ROSEANE

15 RUE DES COOPERATEURS - 59220 DENAIN

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

2.53 M €

2025

Effectif

10 - 19

Marge brute

535.14 K €

2025

Profitabilité

-0.6 %

2025

EBITDA

34.95 K €

2025

Résultat net

-14.61 K €

2025

Trésorerie

112.87 K €

2025

BFR

-51 K €

2025

Dettes +1 an

127.09 K €

2025

Endettement

990.14 K €

2025

Délai paiement

115

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

VALENCIENNES 879657351

SIREN

879657351

SIRET

87965735100018

N° TVA

FR56879657351

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

150 K €

Date de création

01/12/2019

Clôture exercice

30/09/2025

Taille entreprise

ETI

Code APE

4759B

Type d'activité

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Extrait Kbis en ligne

Disponible

Dirigeant

Theo Le Dantec

Téléphone

Site web

https://www.lincroyable.fr/

À propos de ROSEANE

ROSEANE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2019.

À DENAIN (59220), ROSEANE développe une activité décrite comme « commerce de détail d'autres équipements du foyer » ; le code 4759B en précise la lecture administrative.

Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.53 M €, soit deux millions cinq cent trente mille sept cent soixante-treize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -14.61 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2025, ROSEANE affiche une trésorerie de 112.87 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

ROSEANE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de ROSEANE est associé à Theo Le Dantec, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.53 M	2.35 M	2.17 M	1.78 M
Marge brute (€)	535.14 K	513.42 K	418.72 K	294.27 K
Excédent brut d'exploitation (€)	37.12 K	60.82 K	44.5 K	-42.79 K
EBITDA (€)	34.95 K	57.6 K	39.86 K	-46.53 K
EBITDA - EBE (€)	2.18 K	3.22 K	4.63 K	3.75 K
Résultat d'exploitation (€)	-18.3 K	5.51 K	-17.87 K	-101.58 K
Résultat net (€)	-14.61 K	10.76 K	-9.31 K	-70.56 K
Taux de marge nette (%)	-0.58	0.46	-0.43	-3.96
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.95	-23.17	16.28	147.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-1.56	1.21	-0.98	-6.82
Valeur ajoutée (€) *	448.15 K	437.83 K	352.73 K	251.07 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.71	18.62	16.24	14.1
Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	21.15	21.83	19.28	16.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.38	2.45	1.84	-2.61
Taux de marge opérationnelle (%)	1.47	2.59	2.05	-2.4
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	-51 K	-38.02 K	106.86 K	149.84 K
BFRE (€)	-259.69 K	-232.39 K	-119.21 K	-116.15 K
BFRHE (€)	-23.29 K	75.3 K	73.25 K	113.71 K
BFR en jours de CA (j)	-7.35	-5.9	17.96	30.71
BFRE en jours de CA (j)	-37.45	-36.06	-20.04	-23.81
BFRHE en jours de CA (j)	-161.45 M	485.22 M	435.77 M	554.75 M
Délais de paiement clients (j)	24.37	17.91	16.44	27.85
Délais de paiement fournisseurs (j)	114.44	109.69	91.65	102.39
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.14	0.14	0.18
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	55.88 K	71.87 K	55.8 K	-11.25 K
Dette nette (€)	-877.27 K	-827.91 K	-863.11 K	-938.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.21	3.06	2.57	-0.63
Font de roulement (€)	-170.11 K	-49.21 K	96.99 K	141.28 K
Couverture du BFR	333.57	129.42	90.77	94.29
Trésorerie (€)	112.87 K	107.88 K	142.96 K	143.72 K
Dettes financières (€)	127.09 K	277.06 K	482.98 K	563.88 K
Capacité de remboursement (€)	-15.7	-11.52	-15.47	83.39
Ratio d'endettement (%)	1.68 K	1.78 K	1.51 K	1.96 K
Autonomie financière (%)	-0.41	-0.17	-0.12	-0.08
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	743.94 K	647.54 K	513.23 K	509.72 K
Liquidité générale	35.26	30.79	30.72	31.57
Liquidité réduite	35.26	30.79	30.72	31.57
Couverture de la dette	-0.14	0.13	-0.14	-1
Salaires et charges sociales (€)	470.07 K	421.63 K	341.07 K	334.49 K
Structure de l'activité	2025	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	14.72	14.07	12.35	14.65
Impôts sur les bénéfices (€)	-4.87 K	0	-3.08 K	-25.44 K

Dirigeants de ROSEANE

Gérant

Theo Le Dantec

Sites et établissements déclarés

ROSEANE

87965735100018

15 RUE DES COOPERATEURS 59220 DENAIN

4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer

ROSEANE

87965735100026

LOT D ACTIVITES LES CHEVRONS RUE DE LA BARRE-THOMAS 35000 RENNES

4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer