Chiffre d'affaires
3.37 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.28 M €
2024
Profitabilité
3.4 %
2024
EBITDA
266.79 K €
2024
Résultat net
115.55 K €
2024
Trésorerie
2.5 K €
2024
BFR
328.72 K €
2024
Dettes +1 an
158.11 K €
2024
Endettement
738.9 K €
2024
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
95
client
Informations légales et juridiques
RCS
AIX-EN-PROVENCE 499792695
SIREN
499792695
SIRET
49979269500011
N° TVA
FR15499792695
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
110 K €
Date de création
30/07/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5629A
Type d'activité
Restauration collective sous contrat
Kbis
Disponible
À propos de SERENA CATERING
SERENA CATERING correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2007.
À MIMET (13105), SERENA CATERING développe une activité décrite comme « restauration collective sous contrat » ; le code 5629A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.37 M €, soit trois millions trois cent soixante-dix mille deux cent soixante-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 115.55 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SERENA CATERING affiche une trésorerie de 2.5 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SERENA CATERING déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SERENA CATERING est associé à MAURIZI BOUCHARD & CIE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.37 M | 3.1 M | 2.65 M | 2.72 M |
| Marge brute (€) | 2.28 M | 2.04 M | 1.76 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 290.52 K | 197.59 K | 104.83 K | 199.49 K |
| EBITDA (€) | 266.79 K | 165.49 K | 74.75 K | 175.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.73 K | 32.09 K | 30.08 K | 23.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.4 K | 43.72 K | -48.21 K | 86.49 K |
| Résultat net (€) | 115.55 K | 21.76 K | 14.9 K | 41.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.43 | 0.7 | 0.56 | 1.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.4 | 4.25 | 3.04 | 8.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.41 | 1.83 | 1.2 | 2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 1.72 M | 1.48 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.08 | 55.35 | 56.11 | 56.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.71 | 65.76 | 66.46 | 65.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.92 | 5.34 | 2.82 | 6.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.62 | 6.37 | 3.96 | 7.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 328.72 K | 149.04 K | 304.89 K | 290.11 K |
| BFRE (€) | -248.61 K | -176.92 K | -22.62 K | -266.32 K |
| BFRHE (€) | 573.33 K | 323.41 K | 320.97 K | 451.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.6 | 17.54 | 42.05 | 38.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.92 | -20.82 | -3.12 | -35.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.29 Md | 2.75 Md | 2.33 Md | 3.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.3 | 70.63 | 86.29 | 117.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.43 | 54.16 | 42.29 | 87.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 234.56 K | 143.55 K | 137.87 K | 136.07 K |
| Dette nette (€) | -736.4 K | -655.87 K | -751.17 K | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.96 | 4.63 | 5.21 | 5 |
| Font de roulement (€) | 320.31 K | 130.68 K | 300.89 K | 185.22 K |
| Couverture du BFR | 97.44 | 87.68 | 98.69 | 63.85 |
| Trésorerie (€) | 2.5 K | 2.56 K | 2.55 K | 371 |
| Dettes financières (€) | 158.11 K | 171.59 K | 402.35 K | 338.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.14 | -4.57 | -5.45 | -7.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.27 | -128 | -153.1 | -221.52 |
| Autonomie financière (%) | 3.97 | 2.99 | 1.22 | 1.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 579.29 K | 486.83 K | 347.37 K | 611.36 K |
| Liquidité générale | 119.9 | 92.9 | 84.6 | 84.11 |
| Liquidité réduite | 119.9 | 92.9 | 84.6 | 84.11 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 1.8 M | 1.62 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.32 | 45.33 | 48.2 | 44.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.52 K | 7.25 K | - | 12.93 K |
Dirigeants de SERENA CATERING
Sites et établissements déclarés
SERENA CATERING
49979269500011
929 ROUTE DE GARDANNE
13105
MIMET
5629A - Restauration collective sous contrat
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SERENA CATERING ?
Concernant SERENA CATERING, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour SERENA CATERING ?
MAURIZI BOUCHARD & CIE est renseigné comme Président de SAS pour SERENA CATERING.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SERENA CATERING ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SERENA CATERING est indiqué à 3.37 M €.
Sous quel code d’activité est classée SERENA CATERING ?
SERENA CATERING relève du code d’activité 5629A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SERENA CATERING ?
Pour SERENA CATERING, la synthèse comptable présente un résultat net de 115.55 K € en 2024, une trésorerie de 2.5 K € et une rentabilité de 3.43 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SERENA CATERING ?
Sur la fiche de SERENA CATERING, la valeur fournisseurs affichée est de 68 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SERENA CATERING ?
Sur la fiche de SERENA CATERING, l’indicateur clients est renseigné à 94 jours.