Chiffre d'affaires
79.67 M €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
2.54 M €
2018
Profitabilité
1.2 %
2018
EBITDA
1.45 M €
2018
Résultat net
962.38 K €
2018
Trésorerie
614.95 K €
2018
BFR
9.99 M €
2018
Dettes +1 an
873.55 K €
2018
Endettement
6.49 M €
2018
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
61
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 508196904
SIREN
508196904
SIRET
50819690400017
N° TVA
FR14508196904
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 M €
Date de création
23/09/2008
Clôture exercice
30/09/2018
Taille entreprise
NC
Code APE
7990Z
Type d'activité
Autres services de réservation et activités connexes
K-bis
Disponible
À propos de THOMAS COOK BROK AIR SERVICES
THOMAS COOK BROK AIR SERVICES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2008.
À CLICHY (92110), THOMAS COOK BROK AIR SERVICES développe une activité décrite comme « autres services de réservation et activités connexes » ; le code 7990Z en documente la lecture administrative.
Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 79.67 M €, soit soixante-dix-neuf millions six cent soixante-douze mille six cent dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 962.38 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2018, THOMAS COOK BROK AIR SERVICES affiche une trésorerie de 614.95 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de THOMAS COOK BROK AIR SERVICES est associé à Nicolas Delord, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 79.67 M | 64.15 M | 57.04 M |
| Marge brute (€) | 2.54 M | 3.99 M | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | 2.78 M | 606.18 K |
| EBITDA (€) | 1.45 M | 2.78 M | 576.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.32 K | -5.19 K | 29.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.45 M | 2.78 M | 576.81 K |
| Résultat net (€) | 962.38 K | 1.86 M | 532.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.21 | 2.9 | 0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.28 | 18.16 | 5.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.02 | 10.62 | 4.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 3.64 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.81 | 5.68 | 2.64 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 3.19 | 6.22 | 3.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.82 | 4.34 | 1.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.85 | 4.33 | 1.06 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 9.99 M | 10.87 M | 9.19 M |
| BFRE (€) | 7.79 M | 5.91 M | -1.2 M |
| BFRHE (€) | 3.25 M | 6.72 M | 10.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.76 | 61.86 | 58.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.69 | 33.65 | -7.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 709.55 Md | 1.18 T | 1.71 T |
| Délais de paiement clients (j) | 60.07 | 81.51 | 71.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.28 | 33.85 | 19.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 1.89 M | 561.9 K |
| Dette nette (€) | -5.87 M | -6.73 M | -3.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.41 | 2.95 | 0.99 |
| Font de roulement (€) | - | - | 8.55 M |
| Couverture du BFR | - | - | 93.04 |
| Trésorerie (€) | 614.95 K | 433.87 K | 345.79 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 339 |
| Capacité de remboursement (€) | -5.23 | -3.56 | -6.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.72 | -65.56 | -40.28 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 26.34 K |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.62 M | 6.3 M | 3.43 M |
| Liquidité générale | 214.53 | 208.93 | 297.08 |
| Liquidité réduite | 214.53 | 208.93 | 297.08 |
| Couverture de la dette | 1.51 | 2.91 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.19 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 1.04 | 1.27 | 1.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 476.71 K | 919.97 K | 44.06 K |
Dirigeants de THOMAS COOK BROK AIR SERVICES
Sites et établissements déclarés
THOMAS COOK BROK AIR SERVICES
50819690400017
92 A 98
92 BOULEVARD VICTOR HUGO
92110
CLICHY
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de THOMAS COOK BROK AIR SERVICES ?
Nicolas Delord figure comme Président de SAS chez THOMAS COOK BROK AIR SERVICES.
À combien se situe l’activité déclarée de THOMAS COOK BROK AIR SERVICES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THOMAS COOK BROK AIR SERVICES s’élève à 79.67 M €.
Sous quel code d’activité est classée THOMAS COOK BROK AIR SERVICES ?
THOMAS COOK BROK AIR SERVICES relève du code d’activité 7990Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour THOMAS COOK BROK AIR SERVICES ?
Sur la fiche de THOMAS COOK BROK AIR SERVICES, la synthèse comptable présente un résultat net de 962.38 K € en 2018, une trésorerie de 614.95 K € et une rentabilité de 1.21 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THOMAS COOK BROK AIR SERVICES ?
Pour THOMAS COOK BROK AIR SERVICES, le repère fournisseurs ressort à 23 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour THOMAS COOK BROK AIR SERVICES ?
Sur la fiche de THOMAS COOK BROK AIR SERVICES, la valeur clients affichée est de 60 jours.