Chiffre d'affaires
180 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
47.39 K €
2023
Profitabilité
-14.8 %
2023
EBITDA
48.45 K €
2023
Résultat net
-26.69 K €
2023
Trésorerie
34.71 K €
2023
BFR
44.28 K €
2023
Dettes +1 an
981.88 K €
2023
Endettement
1.03 M €
2023
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
25
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 513238493
SIREN
513238493
SIRET
51323849300029
N° TVA
FR56513238493
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
86.6 K €
Date de création
10/06/2009
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5530Z
Type d'activité
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de THEATRE DU MOULINAGE
La fiche juridique de THEATRE DU MOULINAGE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2009 sert son point de départ officiel.
Implantée à LUSSAS, avec le code postal 07170, THEATRE DU MOULINAGE est rattachée à « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » sous le code 5530Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 180 K € cent quatre-vingt mille quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -26.69 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de THEATRE DU MOULINAGE mentionnent une trésorerie de 34.71 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Agnes Thouveny apparaît comme Gérant de THEATRE DU MOULINAGE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 180 K | 159.81 K | 110.25 K | 97.1 K |
| Marge brute (€) | 47.39 K | 27.16 K | 19.2 K | 6.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.16 K | 22.73 K | - | - |
| EBITDA (€) | 48.45 K | 24.67 K | 68.06 K | 17.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.29 K | -1.95 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -26.28 K | -52.1 K | -5.84 K | -51.74 K |
| Résultat net (€) | -26.69 K | -52.75 K | -6.82 K | -51.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.83 | -33.01 | -6.19 | -53.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.45 | 13.64 | 2.04 | 15.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.32 | -6.93 | -0.78 | -6.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.09 K | 29.75 K | 79.21 K | 18.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.05 | 18.62 | 71.85 | 19.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.33 | 16.99 | 17.42 | 6.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.91 | 15.44 | 61.74 | 18.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.42 | 14.22 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 44.28 K | 125.27 K | 178.04 K | 67.29 K |
| BFRE (€) | 2.84 K | -3.69 K | 352 | 1.31 K |
| BFRHE (€) | -29.58 K | -46.24 K | -14.56 K | -8.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.79 | 286.12 | 589.45 | 252.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.75 | -8.43 | 1.17 | 4.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.59 M | -20.25 M | -4.4 M | -2.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.23 | 20.42 | 84.71 | 65.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.73 | 17.99 | 18.59 | 23.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.08 K | 24.16 K | - | - |
| Dette nette (€) | -996.21 K | -1.02 M | -1.05 M | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.71 | 15.12 | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.32 K | 71.43 K | 137.47 K | 41.84 K |
| Couverture du BFR | 9.76 | 57.02 | 77.21 | 62.17 |
| Trésorerie (€) | 34.71 K | 124.39 K | 153.28 K | 51.95 K |
| Dettes financières (€) | 981.88 K | 1.08 M | 1.16 M | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.72 | -42.34 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 240.94 | 264.5 | 315.62 | 320.98 |
| Autonomie financière (%) | -0.42 | -0.36 | -0.29 | -0.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.08 K | 13.94 K | 5.91 K | 7.21 K |
| Liquidité générale | 4.82 | 11.87 | 15.1 | 6.57 |
| Liquidité réduite | 4.82 | 11.87 | 15.1 | 6.57 |
| Couverture de la dette | -77.58 | -7.22 | -5.64 | -43.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 5.88 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 4 | - |
Dirigeants de THEATRE DU MOULINAGE
Sites et établissements déclarés
THEATRE DU MOULINAGE
51323849300029
175 CHEMIN DE LA FABRIQUE
07170
LUSSAS
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
THEATRE DU MOULINAGE
51323849300011
LE LAUZAS
07200
UCEL
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
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- 07150
- Lagorce
213 Route Du Puy En Velay
- 07380
- Meyras
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour THEATRE DU MOULINAGE ?
Agnes Thouveny est renseigné comme Gérant pour THEATRE DU MOULINAGE.
À combien se situe l’activité déclarée de THEATRE DU MOULINAGE ?
Le montant d’activité publié concernant THEATRE DU MOULINAGE est indiqué à 180 K €.
Quel repère NAF/APE identifie THEATRE DU MOULINAGE ?
THEATRE DU MOULINAGE présente le code NAF/APE 5530Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour THEATRE DU MOULINAGE ?
Pour THEATRE DU MOULINAGE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -26.69 K € en 2023, une trésorerie de 34.71 K € et une rentabilité de -14.83 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THEATRE DU MOULINAGE ?
Pour THEATRE DU MOULINAGE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 24 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour THEATRE DU MOULINAGE ?
Concernant THEATRE DU MOULINAGE, le repère clients ressort à 24 jours.