Chiffre d'affaires
1.47 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
271.28 K €
2024
Profitabilité
0.2 %
2024
EBITDA
10.43 K €
2024
Résultat net
2.51 K €
2024
Trésorerie
58.09 K €
2024
BFR
407.52 K €
2024
Dettes +1 an
171.96 K €
2024
Endettement
977.62 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERPIGNAN 538674219
SIREN
538674219
SIRET
53867421900026
N° TVA
FR50538674219
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
20/12/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4662Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de FOREZ MACHINES
La fiche juridique de FOREZ MACHINES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-CYPRIEN, avec le code postal 42160, FOREZ MACHINES est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils » sous le code 4662Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.47 M € un million quatre cent soixante-neuf mille sept cent cinquante-trois €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.51 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de FOREZ MACHINES mentionnent une trésorerie de 58.09 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), FOREZ MACHINES présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
CAP3XM apparaît comme Président de SAS de FOREZ MACHINES, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.54 M | 1.84 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 271.28 K | 118.54 K | 363.66 K | 438.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.26 K | -26.57 K | 19.03 K | 57.03 K |
| EBITDA (€) | 10.43 K | 27.26 K | 68.18 K | 10.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.17 K | -53.83 K | -49.15 K | 46.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.42 K | 4.16 K | 45.49 K | 1.25 K |
| Résultat net (€) | 2.51 K | 3.88 K | 46.3 K | 3.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | 0.25 | 2.52 | 0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.73 | 1.15 | 13.82 | 1.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.19 | 0.32 | 4.58 | 0.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 298.4 K | 320.7 K | 453.68 K | 432.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.3 | 20.89 | 24.68 | 19.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.46 | 7.72 | 19.78 | 19.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.71 | 1.78 | 3.71 | 0.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.36 | -1.73 | 1.04 | 2.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 407.52 K | 750.87 K | 576.21 K | 841.47 K |
| BFRE (€) | -479 | 666.64 K | 395.55 K | 607.65 K |
| BFRHE (€) | 444.55 K | 162.1 K | 132.11 K | 181.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.2 | 178.51 | 114.41 | 139.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.12 | 158.49 | 78.54 | 100.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.79 Md | 681.85 M | 665.4 M | 1.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 179.39 | 156.95 | 136.67 | 120.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 63.93 | 37.52 | 34.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.27 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.6 K | 85.89 K | 173.33 K | 163.57 K |
| Dette nette (€) | -919.53 K | -818.65 K | -546.47 K | -745.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.1 | 5.59 | 9.43 | 7.44 |
| Font de roulement (€) | 258.87 K | 280.28 K | 372.89 K | 515.71 K |
| Couverture du BFR | 63.52 | 37.33 | 64.71 | 61.29 |
| Trésorerie (€) | 58.09 K | 64.98 K | 83.81 K | 219.6 K |
| Dettes financières (€) | 29.12 K | 14.95 K | 134.38 K | 342.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.26 | -9.53 | -3.15 | -4.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -269.31 | -241.54 | -163.1 | -258.22 |
| Autonomie financière (%) | 11.73 | 22.68 | 2.49 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 799.85 K | 398.08 K | 337.56 K | 359.04 K |
| Liquidité générale | 81.78 | 83.33 | 125.41 | 99.75 |
| Liquidité réduite | 81.78 | 83.33 | 125.41 | 99.75 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 316.91 K | 300.27 K | 375.78 K | 375.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.48 | 13.92 | 15.1 | 12.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.62 K | 4.43 K | 15.07 K | 3.73 K |
Dirigeants de FOREZ MACHINES
Sites et établissements déclarés
FOREZ MACHINES
53867421900026
LD LES LANDES
10 ALL DU CANAL
42160
SAINT-CYPRIEN
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
FOREZ MACHINES
53867421900018
ZONE INDUSTRIELLE
Z I DE VAURE
42600
MONTBRISON
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
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1 Cours Antoine Guichard
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour FOREZ MACHINES ?
Pour FOREZ MACHINES, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de FOREZ MACHINES ?
CAP3XM est renseigné comme Président de SAS au sein de FOREZ MACHINES.
Quel montant de revenus est publié pour FOREZ MACHINES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour FOREZ MACHINES est indiqué à 1.47 M €.
Quelle activité administrative caractérise FOREZ MACHINES ?
FOREZ MACHINES présente le code NAF/APE 4662Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour FOREZ MACHINES ?
Pour FOREZ MACHINES, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.51 K € en 2024, une trésorerie de 58.09 K € et une rentabilité de 0.17 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FOREZ MACHINES ?
Sur la fiche de FOREZ MACHINES, le repère fournisseurs ressort à 195 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FOREZ MACHINES ?
Concernant FOREZ MACHINES, le repère clients ressort à 179 jours.