Chiffre d'affaires
3.33 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
277.53 K €
2024
Profitabilité
6.4 %
2024
EBITDA
292.37 K €
2024
Résultat net
214.64 K €
2024
Trésorerie
619.66 K €
2024
BFR
1.35 M €
2024
Dettes +1 an
7.75 K €
2024
Endettement
1.9 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 501549117
SIREN
501549117
SIRET
50154911700049
N° TVA
FR47501549117
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
800 K €
Date de création
01/01/2008
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4662Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ARCANE GROUP
La fiche juridique de ARCANE GROUP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2008 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-ETIENNE, avec le code postal 42000, ARCANE GROUP est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils » sous le code 4662Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.33 M € trois millions trois cent trente-deux mille trois cent trois €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 214.64 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ARCANE GROUP mentionnent une trésorerie de 619.66 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), ARCANE GROUP présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Mickael Joncour apparaît comme Directeur Général de ARCANE GROUP, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.33 M | 4.83 M | 6.86 M | 2.89 M |
| Marge brute (€) | 277.53 K | 577.17 K | 379.24 K | 320.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 198.72 K | 461.96 K | 245.9 K | 244.81 K |
| EBITDA (€) | 292.37 K | 352.89 K | 328.27 K | 245.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -93.65 K | 109.07 K | -82.37 K | -392 |
| Résultat d'exploitation (€) | 289.64 K | 348.7 K | 319.16 K | 235.02 K |
| Résultat net (€) | 214.64 K | 250.26 K | 216.28 K | 206.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.44 | 5.18 | 3.15 | 7.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.13 | 20.86 | 18.56 | 17.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.94 | 7.22 | 4.46 | 5.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 376.58 K | 620.71 K | 515.71 K | 318.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.3 | 12.86 | 7.52 | 11.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.33 | 11.96 | 5.53 | 11.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.77 | 7.31 | 4.79 | 8.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.96 | 9.57 | 3.58 | 8.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.43 M | 1.51 M | 2.44 M |
| BFRE (€) | 79.44 K | 125.13 K | -346.79 K | 952.63 K |
| BFRHE (€) | 384.32 K | 236.87 K | 387.15 K | 422.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.39 | 107.9 | 80.41 | 308.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.7 | 9.46 | -18.45 | 120.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.51 Md | 3.13 Md | 7.28 Md | 3.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.68 | 75.65 | 67.52 | 47.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 176.01 | 174.05 | 155.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.64 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 223.27 K | 363.47 K | 235.01 K | 217.19 K |
| Dette nette (€) | -1.28 M | -1.42 M | -2.36 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.7 | 7.53 | 3.43 | 7.52 |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 1.18 M | 1.19 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 79.59 | 82.75 | 78.99 | 57.54 |
| Trésorerie (€) | 619.66 K | 849.22 K | 1.33 M | 1.27 M |
| Dettes financières (€) | 1.9 K | 22.98 K | 92.15 K | 362.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.75 | -3.9 | -10.03 | -7.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.4 | -118.11 | -202.26 | -136.67 |
| Autonomie financière (%) | 624.51 | 52.19 | 12.64 | 3.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 2 M | 3.27 M | 1.46 M |
| Liquidité générale | 94.9 | 96.74 | 81.25 | 71.52 |
| Liquidité réduite | 94.9 | 96.74 | 81.25 | 71.52 |
| Couverture de la dette | 7.18 | 1.98 | 2.89 | 3.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.28 K | 42.03 K | 37.29 K | 34.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.01 | 0.65 | 0.41 | 0.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 83.8 K | 77.22 K | 65.82 K | 69.49 K |
Dirigeants de ARCANE GROUP
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
ARCANE GROUP
50154911700049
9 RUE DE LA TELEMATIQUE
42000
SAINT-ETIENNE
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
ARCANE GROUP
50154911700031
ZA LA BARGETTE
11 RUE LEO LAGRANGE
42270
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
ARCANE GROUP
50154911700023
BP 50550
3 RUE GRANGENEUVE
42000
SAINT-ETIENNE
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
ARCANE GROUP
50154911700015
8 RUE CALIXTE PLOTTON
42000
SAINT-ETIENNE
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Entreprises similaires
Zone Industrielle, La Peronniere
- 42320
- La Grand-Croix
810 Rue George Sand
- 42350
- La Talaudiere
17 Rue Des Grands Chenes
- 42600
- Montbrison
2 A, Route De Lyon
- 42400
- Saint-Chamond
Ld Les Landes, 10 All Du Canal
- 42160
- Saint-Cyprien
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Zac Milieux, Rue Adrienne Bolland
- 42160
- Andrezieux-Boutheon
94 Rue Bergson
- 42000
- Saint-Etienne
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Zone Industrielle Du Buisson, 5 Rue Marc Seguin
- 42230
- Roche-La-Moliere
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Espace Fauriel, 17 Rue P Et D Ponchardier
- 42000
- Saint-Etienne
Pole De La Viande, 55 Allee De La Halle
- 42350
- La Talaudiere
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
40 Rue Du Champ De Mars
- 42600
- Savigneux
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Zi Du Clos Marquet, 34 Rue Font Rozet
- 42400
- Saint-Chamond
Rue Emile Zola
- 42420
- Lorette
5 Rue Edouard Martel
- 42100
- Saint-Etienne
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ARCANE GROUP ?
Sur la fiche de ARCANE GROUP, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de ARCANE GROUP ?
Mickael Joncour est renseigné comme Directeur Général pour ARCANE GROUP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ARCANE GROUP ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ARCANE GROUP s’élève à 3.33 M €.
Quelle activité administrative caractérise ARCANE GROUP ?
ARCANE GROUP présente le code NAF/APE 4662Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ARCANE GROUP ?
Pour ARCANE GROUP, la synthèse comptable présente un résultat net de 214.64 K € en 2024, une trésorerie de 619.66 K € et une rentabilité de 6.44 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ARCANE GROUP ?
Sur la fiche de ARCANE GROUP, la valeur fournisseurs affichée est de 199 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ARCANE GROUP ?
Concernant ARCANE GROUP, le repère clients ressort à 78 jours.