Chiffre d'affaires
43.33 M €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
15.44 M €
2018
Profitabilité
2.8 %
2018
EBITDA
20.69 M €
2018
Résultat net
1.22 M €
2018
Trésorerie
8.91 M €
2018
BFR
3.69 M €
2018
Dettes +1 an
3.55 M €
2018
Endettement
10.38 M €
2018
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 517833687
SIREN
517833687
SIRET
51783368700448
N° TVA
FR95517833687
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38 K €
Date de création
20/10/2009
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
6612Z
Type d'activité
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TRAVELEX PARIS SAS
La fiche juridique de TRAVELEX PARIS SAS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2009 forme son point de départ officiel.
Implantée à NEUILLY-SUR-SEINE, avec le code postal 92200, TRAVELEX PARIS SAS est rattachée à « courtage de valeurs mobilières et de marchandises » sous le code 6612Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 43.33 M € quarante-trois millions trois cent trente-quatre mille €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.22 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de TRAVELEX PARIS SAS mentionnent une trésorerie de 8.91 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Claire Noguera apparaît comme Président de SAS de TRAVELEX PARIS SAS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.33 M | 41.7 K | 39.06 K |
| Marge brute (€) | 15.44 M | 68.34 K | 64.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.27 M | 80.9 K | - |
| EBITDA (€) | 20.69 M | 84.91 K | 76.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -416 K | -4.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.27 M | 418 | 688 |
| Résultat net (€) | 1.22 M | -1.28 K | -921 |
| Taux de marge nette (%) | 2.81 | -3.07 | -2.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 117.72 | -1.83 K | -73.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 10.34 | -8.25 | -6.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.22 M | -13.82 K | -10.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -7.42 | -33.15 | -27.7 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 35.64 | 163.87 | 165.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.74 | 203.6 | 195.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.78 | 193.98 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 3.69 M | 8.59 K | 6.81 K |
| BFRE (€) | -6.71 M | -6.06 K | -6.59 K |
| BFRHE (€) | 1.41 M | 4.51 K | 3.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.11 | 75.22 | 63.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.53 | -53.07 | -61.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 166.81 Md | 515.29 K | 353.81 K |
| Délais de paiement clients (j) | 12.44 | 41.71 | 33.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.39 | 51.91 | 64.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.64 M | 82.72 K | - |
| Dette nette (€) | -1.47 M | -4.96 K | -2.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.01 | 198.36 | - |
| Font de roulement (€) | 3.26 M | 7.62 K | 4.69 K |
| Couverture du BFR | 88.17 | 88.68 | 68.88 |
| Trésorerie (€) | 8.91 M | 9.83 K | 9.65 K |
| Dettes financières (€) | 3.55 M | 8.38 K | 4.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.08 | -0.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -142.69 | -7.08 K | -169.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.01 | 0.26 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.73 M | 6.08 K | 6.61 K |
| Liquidité générale | 100.24 | 99.15 | 113.81 |
| Liquidité réduite | 100.24 | 99.15 | 113.81 |
| Couverture de la dette | 0.37 | -0.57 | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | -3.77 M | -11.59 K | -9.2 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | -16.74 | -18.79 | -16.06 |
Dirigeants de TRAVELEX PARIS SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Autre
Autre
Autre
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TRAVELEX PARIS SAS
51783368700448
7 RUE DE CHARTRES
92200
NEUILLY-SUR-SEINE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
TRAVELEX PARIS SAS
51783368700430
TERMINAL 2E SOUS DOUANE HALL K
ROISSY CHARLES DE GAULLE
77990
MAUREGARD
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
TRAVELEX PARIS SAS
51783368700422
TERMINAL 2E SOUS DOUANE HALL K
77990
MAUREGARD
6419Z - Autres intermédiations monétaires
TRAVELEX PARIS SAS
51783368700406
ZONE PUBLIQUE
TERMINAL 2 E ARRIVEES
77990
MAUREGARD
6419Z - Autres intermédiations monétaires
TRAVELEX PARIS SAS
51783368700414
TERMINAL 2 E ARRIVEES ZONE
PUBLIQUE PARIS CHARLES DE GAULLE
77990
MAUREGARD
6419Z - Autres intermédiations monétaires
TRAVELEX PARIS SAS
51783368700398
DOUANE ROISSY CDG
PARIS CDG TERMINAL 3 ZONE SOUS
77990
MAUREGARD
6419Z - Autres intermédiations monétaires
TRAVELEX PARIS SAS
51783368700372
TERMINAL 2E DEPARTS OUEST
PARIS CHARLES DE GAULLE
77990
MAUREGARD
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
TRAVELEX PARIS SAS
51783368700380
TERMINAL 2 E DEPARTS OUEST
ZONE PUBLIQUE
77990
MAUREGARD
6419Z - Autres intermédiations monétaires
TRAVELEX PARIS SAS
51783368700349
TERMINAL 2 SATELLITE 4
PARIS CHARLES DE GAULLE
77990
MAUREGARD
6419Z - Autres intermédiations monétaires
TRAVELEX PARIS SAS
51783368700356
PARIS CHARLES DE GAULLE T 1ZONE PUBLIC
RUE HALLET
93600
AULNAY-SOUS-BOIS
6419Z - Autres intermédiations monétaires
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de TRAVELEX PARIS SAS ?
Claire Noguera figure comme Président de SAS chez TRAVELEX PARIS SAS.
À combien se situe l’activité déclarée de TRAVELEX PARIS SAS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TRAVELEX PARIS SAS s’élève à 43.33 M €.
Quelle activité administrative caractérise TRAVELEX PARIS SAS ?
TRAVELEX PARIS SAS relève du code d’activité 6612Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TRAVELEX PARIS SAS ?
Sur la fiche de TRAVELEX PARIS SAS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.22 M € en 2018, une trésorerie de 8.91 M € et une rentabilité de 2.81 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TRAVELEX PARIS SAS ?
Concernant TRAVELEX PARIS SAS, la valeur fournisseurs affichée est de 44 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRAVELEX PARIS SAS ?
Sur la fiche de TRAVELEX PARIS SAS, le repère clients ressort à 12 jours.