Chiffre d'affaires
20.23 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.6 M €
2024
Profitabilité
4 %
2024
EBITDA
1.28 M €
2024
Résultat net
809.8 K €
2024
Trésorerie
901.24 K €
2024
BFR
4.18 M €
2024
Dettes +1 an
1.73 M €
2024
Endettement
8.19 M €
2024
Délai paiement
82
fournisseur
Délai paiement
136
client
Informations légales et juridiques
RCS
DUNKERQUE 511125890
SIREN
511125890
SIRET
51112589000026
N° TVA
FR33511125890
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
800 K €
Date de création
01/03/2009
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4212Z
Type d'activité
Construction de voies ferrées de surface et souterraines
K-bis
Disponible
À propos de SOMARAIL NORD
SOMARAIL NORD correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2009.
À GRANDE-SYNTHE (59760), SOMARAIL NORD développe une activité décrite comme « construction de voies ferrées de surface et souterraines » ; le code 4212Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 20.23 M €, soit vingt millions deux cent trente mille deux cent soixante-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 809.8 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOMARAIL NORD affiche une trésorerie de 901.24 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOMARAIL NORD déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOMARAIL NORD est associé à TRACK SOLUTION GROUP, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.23 M | 22.45 M | 15.83 M | 11.81 M |
| Marge brute (€) | 4.6 M | 4.66 M | 3.86 M | 4.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 1.54 M | 688.27 K | 615.82 K |
| EBITDA (€) | 1.28 M | 1.63 M | 815.32 K | 812.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -149.08 K | -94.72 K | -127.05 K | -196.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.1 M | 1.44 M | 551.33 K | 514.85 K |
| Résultat net (€) | 809.8 K | 996.9 K | 808.04 K | 341.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 4 | 4.44 | 5.11 | 2.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.79 | 56.18 | 63.55 | 44.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.22 | 8.77 | 7.82 | 4.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.72 M | 3.69 M | 2.92 M | 2.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.4 | 16.45 | 18.45 | 24.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.73 | 20.73 | 24.42 | 34.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.34 | 7.28 | 5.15 | 6.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.6 | 6.86 | 4.35 | 5.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.18 M | 3.46 M | 3.45 M | 3.07 M |
| BFRE (€) | 2.32 M | 1.08 M | -1.04 M | 92.03 K |
| BFRHE (€) | -230.86 K | 1.18 M | 234.52 K | 230.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.4 | 56.31 | 79.59 | 94.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.92 | 17.52 | -24.05 | 2.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.8 Md | 72.61 Md | 10.17 Md | 7.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.6 | 147.66 | 130.78 | 144.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.89 | 108.95 | 148.57 | 161.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 990.93 K | 1.19 M | 1.07 M | 649.24 K |
| Dette nette (€) | -7.29 M | -8.55 M | -5.7 M | -5.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.9 | 5.31 | 6.77 | 5.5 |
| Font de roulement (€) | 2.88 M | 2.92 M | 2.42 M | 2.7 M |
| Couverture du BFR | 68.86 | 84.28 | 70.13 | 87.96 |
| Trésorerie (€) | 901.24 K | 1.04 M | 3.31 M | 2.47 M |
| Dettes financières (€) | 1.61 M | 1.62 M | 1.73 M | 2.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.35 | -7.17 | -5.32 | -7.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -439 | -482.08 | -448.37 | -656.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 1.1 | 0.74 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.27 M | 7.43 M | 6.31 M | 4.69 M |
| Liquidité générale | 104.65 | 106.93 | 100.79 | 96.4 |
| Liquidité réduite | 104.65 | 106.93 | 100.79 | 96.4 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.49 | 0.61 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.43 M | 3.06 M | 3.12 M | 3.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.05 | 8.73 | 11.93 | 16.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 263.34 K | 298.38 K | 137.54 K | 106.76 K |
Dirigeants de SOMARAIL NORD
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur général délégué
Sites et établissements déclarés
SOMARAIL NORD
51112589000026
2 RUE CHARLES FOURIER
59760
GRANDE-SYNTHE
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
SOMARAIL
51112589000042
4 RUE D’ALSACE
57190
FLORANGE
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
SOMARAIL
51112589000034
101 RUE DE THIONVILLE
57300
AY-SUR-MOSELLE
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
SOMARAIL
51112589000018
409 RUE DE LA REPUBLIQUE ST POL
59430
DUNKERQUE
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Entreprises similaires
Defense Plaza, 23 Rue Delariviere Lefoullon
- 92800
- Puteaux
12-14 Immeuble Seine Way, 12 Rue Louis Bleriot
- 92500
- Rueil-Malmaison
2 Eme Etage, 24 Route Des Charpereaux
- 37270
- Azay-Sur-Cher
Zone Industrielle, Chemin Du Corps De Garde
- 77500
- Chelles
111 Avenue De France
- 75013
- Paris
11 Rue De La Croix Blanche
- 77310
- Pringy
Za Les Sapins
- 76110
- Breaute
Zi Des Sables, Rue Emile Maugras
- 54110
- Rosieres-Aux-Salines
Defense Plaza, 23 Rue Delariviere Lefoullon
- 92800
- Puteaux
Lot B Zac Des Cadaux, 295 Rue Fonfillol
- 81370
- Saint-Sulpice-La-Pointe
12 Rue Eugene Freyssinet
- 77500
- Chelles
Za La Serviniere
- 53940
- Saint-Berthevin
1Er Etage Gauche, 800 Chemin De La Revolay
- 38540
- Grenay
15 Boulevard Jean Moulin
- 21800
- Chevigny-Saint-Sauveur
Zac De Montvrain Ii, 9 Rue Louise De Vilmorin
- 91540
- Mennecy
218 Rue Pythagore
- 31620
- Bouloc
19 Rue Du Pont D’ARthaud
- 69510
- Messimy
60 Avenue Yves Farges
- 37700
- Saint-Pierre-Des-Corps
Lot B Zac Des Cadaux, 295 Rue Fonfillol
- 81370
- Saint-Sulpice-La-Pointe
154 Route De Melun
- 77610
- La Houssaye-En-Brie
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOMARAIL NORD ?
Pour SOMARAIL NORD, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOMARAIL NORD ?
TRACK SOLUTION GROUP apparaît en qualité de Président de SAS chez SOMARAIL NORD.
Quel montant de revenus est publié pour SOMARAIL NORD ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOMARAIL NORD s’élève à 20.23 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOMARAIL NORD ?
SOMARAIL NORD présente le code NAF/APE 4212Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOMARAIL NORD ?
Sur la fiche de SOMARAIL NORD, les données financières font apparaître un résultat net de 809.8 K € en 2024, une trésorerie de 901.24 K € et une rentabilité de 4 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOMARAIL NORD ?
Concernant SOMARAIL NORD, la valeur fournisseurs affichée est de 82 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOMARAIL NORD ?
Concernant SOMARAIL NORD, la valeur clients affichée est de 136 jours.