Chiffre d'affaires
4.17 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
3.21 M €
2024
Profitabilité
-22 %
2024
EBITDA
2.91 M €
2024
Résultat net
-918.18 K €
2024
Trésorerie
271.22 K €
2024
BFR
1.7 M €
2024
Dettes +1 an
56.13 M €
2024
Endettement
57.94 M €
2024
Délai paiement
153
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 838685436
SIREN
838685436
SIRET
83868543600068
N° TVA
FR92838685436
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
20/03/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3511Z
Type d'activité
Production d'électricité
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CEPE CERISOU
CEPE CERISOU correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2018.
À AVIGNON (84000), CEPE CERISOU développe une activité décrite comme « production d'électricité » ; le code 3511Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.17 M €, soit quatre millions cent soixante-quatorze mille cent soixante-treize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -918.18 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CEPE CERISOU affiche une trésorerie de 271.22 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de CEPE CERISOU est associé à Christopher Gaydon, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.17 M | 4.54 M | 2.76 M | - |
| Marge brute (€) | 3.21 M | 3.57 M | 2.36 M | - |
| EBITDA (€) | 2.91 M | 3.34 M | 2.36 M | -183.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.03 M | 1.47 M | 1.71 M | -533.34 K |
| Résultat net (€) | -918.18 K | -637.58 K | 211.72 K | -1.6 M |
| Taux de marge nette (%) | -22 | -14.05 | 7.67 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.89 | 28.21 | -13.05 | 86.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.66 | -1.02 | 0.3 | -4.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.44 M | 6.78 M | 3.93 M | 880.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 154.3 | 149.39 | 142.32 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.91 | 78.66 | 85.68 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 69.82 | 73.62 | 85.47 | - |
| BFR (€) | 1.7 M | 7.24 M | 13.94 M | 1.86 M |
| BFRE (€) | 598.93 K | -28.22 K | 3.77 M | -2.33 M |
| BFRHE (€) | -83.11 K | -1.93 M | 3.57 M | 2.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 148.42 | 582.13 | 1.84 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.37 | -2.27 | 498.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -950.4 M | -23.99 Md | 27.02 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 172.18 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.02 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -57.67 M | -58.28 M | -69.46 M | -34.66 M |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 5.1 M | 10.44 M | 1.74 M |
| Couverture du BFR | 87.36 | 70.46 | 74.89 | 93.89 |
| Trésorerie (€) | 271.22 K | 6.34 M | 2.35 M | 161.69 K |
| Dettes financières (€) | 56.13 M | 60.43 M | 67 M | 31.28 M |
| Ratio d'endettement (%) | 1.81 K | 2.58 K | 4.28 K | 1.89 K |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 896.89 K | 1.33 M | 571.19 K | 2.33 M |
| Liquidité générale | 4.48 | 13.26 | 20.21 | 12.02 |
| Liquidité réduite | 4.48 | 13.26 | 20.21 | 12.02 |
| Couverture de la dette | -1.87 | -2.96 | 42.18 | -62.11 |
Dirigeants de CEPE CERISOU
Gérant
Sites et établissements déclarés
CEPE CERISOU
83868543600068
ZI DE COURTINE
115 RUE DU MOURELET
84000
AVIGNON
3511Z - Production d'électricité
CEPE CERISOU
83868543600050
LD LES PELLETINS
86400
SAVIGNE
3511Z - Production d'électricité
CEPE CERISOU
83868543600035
LD LES CHAUMES
86400
SAVIGNE
3511Z - Production d'électricité
CEPE CERISOU
83868543600027
LD LA CLAIE
86400
SAVIGNE
3511Z - Production d'électricité
CEPE CERISOU
83868543600043
LD LES SIGNAUX
86400
SAVIGNE
3511Z - Production d'électricité
CEPE CERISOU
83868543600019
ZI DE COURTINE
330 RUE DU MOURELET
84000
AVIGNON
3511Z - Production d'électricité
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Ecoparc Zi Courtine, 120 Rue Jean Marie Tjibaou
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Zi De Courtine, 115 Rue Du Mourelet
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour CEPE CERISOU ?
Christopher Gaydon apparaît en qualité de Gérant chez CEPE CERISOU.
Quel montant de revenus est publié pour CEPE CERISOU ?
Le montant d’activité publié concernant CEPE CERISOU ressort à 4.17 M €.
Sous quel code d’activité est classée CEPE CERISOU ?
CEPE CERISOU relève du code d’activité 3511Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CEPE CERISOU ?
Concernant CEPE CERISOU, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -918.18 K € en 2024, une trésorerie de 271.22 K € et une rentabilité de -22 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CEPE CERISOU ?
Sur la fiche de CEPE CERISOU, la valeur fournisseurs affichée est de 152 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CEPE CERISOU ?
Sur la fiche de CEPE CERISOU, la valeur clients affichée est de 190 jours.