Chiffre d'affaires
29.15 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
9.77 M €
2024
Profitabilité
2.8 %
2024
EBITDA
1.82 M €
2024
Résultat net
804.12 K €
2024
Trésorerie
151.65 K €
2024
BFR
4.67 M €
2024
Dettes +1 an
2.34 M €
2024
Endettement
11.5 M €
2024
Délai paiement
97
fournisseur
Délai paiement
140
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 745751693
SIREN
745751693
SIRET
74575169300037
N° TVA
FR46745751693
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
504.3 K €
Date de création
01/01/1957
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4212Z
Type d'activité
Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Demande Kbis
Disponible
À propos de OFFROY
La fiche juridique de OFFROY rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1957 forme son point de départ officiel.
Implantée à CHELLES, avec le code postal 77500, OFFROY est rattachée à « construction de voies ferrées de surface et souterraines » sous le code 4212Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 29.15 M € vingt-neuf millions cent cinquante-et-un mille cinq cent treize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 804.12 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de OFFROY mentionnent une trésorerie de 151.65 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), OFFROY présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Ivan Morin apparaît comme Président de SAS de OFFROY, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.15 M | 27.41 M | 28.32 M | 24.54 M |
| Marge brute (€) | 9.77 M | 9.41 M | 10.4 M | 8.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.71 M | 326.14 K | 1.45 M | 537.21 K |
| EBITDA (€) | 1.82 M | 444.75 K | 1.59 M | 714.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -113.32 K | -118.61 K | -133.3 K | -177.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | -179.24 K | 1.07 M | 315.72 K |
| Résultat net (€) | 804.12 K | -312.93 K | 782.62 K | 478.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.76 | -1.14 | 2.76 | 1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.78 | -36.6 | 41.87 | 30.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.03 | -1.89 | 5.92 | 4.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.55 M | 6.06 M | 7.11 M | 6.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.46 | 22.1 | 25.09 | 24.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.52 | 34.32 | 36.73 | 36.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.26 | 1.62 | 5.6 | 2.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.87 | 1.19 | 5.13 | 2.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.67 M | 5.64 M | 3.42 M | 2.78 M |
| BFRE (€) | 1.52 M | 2.14 M | -436.56 K | 1.51 M |
| BFRHE (€) | 1.14 M | 1.6 M | 2.52 M | 393.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.51 | 75.13 | 44.04 | 41.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.02 | 28.5 | -5.63 | 22.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 91.27 Md | 120.14 Md | 195.16 Md | 26.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 139.32 | 161.53 | 137.2 | 131 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.5 | 123.4 | 116.13 | 99.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.17 M | 936.24 K | 2.04 M | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -11.35 M | -14.05 M | -10.58 M | -8.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.89 | 3.42 | 7.19 | 5.14 |
| Font de roulement (€) | 2.67 M | 4.25 M | 2.53 M | 1.92 M |
| Couverture du BFR | 57.17 | 75.35 | 74.13 | 69.16 |
| Trésorerie (€) | 151.65 K | 1.53 M | 608.38 K | 293.83 K |
| Dettes financières (€) | 2.34 M | 4.93 M | 2.29 M | 1.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.58 | -15.01 | -5.2 | -6.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -674.32 | -1.64 K | -566.29 | -524.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.17 | 0.82 | 1.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.3 M | 9.4 M | 8.17 M | 6.58 M |
| Liquidité générale | 99.42 | 88.77 | 101.88 | 107.38 |
| Liquidité réduite | 99.42 | 88.77 | 101.88 | 107.38 |
| Couverture de la dette | 0.35 | -0.11 | 0.33 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.62 M | 9.42 M | 9.22 M | 8.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.64 | 21.67 | 20.5 | 21.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 270.29 K | -110.32 K | -8.44 K | -434 |
Dirigeants de OFFROY
Sites et établissements déclarés
OFFROY
74575169300037
12 RUE EUGENE FREYSSINET
77500
CHELLES
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
OFFROY
74575169300045
RUE DE LA GREVIERE
02650
MEZY MOULINS
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
OFFROY
74575169300029
COUR FLEUR DE LYS
77840
CROUY-SUR-OURCQ
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
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- La Houssaye-En-Brie
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- Grande-Synthe
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour OFFROY ?
Sur la fiche de OFFROY, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour OFFROY ?
Ivan Morin figure comme Président de SAS chez OFFROY.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour OFFROY ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour OFFROY s’élève à 29.15 M €.
Sous quel code d’activité est classée OFFROY ?
OFFROY relève du code d’activité 4212Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour OFFROY ?
Concernant OFFROY, les données financières font apparaître un résultat net de 804.12 K € en 2024, une trésorerie de 151.65 K € et une rentabilité de 2.76 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à OFFROY ?
Sur la fiche de OFFROY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 96 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à OFFROY ?
Pour OFFROY, la valeur clients affichée est de 139 jours.