Chiffre d'affaires
419.25 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
266.95 K €
2023
Profitabilité
17.9 %
2023
EBITDA
112.55 K €
2023
Résultat net
75.18 K €
2023
Trésorerie
111.44 K €
2023
BFR
80.53 K €
2023
Dettes +1 an
3.26 K €
2023
Endettement
49.76 K €
2023
Délai paiement
84
fournisseur
Délai paiement
9
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 510760481
SIREN
510760481
SIRET
51076048100018
N° TVA
FR03510760481
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
12 K €
Date de création
26/02/2009
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
9321Z
Type d'activité
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
K-bis
Disponible
À propos de TERAVENTURE
TERAVENTURE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2009.
À ENTRE-VIGNES (34400), TERAVENTURE développe une activité décrite comme « activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes » ; le code 9321Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 419.25 K €, soit quatre cent dix-neuf mille deux cent cinquante-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 75.18 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, TERAVENTURE affiche une trésorerie de 111.44 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TERAVENTURE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERAVENTURE est associé à Mohamed Mahmoudi, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 419.25 K | 399.5 K | 332.19 K | 230.33 K |
| Marge brute (€) | 266.95 K | 282.36 K | 223.65 K | 150.66 K |
| EBITDA (€) | 112.55 K | 135.99 K | 161.33 K | 104.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.36 K | 123.45 K | 140.3 K | 79.87 K |
| Résultat net (€) | 75.18 K | 96.16 K | 119.79 K | 65.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.93 | 24.07 | 36.06 | 28.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.33 | 60.34 | 90.07 | 83.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 39.96 | 36.65 | 45.48 | 28.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 250.98 K | 251.24 K | 245.33 K | 160.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.86 | 62.89 | 73.85 | 69.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.67 | 70.68 | 67.33 | 65.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.84 | 34.04 | 48.56 | 45.42 |
| BFR (€) | 80.53 K | 164.3 K | 191.66 K | 146.48 K |
| BFRHE (€) | 15.59 K | 16.29 K | 7.77 K | 21.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.11 | 150.11 | 210.58 | 232.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.9 M | 17.83 M | 7.07 M | 13.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.17 | 9.21 | 1.84 | 23.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.1 | 106.11 | 86.45 | 105.67 |
| Dette nette (€) | 61.68 K | 98.07 K | 93.58 K | 13.86 K |
| Font de roulement (€) | 80.53 K | 164.3 K | 191.66 K | 146.48 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 111.44 K | 201.09 K | 223.99 K | 163.13 K |
| Dettes financières (€) | 3.26 K | 49.94 K | 90.3 K | 111.32 K |
| Ratio d'endettement (%) | 44.57 | 61.54 | 70.36 | 17.7 |
| Autonomie financière (%) | 42.42 | 3.19 | 1.47 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.5 K | 53.09 K | 40.11 K | 37.95 K |
| Couverture de la dette | 6.63 | 5.18 | 8.53 | 4.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 148.98 K | 142 K | 109.87 K | 59.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.71 | 27.54 | 24.35 | 22.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.67 K | 26.66 K | 19.97 K | 13.06 K |
Dirigeants de TERAVENTURE
Gérant
Sites et établissements déclarés
TERAVENTURE
51076048100018
LA BRUYERE
34400
ENTRE-VIGNES
9321Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
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Parc Du Millenaire Ii, 416 Rue Samuel Morse
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERAVENTURE ?
Pour TERAVENTURE, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERAVENTURE ?
Mohamed Mahmoudi figure comme Gérant au sein de TERAVENTURE.
À combien se situe l’activité déclarée de TERAVENTURE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERAVENTURE ressort à 419.25 K €.
Quel repère NAF/APE identifie TERAVENTURE ?
TERAVENTURE relève du code d’activité 9321Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TERAVENTURE ?
Pour TERAVENTURE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 75.18 K € en 2023, une trésorerie de 111.44 K € et une rentabilité de 17.93 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERAVENTURE ?
Concernant TERAVENTURE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 83 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERAVENTURE ?
Concernant TERAVENTURE, le repère clients ressort à 8 jours.