Chiffre d'affaires
3.22 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
2.56 M €
2025
Profitabilité
2.1 %
2025
EBITDA
2.37 M €
2025
Résultat net
67.47 K €
2025
Trésorerie
146.2 K €
2025
BFR
778.57 K €
2025
Dettes +1 an
26.69 M €
2025
Endettement
27.21 M €
2025
Délai paiement
165
fournisseur
Délai paiement
109
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 494303852
SIREN
494303852
SIRET
49430385200086
N° TVA
FR12494303852
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
22/01/2007
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
3511Z
Type d'activité
Production d'électricité
Extrait k bis
Disponible
À propos de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY)
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2007.
À AVIGNON (84000), CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) développe une activité décrite comme « production d'électricité » ; le code 3511Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3.22 M €, soit trois millions deux cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 67.47 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) affiche une trésorerie de 146.2 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) est associé à Peter Dias, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.22 M | 4.18 M | 4.63 M | 2.9 M |
| Marge brute (€) | 2.56 M | 3.65 M | 4.06 M | 2.08 M |
| EBITDA (€) | 2.37 M | 3.46 M | 3.87 M | 1.9 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.14 M | 2.23 M | 2.64 M | 652.54 K |
| Résultat net (€) | 67.47 K | 768.74 K | 1.1 M | 114.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.09 | 18.41 | 23.71 | 3.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.05 | 23.8 | 44.57 | 8.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.22 | 2.39 | 3.16 | 0.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.59 M | 4.81 M | 5.24 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 111.2 | 115.25 | 113.27 | 88.91 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 79.35 | 87.42 | 87.75 | 71.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 73.47 | 82.78 | 83.73 | 65.41 |
| BFR (€) | 778.57 K | 916.12 K | 2.21 M | 1.48 M |
| BFRE (€) | - | - | 570.33 K | -365.21 K |
| BFRHE (€) | 320.71 K | 221.25 K | -236.51 K | -971.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.12 | 80.09 | 174.29 | 185.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 45 | -45.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.83 Md | 2.53 Md | -3 Md | -7.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.1 | 67.15 | 75 | 74.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.79 | 74.86 | 122.1 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -27.07 M | -28.11 M | -30.34 M | -32.32 M |
| Font de roulement (€) | 148.73 K | 370.93 K | 1.24 M | -880.02 K |
| Couverture du BFR | 19.1 | 40.49 | 55.94 | -59.63 |
| Trésorerie (€) | 146.2 K | 283.69 K | 1.45 M | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 26.69 M | 28.19 M | 31.06 M | 31.63 M |
| Ratio d'endettement (%) | -820.79 | -870.22 | -1.23 K | -2.37 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 397.58 K | 200.13 K | 277.05 K | 578.51 K |
| Liquidité générale | - | - | 7.75 | 6.03 |
| Liquidité réduite | - | - | 7.75 | 6.03 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 8.46 | 12.92 | 1.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.47 K | 295.05 K | 365.69 K | 41.24 K |
Dirigeants de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY)
Sites et établissements déclarés
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY)
49430385200086
ZI DE COURTINE
115 RUE DU MOURELET
84000
AVIGNON
3511Z - Production d'électricité
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY)
49430385200078
LD AUX GRANDES BRUYERES
70600
FOUVENT-SAINT-ANDOCHE
3511Z - Production d'électricité
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY)
49430385200060
LD AUX SOIREES
70120
BOURGUIGNON-LES-MOREY
3511Z - Production d'électricité
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY)
49430385200045
MONTAGNE DE LA ROCHE
70120
LA ROCHE-MOREY
3511Z - Production d'électricité
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY)
49430385200052
MONT CHAMPOT
70600
FOUVENT-SAINT-ANDOCHE
3511Z - Production d'électricité
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY)
49430385200029
LIEU DIT LA GLACIERE
11380
ROQUEFERE
3511Z - Production d'électricité
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY)
49430385200037
LIEU-DIT CARRALES BAS
11380
LABASTIDE-ESPARBAIRENQUE
3511Z - Production d'électricité
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY)
49430385200011
ZI DE COURTINE
330 RUE DU MOURELET
84000
AVIGNON
3511Z - Production d'électricité
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) ?
Peter Dias apparaît en qualité de Gérant chez CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY).
Quel montant de revenus est publié pour CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) s’élève à 3.22 M €.
Sous quel code d’activité est classée CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) ?
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) relève du code d’activité 3511Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) ?
Sur la fiche de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 67.47 K € en 2025, une trésorerie de 146.2 K € et une rentabilité de 2.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) ?
Sur la fiche de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY), la valeur fournisseurs affichée est de 165 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) ?
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