Chiffre d'affaires
14.72 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-3.88 M €
2024
Profitabilité
148.6 %
2024
EBITDA
-6.69 M €
2024
Résultat net
21.87 M €
2024
Trésorerie
18.09 M €
2024
BFR
306.12 M €
2024
Dettes +1 an
655.24 M €
2024
Endettement
665.5 M €
2024
Délai paiement
141
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 812715605
SIREN
812715605
SIRET
81271560500026
N° TVA
FR29812715605
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
22.6 M €
Date de création
13/07/2015
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6612Z
Type d'activité
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
K-bis
Disponible
À propos de BALT
La fiche juridique de BALT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2015 forme son point de départ officiel.
Implantée à MONTMORENCY, avec le code postal 95160, BALT est rattachée à « courtage de valeurs mobilières et de marchandises » sous le code 6612Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 14.72 M € quatorze millions sept cent quinze mille neuf cent soixante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 21.87 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de BALT mentionnent une trésorerie de 18.09 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), BALT présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Pascal Girin apparaît comme Président de SAS de BALT, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.72 M | 2.62 M | 2.31 M | 2.43 M |
| Marge brute (€) | -3.88 M | -8.19 M | -4.75 M | -4.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.18 M | -14.22 M | -10.62 M | -9.83 M |
| EBITDA (€) | -6.69 M | -14.58 M | -15 M | -20.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | -5.49 M | 360.41 K | 4.38 M | 10.6 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.34 M | -16.34 M | -15.93 M | -21.46 M |
| Résultat net (€) | 21.87 M | 8.98 M | -28.82 M | -29.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 148.58 | 342.36 | -1.25 K | -1.21 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.17 | 39.71 | -211.51 | -69.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.97 | 1.24 | -4.34 | -5.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 57.66 M | 46.97 M | 26.19 M | 22.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 391.84 | 1.79 K | 1.13 K | 931.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -26.38 | -312.42 | -205.41 | -198.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -45.47 | -556.1 | -648.81 | -840.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -82.75 | -542.36 | -459.39 | -404.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 306.12 M | 316.06 M | 251.94 M | 146.43 M |
| BFRE (€) | - | -3.76 M | -5.22 M | -5.28 M |
| BFRHE (€) | 285.37 M | 308.06 M | 245.64 M | 148.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.59 K | 43.99 K | 39.77 K | 22 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -522.93 | -823.93 | -792.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.51 T | 2.21 T | 1.56 T | 987.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 140.25 | 107.31 | 131.98 | 161.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.77 M | 11.61 M | -23.42 M | -16.84 M |
| Dette nette (€) | -647.41 M | -671.8 M | -616.97 M | -498.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 161.51 | 442.62 | -1.01 K | -693.12 |
| Font de roulement (€) | 290.09 M | 296.49 M | 230.45 M | 135.29 M |
| Couverture du BFR | 94.76 | 93.81 | 91.47 | 92.39 |
| Trésorerie (€) | 18.09 M | 11.84 M | 11.61 M | 3.46 M |
| Dettes financières (€) | 654.03 M | 678.93 M | 622.18 M | 493.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.24 | -57.88 | 26.34 | 29.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.46 K | -2.97 K | -4.53 K | -1.17 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.47 M | 4.71 M | 6.39 M | 7.85 M |
| Liquidité générale | - | 46.91 | 41.08 | 30.73 |
| Liquidité réduite | - | 46.91 | 41.08 | 30.73 |
| Couverture de la dette | 5.18 | 6.03 | -7.57 | -6.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.12 M | 5.9 M | 5.71 M | 4.71 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.97 | 154.26 | 169.25 | 130.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.27 M | -8.14 M | -5.74 M | -5.1 M |
Dirigeants de BALT
Président de SAS
Président du conseil d’administration
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
BALT
81271560500026
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160
MONTMORENCY
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
BALT
81271560500034
28 RUE TRONCHET
75009
PARIS
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
BALT
81271560500018
3 RUE ALFRED DE VIGNY
75008
PARIS
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour BALT ?
Pour BALT, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de BALT ?
Pascal Girin apparaît en qualité de Président de SAS pour BALT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour BALT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour BALT ressort à 14.72 M €.
Quel repère NAF/APE identifie BALT ?
BALT présente le code NAF/APE 6612Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour BALT ?
Pour BALT, les données financières font apparaître un résultat net de 21.87 M € en 2024, une trésorerie de 18.09 M € et une rentabilité de 148.58 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à BALT ?
Concernant BALT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 140 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de BALT ?
Concernant BALT, le repère clients ressort à 7 K jours.