ALTHYS

RUE DES COOPERATEURS - 59220 DENAIN

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

2.6 M €

2025

Effectif

10 - 19

Marge brute

348.57 K €

2025

Profitabilité

-5.2 %

2025

EBITDA

-112.17 K €

2025

Résultat net

-134.25 K €

2025

Trésorerie

193.09 K €

2025

BFR

65.2 K €

2025

Dettes +1 an

1.47 K €

2025

Endettement

645.41 K €

2025

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

VALENCIENNES 513850776

SIREN

513850776

SIRET

51385077600016

N° TVA

FR16513850776

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

150 K €

Date de création

15/06/2009

Clôture exercice

30/09/2025

Taille entreprise

ETI

Code APE

4759B

Type d'activité

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

K-bis

Disponible

Dirigeant

Laurence Rucar

Téléphone

Site web

À propos de ALTHYS

La fiche juridique de ALTHYS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2009 forme son point de départ officiel.

Implantée à DENAIN, avec le code postal 59220, ALTHYS est rattachée à « commerce de détail d'autres équipements du foyer » sous le code 4759B, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.6 M € deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-et-onze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -134.25 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2025, les comptes de ALTHYS mentionnent une trésorerie de 193.09 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ALTHYS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Laurence Rucar apparaît comme Gérant de ALTHYS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.6 M	2.9 M	3.16 M	2.99 M
Marge brute (€)	348.57 K	504.27 K	595.42 K	523.79 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-107.94 K	8.32 K	123.67 K	137.17 K
EBITDA (€)	-112.17 K	4.61 K	123.31 K	133.29 K
EBITDA - EBE (€)	4.23 K	3.72 K	353	3.88 K
Résultat d'exploitation (€)	-134.25 K	-15.53 K	112.9 K	125.97 K
Résultat net (€)	-134.25 K	-1.74 K	90.57 K	97.73 K
Taux de marge nette (%)	-5.17	-0.06	2.87	3.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	-29.85	-0.3	15.67	20.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-12.26	-0.15	8.55	9.96
Valeur ajoutée (€) *	275.21 K	416.98 K	522.4 K	510.92 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.59	14.39	16.55	17.09
Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	13.41	17.4	18.86	17.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	-4.32	0.16	3.91	4.46
Taux de marge opérationnelle (%)	-4.15	0.29	3.92	4.59
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	65.2 K	196.78 K	194.41 K	176.81 K
BFRE (€)	-180.39 K	-54.71 K	-41.8 K	-125.58 K
BFRHE (€)	41.1 K	60.49 K	36.91 K	81.09 K
BFR en jours de CA (j)	9.16	24.78	22.48	21.58
BFRE en jours de CA (j)	-25.34	-6.89	-4.83	-15.33
BFRHE en jours de CA (j)	292.57 M	480.37 M	319.22 M	664.27 M
Délais de paiement clients (j)	21.16	21.69	13.64	13.38
Délais de paiement fournisseurs (j)	88.2	66.69	52.36	56.9
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	0.13	0.11	0.1
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-90.44 K	25.03 K	105.73 K	110.95 K
Dette nette (€)	-452.31 K	-375.97 K	-294.13 K	-293.2 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-3.48	0.86	3.35	3.71
Font de roulement (€)	53.8 K	185.48 K	182.62 K	166.05 K
Couverture du BFR	82.52	94.26	93.94	93.92
Trésorerie (€)	193.09 K	179.69 K	187.51 K	210.54 K
Dettes financières (€)	1.47 K	1.49 K	195	60
Capacité de remboursement (€)	5	-15.02	-2.78	-2.64
Ratio d'endettement (%)	-100.58	-64.04	-50.87	-61.44
Autonomie financière (%)	306.97	394.79	2.96 K	7.95 K
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	632.54 K	542.86 K	469.66 K	492.91 K
Liquidité générale	55.2	66.06	66.54	72.31
Liquidité réduite	55.2	66.06	66.54	72.31
Couverture de la dette	-1.52	-0.02	0.99	0.95
Salaires et charges sociales (€)	439.56 K	452.81 K	433.84 K	404.87 K
Structure de l'activité	2025	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	13.48	12.43	11.05	10.95
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-578	30.19 K	35.24 K

Dirigeants de ALTHYS

Gérant

Laurence Rucar

Sites et établissements déclarés

ALTHYS

51385077600016

RUE DES COOPERATEURS 59220 DENAIN

4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer

ALTHYS

51385077600024

245 RUE DE L’EMS 76360 BARENTIN

4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer