Chiffre d'affaires
330 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
318.79 K €
2024
Profitabilité
-3.8 %
2024
EBITDA
24.29 K €
2024
Résultat net
-12.44 K €
2024
Trésorerie
81.49 K €
2024
BFR
153.66 K €
2024
Dettes +1 an
327.95 K €
2024
Endettement
364.43 K €
2024
Délai paiement
93
fournisseur
Délai paiement
119
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 502161912
SIREN
502161912
SIRET
50216191200014
N° TVA
FR88502161912
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.5 M €
Date de création
11/01/2008
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de HOLDING MATHIEU MANDICO
HOLDING MATHIEU MANDICO correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2008.
À GRISOLLES (82170), HOLDING MATHIEU MANDICO développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 330 K €, soit trois cent trente mille, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -12.44 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOLDING MATHIEU MANDICO affiche une trésorerie de 81.49 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de HOLDING MATHIEU MANDICO est associé à Mathieu Mandico, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 330 K | 415 K | 220 K | 170 K |
| Marge brute (€) | 318.79 K | 407.76 K | 216.17 K | 164.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.81 K | 123.65 K | - | - |
| EBITDA (€) | 24.29 K | 127.42 K | 68.6 K | 8.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.47 K | -3.78 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.58 K | 127.42 K | 68.6 K | 8.96 K |
| Résultat net (€) | -12.44 K | 200.37 K | 146.59 K | 106.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.77 | 48.28 | 66.63 | 62.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.74 | 11.37 | 8.96 | 6.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.61 | 10.44 | 7.75 | 5.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 245.81 K | 345.78 K | 175.23 K | 111.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.49 | 83.32 | 79.65 | 65.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 96.6 | 98.26 | 98.26 | 96.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.36 | 30.7 | 31.18 | 5.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.58 | 29.79 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 153.66 K | 253.46 K | 193.02 K | 142.3 K |
| BFRHE (€) | 107.21 K | 100.88 K | 181.98 K | 109.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.96 | 222.92 | 320.24 | 305.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.93 M | 114.7 M | 109.69 M | 50.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 118.53 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.6 | 159.55 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.27 K | 200.38 K | - | - |
| Dette nette (€) | -282.94 K | -146.56 K | -229.59 K | -249.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.51 | 48.28 | - | - |
| Font de roulement (€) | 153.66 K | 253.46 K | 110.47 K | 97.02 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 57.23 | 68.18 |
| Trésorerie (€) | 81.49 K | 10.79 K | 25.61 K | 12.2 K |
| Dettes financières (€) | 327.95 K | 55.1 K | 38.08 K | 96.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.21 | -0.73 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.89 | -8.32 | -14.03 | -15.95 |
| Autonomie financière (%) | 5.11 | 31.98 | 42.98 | 16.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.48 K | 102.24 K | 134.57 K | 120.35 K |
| Couverture de la dette | -0.37 | 2.02 | 1.11 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 300.53 K | 279.22 K | 147.24 K | 155.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.55 | 48.51 | 42.55 | 55.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.67 K | 32.17 K | 14.24 K | -74.59 K |
Dirigeants de HOLDING MATHIEU MANDICO
Gérant
Sites et établissements déclarés
HOLDING MATHIEU MANDICO
50216191200014
361 CHE DES PEUPLIERS
82170
GRISOLLES
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING MATHIEU MANDICO ?
Mathieu Mandico figure comme Gérant chez HOLDING MATHIEU MANDICO.
À combien se situe l’activité déclarée de HOLDING MATHIEU MANDICO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING MATHIEU MANDICO ressort à 330 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HOLDING MATHIEU MANDICO ?
HOLDING MATHIEU MANDICO relève du code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOLDING MATHIEU MANDICO ?
Sur la fiche de HOLDING MATHIEU MANDICO, la synthèse comptable présente un résultat net de -12.44 K € en 2024, une trésorerie de 81.49 K € et une rentabilité de -3.77 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOLDING MATHIEU MANDICO ?
Sur la fiche de HOLDING MATHIEU MANDICO, le repère fournisseurs ressort à 93 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING MATHIEU MANDICO ?
Pour HOLDING MATHIEU MANDICO, le repère clients ressort à 119 jours.