43 K | 97.42 K | -6.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -16.93 K | - | -653 |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.08 K | -119.43 K | 97.42 K | -6.5 K |
| Résultat net (€) | 1.66 M | 818.82 K | 146.28 K | 256.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 34.47 | 15.71 | 3.19 | 9.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.85 | 32.66 | 8.67 | 16.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.75 | 6.11 | 2.23 | 4.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 351 K | 528.02 K | 373.75 K | 15.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.29 | 10.13 | 8.15 | 0.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -0.29 | -2.33 | 2.81 | -0.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.31 | -2.29 | 2.12 | -0.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.62 | - | -0.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.79 M | 8.51 M | 3.08 M | 1.91 M |
| BFRHE (€) | 6.63 M | 8.01 M | 2.15 M | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 514.23 | 596.05 | 245.51 | 247.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.5 Md | 114.36 Md | 27.03 Md | 9.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.22 | 20.05 | 48.84 | 47.07 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 827.36 K | - | 256.8 K |
| Dette nette (€) | -7.03 M | -10.64 M | -4.77 M | -3.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.88 | - | 9.11 |
| Font de roulement (€) | 6.71 M | 7.43 M | 1.96 M | 792.3 K |
| Couverture du BFR | 98.82 | 87.35 | 63.63 | 41.38 |
| Trésorerie (€) | 58.93 K | 251.06 K | 95.23 K | 51.07 K |
| Dettes financières (€) | 6.3 M | 8.64 M | 3.09 M | 1.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.86 | - | -14.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.65 | -424.29 | -282.79 | -237.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.29 | 0.55 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 710.48 K | 1.17 M | 652.78 K | 870.79 K |
| Couverture de la dette | 26.19 | 0.94 | 3.03 | 0.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -630.98 K | -98.54 K | -59.47 K | -267.69 K |
Dirigeants de VALLFLY (VALLFLY)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
VALLFLY (VALLFLY)
49428012600058
ST FLORENT LE VIEIL
25 RUE DE LA BELLIERE
49110
MAUGES-SUR-LOIRE
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
VALLFLY (VALLFLY)
49428012600041
257 RUE GEORGES CLEMENCEAU
44150
ANCENIS-SAINT-GEREON
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
VALLFLY (VALLFLY)
49428012600033
BATIMENT C
250 RUE JEAN MERMOZ
44150
ANCENIS-SAINT-GEREON
4614Z - Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
VALLFLY (VALLFLY)
49428012600025
80 RUE BOTTIN
49110
MAUGES-SUR-LOIRE
7911Z - Activités des agences de voyage
VALLFLY (VALLFLY)
49428012600017
25 RUE GODOT DE MAUROY
75009
PARIS
7911Z - Activités des agences de voyage
Entreprises similaires
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- 49410
- Mauges-Sur-Loire
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Saint Macaire En Mauges, 11 Rue De L'INdustrie
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Saint Florent Le Vieil, 25 Rue De La Belliere
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Saint-Macaire-En-Mauges, 94 Rue Choletaise-St Macaire-En-Mauges
- 49230
- Sevremoine
Saint Florent Le Vieil, 25 Rue De La Belliere
- 49410
- Mauges-Sur-Loire
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de VALLFLY (VALLFLY) ?
Jean Valli figure comme Président de SAS chez VALLFLY (VALLFLY).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour VALLFLY (VALLFLY) ?
Le montant d’activité publié concernant VALLFLY (VALLFLY) s’élève à 4.82 M €.
Sous quel code d’activité est classée VALLFLY (VALLFLY) ?
VALLFLY (VALLFLY) est référencée avec le code d’activité 4618Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour VALLFLY (VALLFLY) ?
Sur la fiche de VALLFLY (VALLFLY), la synthèse comptable présente un résultat net de 1.66 M € en 2024, une trésorerie de 58.93 K € et une rentabilité de 34.47 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour VALLFLY (VALLFLY) ?
Concernant VALLFLY (VALLFLY), la valeur fournisseurs affichée est de 48 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à VALLFLY (VALLFLY) ?
Concernant VALLFLY (VALLFLY), l’indicateur clients est renseigné à 552 jours.