Chiffre d'affaires
435.21 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
109.85 K €
2023
Profitabilité
5 %
2023
EBITDA
35.7 K €
2023
Résultat net
21.65 K €
2023
Trésorerie
67.47 K €
2023
BFR
98.76 K €
2023
Dettes +1 an
44.29 K €
2023
Endettement
179.91 K €
2023
Délai paiement
121
fournisseur
Délai paiement
9
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 502419732
SIREN
502419732
SIRET
50241973200024
N° TVA
FR70502419732
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
01/03/2008
Clôture exercice
31/01/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de LA CAVE DE BRINDAS
La fiche juridique de LA CAVE DE BRINDAS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2008 sert son point de départ officiel.
Implantée à BRINDAS, avec le code postal 69126, LA CAVE DE BRINDAS est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 435.21 K € quatre cent trente-cinq mille deux cent douze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 21.65 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de LA CAVE DE BRINDAS mentionnent une trésorerie de 67.47 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LA CAVE DE BRINDAS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Alain Giraud apparaît comme Gérant de LA CAVE DE BRINDAS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 435.21 K | 289.03 K | 190.65 K | 208.97 K |
| Marge brute (€) | 109.85 K | 46.86 K | 42.56 K | 51.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.29 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 35.7 K | 21.28 K | 23.14 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -10.4 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.31 K | 17.67 K | 22.21 K | 23.89 K |
| Résultat net (€) | 21.65 K | 14.64 K | 23.55 K | 23.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.97 | 5.06 | 12.35 | 11.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.35 | 42.16 | 77.94 | 77.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.53 | 7.72 | 29.57 | 19.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 120.5 K | 42.4 K | 27.54 K | 29.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.69 | 14.67 | 14.45 | 14.17 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 25.24 | 16.21 | 22.32 | 24.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.2 | 7.36 | 12.13 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.81 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 98.76 K | 49.28 K | 31 K | 90.01 K |
| BFRE (€) | 16.31 K | -14.64 K | 27.72 K | 40.38 K |
| BFRHE (€) | 12.52 K | 792 | 859 | -60.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.82 | 62.23 | 59.35 | 157.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.68 | -18.48 | 53.06 | 70.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.93 M | 627.16 K | 448.68 K | -34.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.51 | 1.46 | 5.36 | 2.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.39 | 119.58 | 81.83 | 71.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.24 | 0.39 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.33 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -112.43 K | -91.67 K | -47.01 K | -43.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.58 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 90.02 K | 49.27 K | 31 K | - |
| Couverture du BFR | 91.15 | 99.98 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 67.47 K | 63.11 K | 2.43 K | 49.14 K |
| Dettes financières (€) | 38.01 K | 71.71 K | 989 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.01 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -110.89 | -264.07 | -155.56 | -145.53 |
| Autonomie financière (%) | 2.67 | 0.48 | 30.55 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 139.45 K | 83.06 K | 48.45 K | 32.08 K |
| Liquidité générale | 46.42 | 41.54 | 10.65 | 54.15 |
| Liquidité réduite | 46.42 | 41.54 | 10.65 | 54.15 |
| Couverture de la dette | 1.5 | 2.43 | 1.66 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 83.31 K | 24.36 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.48 | 6.73 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.48 K | 2.58 K | - | - |
Dirigeants de LA CAVE DE BRINDAS
Gérant
Sites et établissements déclarés
LA CAVE DE BRINDAS
50241973200024
43 RUE DU VIEUX BOURG
69126
BRINDAS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LA CAVE DE BRINDAS
50241973200040
2 AVENUE EMILE EVELLIER
69290
GREZIEU-LA-VARENNE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LA CAVE DE BRINDAS
50241973200032
5 RUE DU 8 MAI 1945
69510
THURINS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LA CAVE DE BRINDAS
50241973200016
57 A
RUE DU VIEUX BOURG
69126
BRINDAS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA CAVE DE BRINDAS ?
Pour LA CAVE DE BRINDAS, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LA CAVE DE BRINDAS ?
Alain Giraud figure comme Gérant au sein de LA CAVE DE BRINDAS.
À combien se situe l’activité déclarée de LA CAVE DE BRINDAS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA CAVE DE BRINDAS est indiqué à 435.21 K €.
Quelle activité administrative caractérise LA CAVE DE BRINDAS ?
LA CAVE DE BRINDAS relève du code d’activité 4725Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA CAVE DE BRINDAS ?
Sur la fiche de LA CAVE DE BRINDAS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 21.65 K € en 2023, une trésorerie de 67.47 K € et une rentabilité de 4.97 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA CAVE DE BRINDAS ?
Concernant LA CAVE DE BRINDAS, la valeur fournisseurs affichée est de 120 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA CAVE DE BRINDAS ?
Pour LA CAVE DE BRINDAS, la valeur clients affichée est de 9 jours.