Chiffre d'affaires
843 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
795.19 K €
2024
Profitabilité
10.6 %
2024
EBITDA
164.15 K €
2024
Résultat net
89.13 K €
2024
Trésorerie
955.74 K €
2024
BFR
1.52 M €
2024
Dettes +1 an
561 €
2024
Endettement
126.56 K €
2024
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 509777454
SIREN
509777454
SIRET
50977745400034
N° TVA
FR13509777454
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 M €
Date de création
23/12/2008
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait k bis
Disponible
À propos de RG FINANCE
RG FINANCE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2008.
À SAINT-ETIENNE (42000), RG FINANCE développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 843 K €, soit huit cent quarante-trois mille, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 89.13 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RG FINANCE affiche une trésorerie de 955.74 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
RG FINANCE déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RG FINANCE est associé à Remy Gibert, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 843 K | 843 K | 795.75 K | 690 K |
| Marge brute (€) | 795.19 K | 803.5 K | 761.42 K | 653.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 423.04 K | - |
| EBITDA (€) | 164.15 K | 447.48 K | 424.08 K | 305.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.03 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.66 K | 420.98 K | 397.58 K | 284.06 K |
| Résultat net (€) | 89.13 K | 254.8 K | 375.65 K | 295.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.57 | 30.23 | 47.21 | 42.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.06 | 9.02 | 14.62 | 13.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.93 | 8.57 | 13.67 | 12.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 769.5 K | 782.07 K | 709.58 K | 642.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.28 | 92.77 | 89.17 | 93.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 94.33 | 95.31 | 95.69 | 94.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.47 | 53.08 | 53.29 | 44.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 53.16 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.67 M | 1.8 M | 1.38 M |
| BFRHE (€) | 437.62 K | 605.46 K | 572.93 K | 622.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 657.59 | 721.89 | 823.4 | 730.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.01 Md | 1.4 Md | 1.25 Md | 1.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.08 | 52.21 | 83.98 | 86.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 402.14 K | - |
| Dette nette (€) | 829.18 K | 727.45 K | 835.65 K | 688.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 50.54 | - |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 1.67 M | 1.74 M | 1.38 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 96.84 | 100 |
| Trésorerie (€) | 955.74 K | 875.62 K | 1.02 M | 805.16 K |
| Dettes financières (€) | 561 | 149 | 442 | 366 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.08 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 28.47 | 25.77 | 32.53 | 31.39 |
| Autonomie financière (%) | 5.19 K | 18.95 K | 5.81 K | 5.99 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126 K | 148.02 K | 122.29 K | 116.46 K |
| Couverture de la dette | 0.75 | 1.79 | 3.29 | 2.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 353.26 K | 351.64 K | 335.88 K | 340.89 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.42 | 27.25 | 28.58 | 33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.4 K | 89.74 K | 92.18 K | 70.5 K |
Dirigeants de RG FINANCE
Sites et établissements déclarés
RG FINANCE
50977745400034
4 RUE DES TROIS GLORIEUSES
42000
SAINT-ETIENNE
6420Z - Activités des sociétés holding
RG FINANCE
50977745400026
12 ET
14 RUE THIMONNIER
42100
SAINT-ETIENNE
6420Z - Activités des sociétés holding
RG FINANCE
50977745400018
IMP CHANTECLERC
LA TUILERIE
42170
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à RG FINANCE ?
Pour RG FINANCE, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de RG FINANCE ?
Remy Gibert figure comme Gérant au sein de RG FINANCE.
À combien se situe l’activité déclarée de RG FINANCE ?
Le montant d’activité publié concernant RG FINANCE ressort à 843 K €.
Quel repère NAF/APE identifie RG FINANCE ?
RG FINANCE présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour RG FINANCE ?
Pour RG FINANCE, les données financières font apparaître un résultat net de 89.13 K € en 2024, une trésorerie de 955.74 K € et une rentabilité de 10.57 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RG FINANCE ?
Concernant RG FINANCE, la valeur fournisseurs affichée est de 59 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour RG FINANCE ?
Sur la fiche de RG FINANCE, le repère clients ressort à 294 jours.