Chiffre d'affaires
797.5 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
-30.06 K €
2025
Profitabilité
23.7 %
2025
EBITDA
-108.29 K €
2025
Résultat net
189.38 K €
2025
Trésorerie
67.97 K €
2025
BFR
2.21 M €
2025
Dettes +1 an
607.5 K €
2025
Endettement
745.69 K €
2025
Délai paiement
137
fournisseur
Délai paiement
7
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 503757866
SIREN
503757866
SIRET
50375786600010
N° TVA
FR30503757866
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.04 M €
Date de création
20/03/2008
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6430Z
Type d'activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Extrait k bis
Disponible
À propos de TESALS PARTICIPATIONS
TESALS PARTICIPATIONS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2008.
À ANNECY (74000), TESALS PARTICIPATIONS développe une activité décrite comme « fonds de placement et entités financières similaires » ; le code 6430Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 797.5 K €, soit sept cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 189.38 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TESALS PARTICIPATIONS affiche une trésorerie de 67.97 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de TESALS PARTICIPATIONS est associé à Laurent Bessaha, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 797.5 K | - | - | 200.24 K |
| Marge brute (€) | -30.06 K | - | - | 195.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -88.9 K | - | - |
| EBITDA (€) | -108.29 K | -86.8 K | -52.96 K | 27.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.1 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -108.67 K | -86.8 K | -52.96 K | 27.75 K |
| Résultat net (€) | 189.38 K | -51.25 K | 7.72 K | 98.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.75 | - | - | 49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.1 | -2.18 | 0.32 | 5.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.92 | -1.9 | 0.28 | 4.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | -34.25 K | 52.69 K | 32.25 K | 332.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -4.29 | - | - | 165.83 |
| Croissance | 2025 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -3.77 | - | - | 97.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.58 | - | - | 13.86 |
| BFR (€) | 2.21 M | 1.33 M | 1.36 M | 165.79 K |
| BFRE (€) | - | 665.24 K | 696.5 K | - |
| BFRHE (€) | 2.28 M | 303.78 K | 351.24 K | 400 |
| BFR en jours de CA (j) | 1.01 K | - | - | 302.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.97 Md | - | - | 219.44 K |
| Délais de paiement clients (j) | 6.21 | - | - | 0.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.57 | 65.36 | 2.64 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -51.25 K | - | - |
| Dette nette (€) | -677.71 K | 17.36 K | -51.37 K | 39.09 K |
| Font de roulement (€) | 2.21 M | 1.33 M | 1.36 M | 165.79 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 67.97 K | 358.54 K | 310.88 K | 291.54 K |
| Dettes financières (€) | 607.5 K | 227.28 K | 279.61 K | 126.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.34 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -21.84 | 0.74 | -2.14 | 2.03 |
| Autonomie financière (%) | 5.11 | 10.35 | 8.6 | 15.23 |
| Solvabilité | 2025 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 138.19 K | 113.91 K | 82.64 K | 126.16 K |
| Liquidité générale | - | 194.12 | 182.78 | - |
| Liquidité réduite | - | 194.12 | 182.78 | - |
| Couverture de la dette | 1.55 | -0.49 | 0.1 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 37.58 K | 33.77 K | 4.4 K | 167.42 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 3.13 | - | - | 59.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.69 K | 23.89 K | 1.79 K | 35.62 K |
Dirigeants de TESALS PARTICIPATIONS
Gérant
Sites et établissements déclarés
TESALS PARTICIPATIONS
50375786600010
250 RTE DES CREUSES
74000
ANNECY
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises similaires
750 Allee De La Zone Des Bonnets
- 74270
- Musieges
590 Avenue Charles De Gaulle
- 74800
- La Roche-Sur-Foron
120 Route De Clermont
- 74330
- Sillingy
1344 Route Des Frasses
- 74540
- Chainaz-Les-Frasses
Annecy Le Vieux, 15 Rue Du Pre Paillard
- 74000
- Annecy
385 Rue Des Vernays
- 74210
- Doussard
159 Route De Closon
- 74330
- Poisy
181 Imp Des Lys
- 74330
- Epagny Metz-Tessy
15 Bd De La Corniche
- 74000
- Annecy
2 Lot Crismarte
- 74330
- La Balme-De-Sillingy
Vieugy, 6 Imp Des Roitelets
- 74000
- Annecy
2 All Des Faisans
- 74000
- Annecy
Pringy, 581 Rte Des Vernes
- 74000
- Annecy
P.A.E De Pre-Mairy, 125 All Primavera
- 74000
- Annecy
420 Route Du Clos Don Jean
- 74290
- Menthon-Saint-Bernard
3 Route Des Vignes
- 74160
- Saint-Julien-En-Genevois
Bromines, 310 Route Des Bauches
- 74330
- Sillingy
Immeuble Europa 2, 310 Avenue Marie Curie
- 74160
- Archamps
Zac Du Parc Altais, 8 Rue De La Lyre
- 74000
- Annecy
270 Impasse De Montmasson
- 74150
- Marcellaz-Albanais
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour TESALS PARTICIPATIONS ?
Laurent Bessaha est renseigné comme Gérant pour TESALS PARTICIPATIONS.
À combien se situe l’activité déclarée de TESALS PARTICIPATIONS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TESALS PARTICIPATIONS s’élève à 797.5 K €.
Quelle activité administrative caractérise TESALS PARTICIPATIONS ?
TESALS PARTICIPATIONS relève du code d’activité 6430Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TESALS PARTICIPATIONS ?
Concernant TESALS PARTICIPATIONS, les données financières font apparaître un résultat net de 189.38 K € en 2025, une trésorerie de 67.97 K € et une rentabilité de 23.75 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TESALS PARTICIPATIONS ?
Pour TESALS PARTICIPATIONS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 137 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TESALS PARTICIPATIONS ?
Concernant TESALS PARTICIPATIONS, le repère clients ressort à 6 jours.