Chiffre d'affaires
306.63 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
-46.37 K €
2023
Profitabilité
30.4 %
2023
EBITDA
-122 K €
2023
Résultat net
93.17 K €
2023
Trésorerie
507.57 K €
2023
BFR
629.93 K €
2023
Dettes +1 an
137.96 K €
2023
Endettement
147.48 K €
2023
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
14
client
Informations légales et juridiques
RCS
BESANCON 518457411
SIREN
518457411
SIRET
51845741100016
N° TVA
FR40518457411
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
680.42 K €
Date de création
23/11/2009
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande de Kbis
Disponible
À propos de HOLDING AM
HOLDING AM correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2009.
À LA CLUSE-ET-MIJOUX (25300), HOLDING AM développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 306.63 K €, soit trois cent six mille six cent vingt-six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 93.17 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, HOLDING AM affiche une trésorerie de 507.57 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HOLDING AM déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOLDING AM est associé à Andre Masnada, identifié avec la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 306.63 K | 194.96 K | 193.66 K | 168.48 K |
| Marge brute (€) | -46.37 K | 160.46 K | 167.38 K | 140.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -196.64 K | - | 4.24 K | 586 |
| EBITDA (€) | -122 K | -1.66 K | -661 | -13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -74.65 K | - | 4.9 K | 13.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -145.6 K | -18 K | -2.52 K | -13 K |
| Résultat net (€) | 93.17 K | -4.85 K | 22.5 K | -255.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.39 | -2.49 | 11.62 | -151.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.55 | -1.03 | 4.74 | -56.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.11 | -0.69 | 3.07 | -36.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 216.32 K | 125.83 K | 124.48 K | 371.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.55 | 64.54 | 64.28 | 220.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -15.12 | 82.3 | 86.43 | 83.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -39.79 | -0.85 | -0.34 | -7.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -64.13 | - | 2.19 | 0.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 629.93 K | 325.29 K | 382.25 K | 388.41 K |
| BFRHE (€) | 131.28 K | 138.27 K | 149.89 K | 144.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 749.86 | 609 | 720.46 | 841.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 110.29 M | 73.85 M | 79.52 M | 66.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.08 | 48.16 | 124.35 | 115.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.67 | 81.91 | 157.12 | 81.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 116.8 K | - | 29.5 K | -240.67 K |
| Dette nette (€) | 360.09 K | 13.44 K | 14.55 K | 36.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.09 | - | 15.23 | -142.85 |
| Font de roulement (€) | 629.63 K | 300.57 K | 362.15 K | 373.93 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 92.4 | 94.74 | 96.27 |
| Trésorerie (€) | 507.57 K | 218.93 K | 254.01 K | 260.58 K |
| Dettes financières (€) | 137.96 K | 169.82 K | 175.81 K | 180.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.08 | - | 0.49 | -0.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 63.96 | 2.86 | 3.07 | 8.04 |
| Autonomie financière (%) | 4.08 | 2.77 | 2.7 | 2.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.22 K | 35.56 K | 63.03 K | 43.32 K |
| Couverture de la dette | 18.89 | -0.17 | 0.44 | -6.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 140.42 K | 154.61 K | 161.51 K | 137.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.02 | 57.79 | 60.9 | 62.04 |
Dirigeants de HOLDING AM
Gérant et associé indéfiniment responsable
Sites et établissements déclarés
HOLDING AM
51845741100016
23 LE PETIT BOIS
25300
LA CLUSE-ET-MIJOUX
6420Z - Activités des sociétés holding
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- 25370
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28 Rue Du Toulombief
- 25300
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HOLDING AM ?
Pour HOLDING AM, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING AM ?
Andre Masnada apparaît en qualité de Gérant et associé indéfiniment responsable au sein de HOLDING AM.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOLDING AM ?
Le montant d’activité publié concernant HOLDING AM ressort à 306.63 K €.
Quelle activité administrative caractérise HOLDING AM ?
HOLDING AM présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HOLDING AM ?
Concernant HOLDING AM, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 93.17 K € en 2023, une trésorerie de 507.57 K € et une rentabilité de 30.39 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOLDING AM ?
Sur la fiche de HOLDING AM, le repère fournisseurs ressort à 24 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING AM ?
Sur la fiche de HOLDING AM, l’indicateur clients est renseigné à 13 jours.